Robert Walters plc

LSE:RWA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£228.0m

Robert Walters Valuierung

Ist RWA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RWA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RWA (£3.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£3.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RWA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RWA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RWA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RWA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RWA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RWA's PE?
PE-Verhältnis40x
ErgebnisUK£5.70m
MarktanteilUK£227.98m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RWA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RWA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.6x
IPEL Impellam Group
24.8xn/aUK£389.3m
STEM SThree
8.1x1.8%UK£457.4m
PAGE PageGroup
21.9x28.2%UK£1.1b
LTG Learning Technologies Group
15.5x-9.0%UK£731.8m
RWA Robert Walters
40x71.0%UK£228.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RWA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RWA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Professional Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$20.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RWA 40.0xBranchendurchschnittswert 23.1xNo. of Companies4PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RWA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40x) mit dem UK Professional Services Branchendurchschnitt (23.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RWA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RWA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40x
Faires PE Verhältnis47.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RWA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RWA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.47
UK£4.33
+24.6%
19.1%UK£5.50UK£3.20n/a4
Nov ’25UK£3.75
UK£4.38
+16.7%
17.3%UK£5.50UK£3.41n/a4
Oct ’25UK£3.35
UK£4.70
+40.3%
12.5%UK£5.50UK£4.00n/a4
Sep ’25UK£3.70
UK£4.70
+27.0%
12.5%UK£5.50UK£4.00n/a4
Aug ’25UK£3.68
UK£4.70
+27.7%
12.5%UK£5.50UK£4.00n/a4
Jul ’25UK£4.25
UK£5.23
+22.9%
10.6%UK£6.00UK£4.65n/a4
Jun ’25UK£4.13
UK£5.20
+25.9%
20.5%UK£7.00UK£4.10n/a6
May ’25UK£3.96
UK£5.20
+31.3%
20.5%UK£7.00UK£4.10n/a6
Apr ’25UK£4.07
UK£5.38
+32.3%
17.1%UK£7.00UK£4.20n/a6
Mar ’25UK£4.30
UK£5.37
+24.8%
17.4%UK£7.00UK£4.20n/a6
Feb ’25UK£4.40
UK£5.37
+22.0%
17.4%UK£7.00UK£4.20n/a6
Jan ’25UK£4.45
UK£5.68
+27.5%
18.2%UK£7.00UK£4.05n/a6
Dec ’24UK£4.07
UK£5.68
+39.4%
18.2%UK£7.00UK£4.05n/a6
Nov ’24UK£3.79
UK£5.68
+49.7%
18.2%UK£7.00UK£4.05UK£3.756
Oct ’24UK£4.18
UK£6.36
+52.0%
13.2%UK£7.68UK£5.05UK£3.356
Sep ’24UK£3.68
UK£6.36
+72.7%
13.2%UK£7.68UK£5.05UK£3.706
Aug ’24UK£3.96
UK£6.36
+60.5%
13.2%UK£7.68UK£5.05UK£3.686
Jul ’24UK£4.12
UK£6.50
+57.7%
12.7%UK£7.68UK£5.05UK£4.256
Jun ’24UK£4.35
UK£7.16
+64.5%
8.0%UK£8.10UK£6.40UK£4.136
May ’24UK£4.26
UK£7.16
+68.0%
8.0%UK£8.10UK£6.40UK£3.966
Apr ’24UK£4.50
UK£7.36
+63.6%
8.3%UK£8.10UK£6.40UK£4.076
Mar ’24UK£5.10
UK£7.70
+51.0%
13.9%UK£9.70UK£6.40UK£4.306
Feb ’24UK£5.02
UK£7.70
+53.4%
13.9%UK£9.70UK£6.40UK£4.406
Jan ’24UK£5.40
UK£8.54
+58.1%
12.3%UK£9.70UK£7.00UK£4.455
Dec ’23UK£6.00
UK£8.54
+42.3%
12.3%UK£9.70UK£7.00UK£4.075
Nov ’23UK£5.08
UK£8.54
+68.1%
12.3%UK£9.70UK£7.00UK£3.795

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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