Arcadis NV

LSE:0N6B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €5.3b

Arcadis Valuierung

Ist 0N6B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0N6B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0N6B (€58.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€124.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0N6B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0N6B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0N6B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0N6B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0N6B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0N6B's PE?
PE-Verhältnis26.2x
Ergebnis€202.98m
Marktanteil€5.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0N6B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0N6B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.3x
ITRK Intertek Group
24.5x12.6%UK£7.6b
DATA GlobalData
44.7x27.7%UK£1.5b
EXPN Experian
33.7x12.7%UK£31.7b
RWS RWS Holdings
14.2x8.3%UK£676.2m
0N6B Arcadis
26.2x19.0%€5.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0N6B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0N6B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Professional Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.6xn/aUS$21.74m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0N6B 26.2xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies4PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0N6B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.2x) mit dem UK Professional Services Branchendurchschnitt (23.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0N6B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0N6B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.2x
Faires PE Verhältnis29.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0N6B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0N6B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€58.90
€73.00
+23.9%
6.6%€81.00€66.00n/a8
Dec ’25€62.23
€72.50
+16.5%
6.1%€81.00€66.00n/a8
Nov ’25€64.11
€72.50
+13.1%
6.1%€81.00€66.00n/a8
Oct ’25€62.62
€70.14
+12.0%
5.5%€75.00€65.00n/a7
Sep ’25€66.05
€67.64
+2.4%
6.2%€73.00€60.00n/a7
Aug ’25€64.56
€67.00
+3.8%
5.4%€72.50€60.00n/a7
Jul ’25€59.65
€65.36
+9.6%
3.8%€68.50€60.00n/a7
Jun ’25€60.14
€64.64
+7.5%
4.4%€68.50€60.00n/a7
May ’25€58.38
€64.64
+10.7%
4.4%€68.50€60.00n/a7
Apr ’25€56.79
€62.79
+10.6%
4.5%€68.50€60.00n/a7
Mar ’25€54.25
€58.79
+8.4%
4.2%€61.00€53.50n/a7
Feb ’25€50.25
€56.79
+13.0%
4.5%€60.00€53.00n/a7
Jan ’25€48.84
€54.92
+12.4%
6.4%€60.00€49.00n/a6
Dec ’24€46.28
€54.92
+18.7%
6.4%€60.00€49.00€62.236
Nov ’24€40.38
€49.75
+23.2%
8.3%€53.50€41.00€64.116
Oct ’24€42.63
€49.25
+15.5%
7.8%€52.00€41.00€62.626
Sep ’24€43.12
€48.92
+13.4%
8.1%€52.00€41.00€66.056
Aug ’24€39.55
€48.30
+22.1%
8.4%€52.00€41.00€64.565
Jul ’24€38.25
€49.50
+29.4%
3.8%€51.50€47.00€59.653
Jun ’24€38.16
€48.70
+27.6%
6.1%€51.50€44.60€60.143
May ’24€37.40
€48.03
+28.4%
5.9%€51.50€44.60€58.383
Apr ’24€37.59
€49.00
+30.3%
5.1%€51.50€46.50€56.792
Mar ’24€39.49
€49.00
+24.1%
5.1%€51.50€46.50€54.252
Feb ’24€40.10
€49.00
+22.2%
5.1%€51.50€46.50€50.252
Jan ’24€37.33
€46.25
+23.9%
0.5%€46.50€46.00€48.842
Dec ’23€38.74
€46.25
+19.4%
0.5%€46.50€46.00€46.282

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 13:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Arcadis NV wird von 18 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Anthony ManningBofA Global Research
Himanshu AgarwalBofA Global Research