Gateley (Holdings) Plc

AIM:GTLY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£176.3m

Gateley (Holdings) Valuierung

Ist GTLY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GTLY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GTLY (£1.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£3.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GTLY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GTLY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GTLY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GTLY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GTLY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GTLY's PE?
PE-Verhältnis17.5x
ErgebnisUK£10.07m
MarktanteilUK£176.32m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GTLY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GTLY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.3x
KEYS Keystone Law Group
25.3x4.5%UK£199.0m
SAG Science Group
34.8x18.3%UK£210.2m
BEG Begbies Traynor Group
103.6x49.8%UK£150.5m
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
GTLY Gateley (Holdings)
17.5x20.0%UK£176.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GTLY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GTLY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Professional Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$20.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GTLY 17.5xBranchendurchschnittswert 23.5xNo. of Companies4PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GTLY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Professional Services (23.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GTLY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GTLY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GTLY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GTLY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.32
UK£2.14
+62.1%
19.5%UK£2.70UK£1.70n/a3
Nov ’25UK£1.30
UK£2.14
+64.6%
19.5%UK£2.70UK£1.70n/a3
Oct ’25UK£1.37
UK£2.14
+56.2%
19.5%UK£2.70UK£1.70n/a3
Sep ’25UK£1.41
UK£2.14
+52.3%
19.5%UK£2.70UK£1.70n/a3
Aug ’25UK£1.35
UK£2.14
+58.5%
19.5%UK£2.70UK£1.70n/a3
Jul ’25UK£1.32
UK£2.14
+62.1%
19.5%UK£2.70UK£1.70n/a3
Jun ’25UK£1.39
UK£2.01
+44.2%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
May ’25UK£1.19
UK£2.01
+68.5%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
Apr ’25UK£1.26
UK£2.01
+59.1%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
Mar ’25UK£1.30
UK£2.01
+54.2%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
Feb ’25UK£1.39
UK£2.01
+44.2%
21.5%UK£2.70UK£1.60n/a4
Jan ’25UK£1.55
UK£2.20
+42.4%
24.3%UK£2.90UK£1.60n/a3
Dec ’24UK£1.64
UK£2.20
+34.1%
24.3%UK£2.90UK£1.60n/a3
Nov ’24UK£1.31
UK£2.20
+67.9%
24.3%UK£2.90UK£1.60UK£1.303
Oct ’24UK£1.48
UK£2.20
+49.2%
24.3%UK£2.90UK£1.60UK£1.373
Sep ’24UK£1.52
UK£2.55
+67.8%
13.7%UK£2.90UK£2.20UK£1.412
Aug ’24UK£1.58
UK£2.55
+61.9%
13.7%UK£2.90UK£2.20UK£1.352
Jul ’24UK£1.63
UK£2.55
+56.4%
13.7%UK£2.90UK£2.20UK£1.322
Jun ’24UK£1.66
UK£2.48
+49.6%
23.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.393
May ’24UK£1.72
UK£2.48
+44.8%
23.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.193
Apr ’24UK£1.77
UK£2.39
+35.0%
21.8%UK£3.20UK£1.80UK£1.264
Mar ’24UK£1.85
UK£2.39
+29.5%
21.8%UK£3.20UK£1.80UK£1.304
Feb ’24UK£1.88
UK£2.42
+29.3%
19.4%UK£3.20UK£1.80UK£1.395
Jan ’24UK£1.75
UK£2.41
+37.8%
18.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.556
Dec ’23UK£1.76
UK£2.41
+37.4%
18.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.646
Nov ’23UK£1.80
UK£2.41
+34.4%
18.0%UK£3.20UK£1.80UK£1.316

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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