Vistry Group PLC

BATS-CHIXE:VTYL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.2b

Vistry Group Valuierung

Ist VTYL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VTYL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VTYL (£6.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£37.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VTYL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VTYL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VTYL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VTYL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VTYL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VTYL's PE?
PE-Verhältnis8.5x
ErgebnisUK£256.10m
MarktanteilUK£2.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VTYL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VTYL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
CRN Cairn Homes
11.5x5.5%UK£1.1b
BWY Bellway
22.9x21.9%UK£3.0b
BKG Berkeley Group Holdings
10.9x-4.2%UK£4.3b
PSN Persimmon
15.7x18.8%UK£4.0b
VTYL Vistry Group
8.5x13.3%UK£2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VTYL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VTYL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies11PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VTYL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Consumer Durables (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VTYL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VTYL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.5x
Faires PE Verhältnis18.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VTYL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VTYL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£6.57
UK£9.08
+38.2%
25.3%UK£15.40UK£6.05n/a14
Nov ’25UK£8.93
UK£10.93
+22.5%
18.5%UK£15.40UK£8.80n/a14
Oct ’25UK£13.16
UK£14.04
+6.7%
11.9%UK£15.50UK£9.18n/a15
Sep ’25UK£13.56
UK£13.23
-2.4%
15.2%UK£15.50UK£9.18n/a15
Aug ’25UK£13.62
UK£12.63
-7.3%
16.9%UK£15.50UK£9.07n/a16
Jul ’25UK£11.97
UK£12.36
+3.3%
15.9%UK£15.13UK£9.07n/a16
Jun ’25UK£12.84
UK£11.90
-7.3%
17.0%UK£15.13UK£9.07n/a15
May ’25UK£12.08
UK£11.47
-5.1%
15.1%UK£14.00UK£9.07n/a15
Apr ’25UK£12.32
UK£10.93
-11.3%
19.4%UK£14.00UK£5.80n/a15
Mar ’25UK£10.97
UK£9.65
-12.0%
17.4%UK£13.00UK£5.80n/a15
Feb ’25UK£9.80
UK£9.57
-2.3%
18.0%UK£13.00UK£5.80n/a15
Jan ’25UK£9.19
UK£9.07
-1.4%
21.1%UK£13.00UK£5.80n/a15
Dec ’24UK£7.55
UK£9.09
+20.5%
20.8%UK£13.00UK£5.80n/a15
Nov ’24UK£7.04
UK£9.22
+31.1%
21.4%UK£13.00UK£5.80UK£8.9316
Oct ’24UK£9.16
UK£9.74
+6.4%
21.9%UK£14.00UK£5.80UK£13.1617
Sep ’24UK£7.77
UK£8.74
+12.6%
14.9%UK£11.80UK£5.80UK£13.5616
Aug ’24UK£7.84
UK£8.74
+11.5%
14.9%UK£11.80UK£5.80UK£13.6216
Jul ’24UK£6.61
UK£8.79
+33.1%
13.0%UK£11.80UK£7.40UK£11.9716
Jun ’24UK£7.49
UK£8.97
+19.8%
15.0%UK£11.80UK£7.25UK£12.8415
May ’24UK£7.84
UK£8.74
+11.6%
16.9%UK£11.80UK£7.00UK£12.0814
Apr ’24UK£7.85
UK£8.17
+4.2%
17.4%UK£10.75UK£6.00UK£12.3213
Mar ’24UK£7.86
UK£8.11
+3.1%
17.3%UK£10.75UK£5.70UK£10.9714
Feb ’24UK£7.52
UK£8.03
+6.8%
17.3%UK£10.75UK£5.70UK£9.8014
Jan ’24UK£6.26
UK£7.53
+20.4%
17.9%UK£10.75UK£5.60UK£9.1913
Dec ’23UK£6.29
UK£8.19
+30.3%
31.1%UK£16.05UK£6.12UK£7.5513
Nov ’23UK£6.10
UK£9.35
+53.4%
38.6%UK£16.05UK£5.85UK£7.0410

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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