Jacobs Solutions Inc.

LSE:0JOI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.8b

Jacobs Solutions Valuierung

Ist 0JOI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JOI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0JOI ($136.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($36.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0JOI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JOI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0JOI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0JOI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0JOI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0JOI's PE?
PE-Verhältnis28x
ErgebnisUS$600.78m
MarktanteilUS$16.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0JOI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0JOI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.7x
ITRK Intertek Group
23.5x10.2%UK£7.3b
EXPN Experian
37x12.7%UK£34.9b
REL RELX
36.5x8.1%UK£69.1b
DATA GlobalData
49.8x27.7%UK£1.6b
0JOI Jacobs Solutions
28x12.0%US$16.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0JOI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0JOI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Professional Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$20.71m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0JOI 28.0xBranchendurchschnittswert 23.3xNo. of Companies4PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0JOI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28x) mit dem UK Professional Services Branchendurchschnitt (23.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0JOI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0JOI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28x
Faires PE Verhältnis32.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0JOI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0JOI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$136.37
US$152.16
+11.6%
9.0%US$176.00US$124.00n/a13
Nov ’25US$139.45
US$152.61
+9.4%
10.1%US$176.00US$121.00n/a14
Oct ’25US$131.70
US$151.84
+15.3%
10.8%US$176.00US$121.00n/a13
Sep ’25US$150.32
US$160.87
+7.0%
4.4%US$176.00US$149.00n/a14
Aug ’25US$144.42
US$159.85
+10.7%
4.6%US$176.00US$149.00n/a13
Jul ’25US$138.50
US$159.85
+15.4%
4.6%US$176.00US$149.00n/a13
Jun ’25US$137.38
US$159.85
+16.4%
4.6%US$176.00US$149.00n/a13
May ’25US$144.35
US$159.99
+10.8%
4.7%US$176.00US$149.00n/a14
Apr ’25US$153.82
US$158.35
+2.9%
5.0%US$176.00US$145.00n/a14
Mar ’25US$146.49
US$157.76
+7.7%
4.9%US$176.00US$145.00n/a13
Feb ’25US$136.60
US$154.86
+13.4%
6.4%US$176.00US$137.00n/a14
Jan ’25US$130.17
US$154.07
+18.4%
6.5%US$176.00US$137.00n/a15
Dec ’24US$129.72
US$154.30
+18.9%
6.5%US$176.00US$137.00n/a15
Nov ’24US$128.79
US$157.72
+22.5%
9.5%US$205.00US$137.00US$139.4516
Oct ’24US$136.95
US$157.66
+15.1%
9.6%US$205.00US$137.00US$131.7016
Sep ’24US$135.66
US$153.24
+13.0%
6.0%US$175.00US$137.00US$150.3217
Aug ’24US$125.35
US$150.24
+19.9%
7.5%US$175.00US$128.00US$144.4217
Jul ’24US$118.71
US$150.18
+26.5%
7.5%US$175.00US$128.00US$138.5017
Jun ’24US$110.83
US$150.12
+35.5%
7.6%US$175.00US$128.00US$137.3817
May ’24US$112.88
US$152.01
+34.7%
5.4%US$170.00US$137.00US$144.3515
Apr ’24n/a
US$152.79
0%
5.2%US$170.00US$137.00US$153.8214
Mar ’24US$119.73
US$152.60
+27.5%
5.0%US$170.00US$137.00US$146.4915
Feb ’24US$122.04
US$152.53
+25.0%
5.3%US$170.00US$137.00US$136.6015
Jan ’24US$121.25
US$151.60
+25.0%
6.0%US$170.00US$136.00US$130.1715
Dec ’23US$125.32
US$151.60
+21.0%
6.0%US$170.00US$136.00US$129.7215
Nov ’23US$116.17
US$152.00
+30.8%
6.5%US$170.00US$130.00US$128.7915

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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