Paychex, Inc.

LSE:0KGE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$53.2b

Paychex Valuierung

Ist 0KGE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KGE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$173.25
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0KGE ($147.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($173.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0KGE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KGE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KGE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0KGE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KGE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0KGE's PE?
PE-Verhältnis30.9x
ErgebnisUS$1.72b
MarktanteilUS$53.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0KGE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0KGE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29x
PAGE PageGroup
20.3x19.4%UK£1.0b
EXPN Experian
41x12.4%UK£38.8b
REL RELX
39.4x9.1%UK£74.6b
LTG Learning Technologies Group
15.3x-10.6%UK£724.3m
0KGE Paychex
30.9x6.4%US$53.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0KGE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KGE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Professional Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.8xn/aUS$25.04m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0KGE 30.9xBranchendurchschnittswert 28.6xNo. of Companies3PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0KGE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.9x) mit dem UK Professional Services Branchendurchschnitt (28.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KGE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KGE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.9x
Faires PE Verhältnis32.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0KGE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KGE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$147.48
US$139.47
-5.4%
5.4%US$150.00US$120.00n/a15
Jan ’26US$140.28
US$137.94
-1.7%
6.8%US$150.00US$115.00n/a16
Dec ’25US$146.27
US$134.20
-8.3%
7.1%US$150.00US$115.00n/a16
Nov ’25US$139.12
US$133.01
-4.4%
6.7%US$148.00US$115.00n/a16
Oct ’25US$140.80
US$128.42
-8.8%
7.3%US$148.00US$115.00n/a16
Sep ’25US$130.01
US$121.23
-6.7%
4.7%US$130.00US$110.00n/a16
Aug ’25US$126.32
US$121.28
-4.0%
4.7%US$130.00US$110.00n/a17
Jul ’25US$116.63
US$121.22
+3.9%
4.7%US$130.00US$110.00n/a17
Jun ’25US$119.73
US$120.87
+1.0%
4.4%US$130.00US$111.00n/a17
May ’25US$121.62
US$120.78
-0.7%
4.3%US$130.00US$111.00n/a18
Apr ’25US$122.45
US$121.22
-1.0%
4.7%US$130.00US$108.00n/a18
Mar ’25US$122.36
US$121.28
-0.9%
4.7%US$130.00US$108.00n/a18
Feb ’25US$120.78
US$121.11
+0.3%
5.0%US$130.00US$105.00US$147.4818
Jan ’25US$118.75
US$120.86
+1.8%
5.2%US$130.00US$105.00US$140.2817
Dec ’24US$123.49
US$120.81
-2.2%
6.7%US$134.00US$106.00US$146.2717
Nov ’24US$108.59
US$120.86
+11.3%
6.9%US$134.00US$106.00US$139.1216
Oct ’24US$115.38
US$121.53
+5.3%
7.1%US$134.00US$106.00US$140.8016
Sep ’24US$122.82
US$120.74
-1.7%
7.8%US$135.00US$103.00US$130.0117
Aug ’24US$125.92
US$119.15
-5.4%
7.2%US$135.00US$103.00US$126.3217
Jul ’24US$111.42
US$118.50
+6.4%
6.9%US$135.00US$103.00US$116.6317
Jun ’24US$107.18
US$121.72
+13.6%
7.9%US$140.00US$105.00US$119.7316
May ’24US$109.84
US$121.72
+10.8%
7.9%US$140.00US$105.00US$121.6216
Apr ’24US$113.90
US$122.62
+7.7%
6.3%US$140.00US$109.00US$122.4516
Mar ’24US$110.61
US$121.87
+10.2%
6.3%US$140.00US$110.00US$122.3616
Feb ’24US$115.75
US$121.87
+5.3%
6.3%US$140.00US$110.00US$120.7816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$139.29
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/01 10:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/11/30
Jährliche Einnahmen2024/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Paychex, Inc. wird von 44 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research