doValue Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
doValue hat ein Gesamteigenkapital von €94.1M und eine Gesamtverschuldung von €583.0M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 619.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €989.5M bzw. €895.4M. doValue Das EBIT des Unternehmens beträgt €150.9M, so dass der Zinsdeckungsgrad 5.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €66.0M.
Wichtige Informationen
498.2%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€589.78m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.9x |
| Bargeld | €110.40m |
| Eigenkapital | €118.37m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €880.64m |
| Gesamtvermögen | €999.01m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 0RTIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€349.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€207.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 0RTIDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€371.6M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (€685.1M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 0RTIDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (549.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: 0RTIDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 619.5% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 0RTI unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: 0RTI ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 10.2% pro Jahr schrumpft.