Avantium Valuierung

Ist 0RNP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RNP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0RNP für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0RNP für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RNP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RNP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0RNP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RNP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0RNP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.1x
Vertrieb€21.40m
Marktanteil€172.50m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0RNP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0RNP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
BEG Begbies Traynor Group
1.1x6.3%UK£146.7m
PPHC Public Policy Holding Company
1.4x9.6%UK£158.5m
GTLY Gateley (Holdings)
1x5.2%UK£176.3m
KEYS Keystone Law Group
2.2x5.3%UK£199.0m
0RNP Avantium
8.1x56.0%€172.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0RNP ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RNP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Professional Services?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hays
0.2x1.0%US$1.57b
IPEL Impellam Group
0.2xn/aUS$489.91m
CPI Capita
0.1x1.3%US$360.03m
RWA Robert Walters
0.2x0.02%US$287.36m
0RNP 8.1xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies10PS012345+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0RNP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.1x) mit dem UK Professional Services Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RNP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RNP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.1x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0RNP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RNP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.18
€5.21
+139.7%
48.8%€9.57€1.90n/a5
Nov ’25€2.33
€5.21
+123.8%
48.8%€9.57€1.90n/a5
Oct ’25€1.89
€5.41
+187.1%
48.7%€9.57€1.90n/a5
Sep ’25€1.89
€5.41
+187.1%
48.7%€9.57€1.90n/a5
Aug ’25€2.48
€5.63
+127.6%
42.0%€9.57€3.00n/a5
Jul ’25€2.59
€5.63
+117.5%
42.0%€9.57€3.00n/a5
Jun ’25€2.60
€5.63
+117.1%
42.0%€9.57€3.00n/a5
May ’25€2.56
€5.63
+120.1%
42.0%€9.57€3.00n/a5
Apr ’25€2.11
€5.63
+167.0%
42.0%€9.57€3.00n/a5
Mar ’25€2.16
€5.81
+169.2%
37.6%€9.57€3.90n/a5
Feb ’25€2.46
€6.27
+154.8%
35.5%€9.57€3.90n/a4
Jan ’25€3.52
€6.27
+77.8%
35.5%€9.57€3.90n/a4
Dec ’24€4.25
€6.67
+57.0%
38.9%€10.00€3.90n/a5
Nov ’24€3.20
€6.67
+108.9%
38.9%€10.00€3.90€2.335
Oct ’24€3.27
€6.67
+104.1%
38.9%€10.00€3.90€1.895
Sep ’24€3.44
€6.95
+102.0%
42.3%€10.95€3.90€1.895
Aug ’24€3.46
€7.39
+113.5%
42.2%€10.95€3.90€2.484
Jul ’24€3.74
€7.39
+97.5%
42.2%€10.95€3.90€2.594
Jun ’24€3.58
€7.39
+106.3%
42.2%€10.95€3.90€2.604
May ’24€3.58
€7.64
+113.4%
37.6%€10.95€4.40€2.564
Apr ’24€3.63
€7.64
+110.2%
37.6%€10.95€4.40€2.114
Mar ’24€4.52
€7.64
+69.0%
37.6%€10.95€4.40€2.164
Feb ’24€4.68
€8.45
+80.6%
34.2%€10.95€4.40€2.463
Jan ’24€3.69
€8.45
+129.0%
34.2%€10.95€4.40€3.523
Dec ’23€3.72
€8.45
+127.2%
34.2%€10.95€4.40€4.253
Nov ’23€3.30
€7.64
+131.4%
37.6%€10.95€4.40€3.204

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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