De La Rue plc

LSE:DLAR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£203.9m

De La Rue Valuierung

Ist DLAR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DLAR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DLAR (£1.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DLAR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DLAR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DLAR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DLAR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DLAR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DLAR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebUK£310.30m
MarktanteilUK£203.94m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DLAR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DLAR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
SFT Software Circle
5.7xn/aUK£91.7m
RWI Renewi
0.5x5.3%UK£654.9m
MER Mears Group
0.3x-9.8%UK£339.8m
RST Restore
1.3x3.9%UK£366.3m
DLAR De La Rue
0.7x-7.4%UK£203.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DLAR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DLAR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Commercial Services?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CPP CPPGroup
0.06x-3.4%US$14.48m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
DLAR 0.7xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DLAR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Commercial Services (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DLAR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DLAR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DLAR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DLAR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.04
UK£1.33
+27.4%
20.8%UK£1.60UK£1.05n/a2
Oct ’25UK£0.88
UK£0.97
+10.8%
2.6%UK£1.00UK£0.95n/a2
Sep ’25UK£0.93
UK£1.03
+9.7%
7.3%UK£1.10UK£0.95n/a2
Aug ’25UK£0.98
UK£1.03
+4.2%
7.3%UK£1.10UK£0.95n/a2
Jul ’25UK£0.95
UK£1.03
+7.7%
7.3%UK£1.10UK£0.95n/a2
Jun ’25UK£0.96
UK£1.03
+6.3%
7.3%UK£1.10UK£0.95n/a2
May ’25UK£0.98
UK£0.82
-15.8%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Apr ’25UK£0.81
UK£0.82
+1.2%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Mar ’25UK£0.86
UK£0.82
-4.1%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Feb ’25UK£0.91
UK£0.82
-9.1%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Jan ’25UK£0.86
UK£0.82
-4.4%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Dec ’24UK£0.70
UK£0.64
-9.3%
10.2%UK£0.70UK£0.57n/a2
Nov ’24UK£0.59
UK£0.64
+8.2%
10.2%UK£0.70UK£0.57UK£0.962
Oct ’24UK£0.62
UK£0.46
-26.6%
9.9%UK£0.50UK£0.41UK£0.882
Sep ’24UK£0.56
UK£0.46
-18.8%
9.9%UK£0.50UK£0.41UK£0.932
Aug ’24UK£0.48
UK£0.46
-5.2%
9.9%UK£0.50UK£0.41UK£0.982
Jul ’24UK£0.48
UK£0.46
-5.2%
9.9%UK£0.50UK£0.41UK£0.952
Jun ’24UK£0.39
UK£0.75
+90.2%
46.7%UK£1.10UK£0.40UK£0.962
May ’24UK£0.42
UK£0.75
+78.6%
46.7%UK£1.10UK£0.40UK£0.982
Jan ’24UK£0.79
UK£1.25
+59.2%
12.0%UK£1.40UK£1.10UK£0.862
Dec ’23UK£0.79
UK£1.25
+59.0%
12.0%UK£1.40UK£1.10UK£0.702
Nov ’23UK£0.94
UK£1.48
+57.1%
11.9%UK£1.65UK£1.30UK£0.592

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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