Securitas Valuierung
Ist 0IAH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IAH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0IAH (SEK135.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK254.99) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0IAH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IAH zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0IAH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0IAH's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.3x |
| Ergebnis | SEK 4.73b |
| Marktanteil | SEK 77.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.6x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0IAH im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.1x | ||
RTO Rentokil Initial | 26.1x | 15.1% | UK£10.2b |
ITRK Intertek Group | 23.5x | 10.2% | UK£7.3b |
MTO Mitie Group | 11.3x | 11.3% | UK£1.4b |
SRP Serco Group | 11.5x | 3.7% | UK£1.6b |
0IAH Securitas | 16.3x | 18.7% | SEK 77.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0IAH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0IAH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0IAH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.3x) mit dem UK Commercial Services Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0IAH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.3x |
| Faires PE Verhältnis | 31x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0IAH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 135.05 | SEK 132.92 -1.6% | 21.7% | SEK 175.00 | SEK 88.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | SEK 125.28 | SEK 122.83 -1.9% | 19.8% | SEK 160.00 | SEK 88.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | SEK 128.67 | SEK 122.08 -5.1% | 21.0% | SEK 160.00 | SEK 83.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | SEK 120.00 | SEK 117.64 -2.0% | 19.9% | SEK 160.00 | SEK 83.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | SEK 117.06 | SEK 116.91 -0.1% | 20.8% | SEK 160.00 | SEK 83.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | SEK 106.28 | SEK 113.73 +7.0% | 20.9% | SEK 158.00 | SEK 81.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | SEK 110.93 | SEK 113.91 +2.7% | 20.7% | SEK 158.00 | SEK 81.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | SEK 110.48 | SEK 112.91 +2.2% | 21.9% | SEK 158.00 | SEK 80.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | SEK 110.38 | SEK 113.83 +3.1% | 21.9% | SEK 158.00 | SEK 74.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | SEK 113.76 | SEK 112.92 -0.7% | 22.2% | SEK 158.00 | SEK 74.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | SEK 101.32 | SEK 104.54 +3.2% | 25.0% | SEK 154.00 | SEK 74.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | SEK 98.58 | SEK 103.96 +5.5% | 24.5% | SEK 153.00 | SEK 74.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | SEK 94.45 | SEK 103.88 +10.0% | 24.8% | SEK 153.00 | SEK 70.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | SEK 89.96 | SEK 104.23 +15.9% | 25.4% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 125.28 | 11 |
| Oct ’24 | SEK 86.67 | SEK 103.18 +19.1% | 25.7% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 128.67 | 11 |
| Sep ’24 | SEK 90.18 | SEK 103.09 +14.3% | 25.7% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 120.00 | 11 |
| Aug ’24 | SEK 89.12 | SEK 101.08 +13.4% | 25.6% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 117.06 | 12 |
| Jul ’24 | SEK 88.57 | SEK 99.42 +12.2% | 25.3% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 106.28 | 12 |
| Jun ’24 | SEK 80.72 | SEK 98.85 +22.5% | 24.6% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 110.93 | 13 |
| May ’24 | SEK 91.81 | SEK 99.21 +8.1% | 24.0% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 110.48 | 14 |
| Apr ’24 | SEK 92.29 | SEK 98.93 +7.2% | 24.0% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 110.38 | 14 |
| Mar ’24 | SEK 88.94 | SEK 98.86 +11.2% | 23.9% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 113.76 | 14 |
| Feb ’24 | SEK 96.39 | SEK 97.93 +1.6% | 24.4% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 101.32 | 14 |
| Jan ’24 | SEK 88.33 | SEK 97.31 +10.2% | 25.1% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 98.58 | 13 |
| Dec ’23 | SEK 85.60 | SEK 97.69 +14.1% | 24.8% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 94.45 | 13 |
| Nov ’23 | SEK 91.80 | SEK 101.00 +10.0% | 28.1% | SEK 180.00 | SEK 70.00 | SEK 89.96 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.