Hermès International Société en commandite par actions

BATS-CHIXE:RMSP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €262.7b

Hermès International Société en commandite par actions Valuierung

Ist RMSP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RMSP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.16k
Fair Value
117.5% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RMSP (€2512.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€1155.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RMSP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RMSP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RMSP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RMSP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RMSP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RMSP's PE?
PE-Verhältnis57.1x
Ergebnis€4.60b
Marktanteil€262.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RMSP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RMSP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39x
BRBY Burberry Group
83.3x46.3%UK£3.2b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
24.1x10.0%€301.9b
CFR Compagnie Financière Richemont
29.1x13.2%CHF 94.6b
CDI Christian Dior
19.4xn/a€100.8b
RMSP Hermès International Société en commandite par actions
57.1x10.1%€262.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RMSP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RMSP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies9PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RMSP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.1x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (17.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RMSP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RMSP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis57.1x
Faires PE Verhältnis34.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RMSP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RMSP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2,512.50
€2,658.18
+5.8%
16.0%€3,205.00€1,480.00n/a22
Mar ’26€2,729.50
€2,642.27
-3.2%
15.9%€3,205.00€1,480.00n/a22
Feb ’26€2,689.50
€2,408.18
-10.5%
13.8%€3,000.00€1,480.00n/a22
Jan ’26€2,314.00
€2,271.36
-1.8%
9.9%€2,500.00€1,480.00n/a22
Dec ’25€2,053.50
€2,249.73
+9.6%
9.7%€2,515.00€1,480.00n/a22
Nov ’25€2,080.50
€2,231.14
+7.2%
9.6%€2,515.00€1,480.00n/a21
Oct ’25€2,148.00
€2,197.10
+2.3%
9.8%€2,500.00€1,480.00n/a20
Sep ’25€2,169.00
€2,266.70
+4.5%
11.7%€2,800.00€1,480.00n/a20
Aug ’25€2,006.00
€2,264.75
+12.9%
11.6%€2,800.00€1,480.00n/a20
Jul ’25€2,103.00
€2,327.95
+10.7%
12.7%€3,000.00€1,480.00n/a20
Jun ’25€2,164.00
€2,358.95
+9.0%
13.0%€3,000.00€1,480.00n/a20
May ’25€2,255.00
€2,339.58
+3.8%
13.1%€3,000.00€1,480.00n/a19
Apr ’25€2,361.50
€2,208.56
-6.5%
15.2%€3,000.00€1,480.00n/a18
Mar ’25€2,307.00
€2,205.74
-4.4%
16.1%€3,000.00€1,270.00€2,729.5019
Feb ’25€1,976.40
€1,992.40
+0.8%
10.6%€2,318.00€1,270.00€2,689.5020
Jan ’25€1,920.20
€1,965.70
+2.4%
12.2%€2,318.00€1,270.00€2,314.0020
Dec ’24€1,918.80
€1,961.70
+2.2%
12.1%€2,318.00€1,270.00€2,053.5020
Nov ’24€1,773.40
€1,954.10
+10.2%
11.9%€2,318.00€1,270.00€2,080.5020
Oct ’24€1,734.80
€1,998.89
+15.2%
13.0%€2,318.00€1,270.00€2,148.0019
Sep ’24€1,913.10
€2,008.50
+5.0%
13.1%€2,400.00€1,270.00€2,169.0020
Aug ’24€1,981.00
€1,983.84
+0.1%
13.8%€2,400.00€1,270.00€2,006.0019
Jul ’24€1,992.80
€1,925.20
-3.4%
15.7%€2,350.00€990.00€2,103.0020
Jun ’24€1,908.20
€1,887.19
-1.1%
17.7%€2,350.00€990.00€2,164.0021
May ’24€1,961.00
€1,862.18
-5.0%
18.2%€2,350.00€990.00€2,255.0022
Apr ’24€1,869.50
€1,703.09
-8.9%
15.8%€2,100.00€990.00€2,361.5022
Mar ’24€1,718.75
€1,668.64
-2.9%
15.7%€2,048.00€990.00€2,307.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€2.66k
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/20 10:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hermès International Société en commandite par actions wird von 44 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Mariano SzachtmanBanco Santander
Rebecca McClellanBanco Santander