Knights Group Holdings plc

AIM:KGH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£94.5m

Knights Group Holdings Valuierung

Ist KGH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KGH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KGH (£1.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£5.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KGH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KGH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KGH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KGH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KGH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KGH's PE?
PE-Verhältnis9.6x
ErgebnisUK£9.85m
MarktanteilUK£94.51m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KGH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KGH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.4x
BEG Begbies Traynor Group
99.9x49.8%UK£145.1m
GTLY Gateley (Holdings)
17.9x20.0%UK£180.3m
KEYS Keystone Law Group
25.1x4.5%UK£197.5m
SAG Science Group
34.7x18.3%UK£209.7m
KGH Knights Group Holdings
9.6x15.7%UK£94.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KGH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KGH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Professional Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$19.59m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KGH 9.6xBranchendurchschnittswert 23.3xNo. of Companies4PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KGH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Professional Services (23.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KGH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KGH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KGH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KGH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.10
UK£1.65
+50.0%
23.2%UK£2.10UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.18
UK£1.80
+52.5%
14.6%UK£2.10UK£1.40n/a4
Oct ’25UK£1.25
UK£1.80
+44.0%
14.6%UK£2.10UK£1.40n/a4
Sep ’25UK£1.24
UK£1.80
+45.7%
14.6%UK£2.10UK£1.40n/a4
Aug ’25UK£1.38
UK£1.67
+21.0%
21.0%UK£2.10UK£1.15n/a5
Jul ’25UK£1.40
UK£1.61
+15.1%
20.6%UK£2.10UK£1.15n/a5
Jun ’25UK£1.36
UK£1.62
+19.2%
18.8%UK£2.10UK£1.15n/a6
May ’25UK£1.32
UK£1.59
+20.3%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Apr ’25UK£1.28
UK£1.59
+24.1%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Mar ’25UK£1.19
UK£1.59
+34.0%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Feb ’25UK£1.30
UK£1.59
+22.2%
21.5%UK£2.10UK£1.15n/a6
Jan ’25UK£1.12
UK£1.52
+36.0%
28.6%UK£2.10UK£0.90n/a5
Dec ’24UK£0.96
UK£1.52
+57.3%
28.6%UK£2.10UK£0.90n/a5
Nov ’24UK£0.82
UK£1.49
+81.2%
32.2%UK£2.10UK£0.75UK£1.185
Oct ’24UK£0.94
UK£1.49
+58.4%
32.2%UK£2.10UK£0.75UK£1.255
Sep ’24UK£0.87
UK£1.91
+118.9%
54.9%UK£4.05UK£0.75UK£1.246
Aug ’24UK£0.86
UK£1.91
+123.5%
54.9%UK£4.05UK£0.75UK£1.386
Jul ’24UK£0.64
UK£2.21
+245.6%
57.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.406
Jun ’24UK£0.90
UK£2.22
+145.7%
53.2%UK£4.05UK£0.75UK£1.367
May ’24UK£0.85
UK£2.24
+164.8%
51.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.327
Apr ’24UK£0.65
UK£2.24
+243.6%
51.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.287
Mar ’24UK£0.76
UK£2.24
+194.7%
51.8%UK£4.05UK£0.75UK£1.197
Feb ’24UK£0.89
UK£2.55
+188.2%
51.4%UK£4.60UK£0.90UK£1.308
Jan ’24UK£1.07
UK£2.43
+127.3%
52.0%UK£4.60UK£1.00UK£1.129
Dec ’23UK£0.97
UK£2.43
+151.8%
52.0%UK£4.60UK£1.00UK£0.969
Nov ’23UK£0.68
UK£2.43
+258.2%
52.0%UK£4.60UK£1.00UK£0.829

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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