Capita plc

LSE:CPI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£291.8m

Capita Valuierung

Ist CPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPI (£0.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CPI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CPI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUK£2.57b
MarktanteilUK£291.76m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CPI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
FNTL Fintel
4.5x8.0%UK£307.4m
WIL Wilmington
3.6x8.0%UK£351.8m
IPEL Impellam Group
0.2xn/aUK£389.3m
DWF DWF Group
0.7x2.6%UK£316.4m
CPI Capita
0.1x1.3%UK£291.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CPI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Professional Services?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x6.1%
CPI Capita
 0.1x1.3%US$367.82m
HAS Hays
0.2x1.4%US$1.56b
IPEL Impellam Group
0.2xn/aUS$489.91m
CPI 0.1xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies10PS012345+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x11.6%
CPI Capita
 0.1x44.9%US$367.82m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CPI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Professional Services (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CPI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.17
UK£0.29
+69.5%
23.4%UK£0.40UK£0.22n/a4
Nov ’25UK£0.19
UK£0.29
+54.8%
23.4%UK£0.40UK£0.22n/a4
Oct ’25UK£0.19
UK£0.29
+52.3%
23.4%UK£0.40UK£0.22n/a4
Sep ’25UK£0.18
UK£0.29
+61.8%
23.4%UK£0.40UK£0.22n/a4
Aug ’25UK£0.19
UK£0.29
+51.5%
23.2%UK£0.40UK£0.22n/a6
Jul ’25UK£0.13
UK£0.28
+114.4%
26.6%UK£0.40UK£0.18n/a6
Jun ’25UK£0.14
UK£0.28
+98.5%
26.6%UK£0.40UK£0.18n/a6
May ’25UK£0.13
UK£0.30
+129.5%
33.6%UK£0.47UK£0.18n/a6
Apr ’25UK£0.13
UK£0.30
+129.5%
33.6%UK£0.47UK£0.18n/a6
Mar ’25UK£0.20
UK£0.35
+73.1%
29.8%UK£0.48UK£0.23n/a6
Feb ’25UK£0.19
UK£0.35
+81.5%
29.8%UK£0.48UK£0.23n/a6
Jan ’25UK£0.22
UK£0.38
+74.1%
23.7%UK£0.48UK£0.23n/a6
Dec ’24UK£0.20
UK£0.38
+91.5%
23.7%UK£0.48UK£0.23n/a6
Nov ’24UK£0.17
UK£0.40
+136.3%
22.7%UK£0.48UK£0.23UK£0.195
Oct ’24UK£0.17
UK£0.40
+134.8%
22.7%UK£0.48UK£0.23UK£0.195
Sep ’24UK£0.18
UK£0.40
+128.1%
22.7%UK£0.48UK£0.23UK£0.185
Aug ’24UK£0.27
UK£0.46
+69.6%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.195
Jul ’24UK£0.27
UK£0.46
+66.6%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.135
Jun ’24UK£0.34
UK£0.46
+32.6%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.145
May ’24UK£0.35
UK£0.46
+31.6%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.135
Apr ’24UK£0.37
UK£0.46
+24.9%
9.8%UK£0.50UK£0.40UK£0.135
Mar ’24UK£0.29
UK£0.41
+42.0%
18.1%UK£0.50UK£0.29UK£0.205
Feb ’24UK£0.28
UK£0.38
+36.7%
25.2%UK£0.50UK£0.23UK£0.196
Jan ’24UK£0.24
UK£0.38
+57.9%
25.2%UK£0.50UK£0.23UK£0.226
Dec ’23UK£0.24
UK£0.40
+69.1%
26.4%UK£0.50UK£0.23UK£0.204
Nov ’23UK£0.25
UK£0.37
+48.3%
28.1%UK£0.50UK£0.23UK£0.176

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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