Burberry Group plc

BATS-CHIXE:BRBYL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.5b

Burberry Group Valuierung

Ist BRBYL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRBYL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£14.20
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BRBYL (£9.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£14.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRBYL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRBYL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRBYL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BRBYL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRBYL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BRBYL's PE?
PE-Verhältnis93.4x
ErgebnisUK£38.00m
MarktanteilUK£3.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BRBYL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BRBYL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
BKG Berkeley Group Holdings
9.8x-5.4%UK£3.7b
COA Coats Group
18.5x15.8%UK£1.5b
TW. Taylor Wimpey
16.4x15.9%UK£4.0b
PSN Persimmon
15x16.3%UK£3.8b
BRBYL Burberry Group
93.4x42.9%UK£3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRBYL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (93.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRBYL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies6PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BRBYL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (93.4x) mit dem European Luxury Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRBYL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRBYL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis93.4x
Faires PE Verhältnis42.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BRBYL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (93.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRBYL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£9.97
UK£8.99
-9.7%
21.6%UK£13.30UK£4.90n/a19
Jan ’26UK£9.73
UK£8.58
-11.8%
25.3%UK£13.30UK£4.75n/a19
Dec ’25UK£8.96
UK£8.06
-10.0%
25.9%UK£13.30UK£4.75n/a19
Nov ’25UK£8.12
UK£7.18
-11.5%
28.2%UK£13.30UK£4.10n/a19
Oct ’25UK£6.68
UK£7.05
+5.6%
26.7%UK£13.30UK£4.10n/a19
Sep ’25UK£6.71
UK£8.12
+21.1%
19.0%UK£13.30UK£4.77n/a19
Aug ’25UK£7.68
UK£8.44
+9.9%
20.9%UK£13.30UK£4.90n/a19
Jul ’25UK£8.57
UK£10.66
+24.4%
16.0%UK£15.70UK£7.20n/a19
Jun ’25UK£10.41
UK£11.79
+13.4%
17.0%UK£16.80UK£7.50n/a19
May ’25UK£11.45
UK£13.42
+17.2%
17.1%UK£21.00UK£9.90n/a19
Apr ’25UK£12.19
UK£13.73
+12.7%
16.7%UK£21.00UK£10.00n/a19
Mar ’25UK£12.89
UK£14.23
+10.4%
14.6%UK£21.00UK£10.00n/a20
Feb ’25UK£12.82
UK£14.99
+16.9%
19.4%UK£24.00UK£10.99n/a21
Jan ’25UK£14.21
UK£18.08
+27.2%
17.5%UK£25.00UK£15.00UK£9.7321
Dec ’24UK£14.87
UK£18.88
+27.0%
14.5%UK£25.00UK£15.25UK£8.9621
Nov ’24UK£16.89
UK£21.74
+28.7%
12.5%UK£28.00UK£16.14UK£8.1221
Oct ’24UK£19.10
UK£22.70
+18.9%
9.1%UK£28.00UK£19.70UK£6.6821
Sep ’24UK£21.83
UK£23.22
+6.4%
8.5%UK£28.00UK£20.00UK£6.7121
Aug ’24UK£22.14
UK£23.18
+4.7%
8.7%UK£28.00UK£20.00UK£7.6821
Jul ’24UK£21.23
UK£23.48
+10.6%
8.7%UK£28.00UK£20.00UK£8.5721
Jun ’24UK£21.41
UK£24.09
+12.5%
9.0%UK£28.40UK£20.00UK£10.4121
May ’24UK£25.84
UK£23.20
-10.2%
11.6%UK£29.00UK£17.30UK£11.4522
Apr ’24UK£25.84
UK£22.97
-11.1%
11.5%UK£29.00UK£17.30UK£12.1921
Mar ’24UK£25.00
UK£22.02
-11.9%
11.7%UK£28.15UK£17.30UK£12.8922
Feb ’24UK£24.25
UK£21.82
-10.0%
11.5%UK£28.15UK£17.30UK£12.8222
Jan ’24UK£20.39
UK£20.65
+1.3%
10.4%UK£27.00UK£17.30UK£14.2122
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£9.02
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/19 20:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2024/03/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Burberry Group plc wird von 57 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Carole MadjoBarclays
Victoria Lee SternBarclays