Experian plc

LSE:EXPN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£34.0b

Experian Valuierung

Ist EXPN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EXPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EXPN (£37.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EXPN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXPN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EXPN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EXPN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EXPN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EXPN's PE?
PE-Verhältnis36.2x
ErgebnisUS$1.18b
MarktanteilUS$42.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EXPN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EXPN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.5x
REL RELX
35.4x8.1%UK£67.1b
ITRK Intertek Group
23.3x10.2%UK£7.2b
DATA GlobalData
50x27.7%UK£1.7b
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
EXPN Experian
36.2x12.7%UK£34.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EXPN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EXPN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Professional Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.4xn/aUS$19.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EXPN 36.2xBranchendurchschnittswert 23.1xNo. of Companies4PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EXPN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.2x) mit dem UK Professional Services Branchendurchschnitt (23.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EXPN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EXPN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.2x
Faires PE Verhältnis36.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EXPN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EXPN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£37.10
UK£44.15
+19.0%
8.8%UK£52.17UK£37.98n/a15
Nov ’25UK£38.42
UK£43.99
+14.5%
9.4%UK£53.93UK£37.28n/a15
Oct ’25UK£39.56
UK£41.08
+3.8%
9.7%UK£52.47UK£34.14n/a15
Sep ’25UK£36.84
UK£40.17
+9.0%
12.2%UK£48.41UK£24.91n/a15
Aug ’25UK£35.79
UK£39.99
+11.7%
11.9%UK£48.14UK£24.77n/a16
Jul ’25UK£36.48
UK£39.04
+7.0%
11.9%UK£44.15UK£25.05n/a16
Jun ’25UK£36.07
UK£38.08
+5.6%
14.1%UK£43.61UK£24.94n/a17
May ’25UK£32.20
UK£36.27
+12.6%
13.6%UK£43.20UK£25.35n/a17
Apr ’25UK£34.54
UK£35.47
+2.7%
14.0%UK£42.91UK£25.24n/a16
Mar ’25UK£33.58
UK£33.79
+0.6%
14.7%UK£42.54UK£25.02n/a14
Feb ’25UK£33.22
UK£32.89
-1.0%
14.1%UK£42.45UK£24.96n/a15
Jan ’25UK£32.02
UK£31.54
-1.5%
13.6%UK£39.66UK£24.24n/a15
Dec ’24UK£29.24
UK£31.30
+7.0%
13.2%UK£39.72UK£24.28n/a15
Nov ’24UK£24.89
UK£33.18
+33.3%
13.6%UK£42.62UK£26.43UK£38.4214
Oct ’24UK£26.91
UK£33.29
+23.7%
13.6%UK£42.37UK£26.28UK£39.5614
Sep ’24UK£27.68
UK£32.59
+17.8%
12.9%UK£41.11UK£25.50UK£36.8415
Aug ’24UK£29.89
UK£32.08
+7.3%
12.3%UK£40.24UK£24.96UK£35.7916
Jul ’24UK£30.18
UK£31.02
+2.8%
12.1%UK£37.28UK£24.49UK£36.4816
Jun ’24UK£28.42
UK£31.57
+11.1%
11.9%UK£37.84UK£24.86UK£36.0717
May ’24UK£28.10
UK£31.41
+11.8%
12.6%UK£38.59UK£24.42UK£32.2016
Apr ’24UK£26.60
UK£32.38
+21.7%
11.8%UK£39.46UK£24.97UK£34.5416
Mar ’24UK£28.15
UK£33.13
+17.7%
11.6%UK£40.26UK£25.48UK£33.5816
Feb ’24UK£29.77
UK£32.51
+9.2%
11.9%UK£39.34UK£24.90UK£33.2216
Jan ’24UK£28.13
UK£30.56
+8.6%
18.2%UK£38.64UK£14.08UK£32.0216
Dec ’23UK£29.54
UK£31.24
+5.7%
18.0%UK£38.58UK£14.45UK£29.2416
Nov ’23UK£26.88
UK£31.64
+17.7%
17.1%UK£37.95UK£15.05UK£24.8916

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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