Rentokil Initial plc

LSE:RTO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£10.0b

Rentokil Initial Valuierung

Ist RTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RTO (£4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RTO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RTO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RTO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RTO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RTO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RTO's PE?
PE-Verhältnis25.6x
ErgebnisUK£392.00m
MarktanteilUK£10.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
MTO Mitie Group
11.4x11.3%UK£1.4b
SRP Serco Group
11.1x2.5%UK£1.5b
RWI Renewi
25.6x36.6%UK£644.5m
ITRK Intertek Group
24.3x12.6%UK£7.5b
RTO Rentokil Initial
25.6x15.4%UK£10.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RTO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RTO 25.6xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies14PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RTO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.6x) mit dem UK Commercial Services Branchendurchschnitt (25.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.6x
Faires PE Verhältnis34.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RTO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.00
UK£4.56
+14.1%
15.2%UK£6.20UK£3.60n/a17
Dec ’25UK£3.94
UK£4.58
+16.4%
16.3%UK£6.20UK£3.60n/a17
Nov ’25UK£3.91
UK£4.60
+17.6%
15.8%UK£6.20UK£3.60n/a17
Oct ’25UK£3.67
UK£4.75
+29.5%
14.4%UK£6.20UK£3.60n/a17
Sep ’25UK£4.83
UK£5.54
+14.7%
12.1%UK£6.75UK£4.54n/a17
Aug ’25UK£4.64
UK£5.54
+19.4%
12.1%UK£6.75UK£4.54n/a17
Jul ’25UK£4.60
UK£5.53
+20.0%
15.5%UK£6.75UK£3.55n/a17
Jun ’25UK£4.14
UK£5.48
+32.3%
16.8%UK£6.75UK£3.55n/a17
May ’25UK£4.02
UK£5.48
+36.3%
16.8%UK£6.75UK£3.55n/a17
Apr ’25UK£4.72
UK£5.54
+17.4%
16.6%UK£6.75UK£3.75n/a16
Mar ’25UK£4.39
UK£5.42
+23.3%
18.9%UK£7.00UK£3.50n/a16
Feb ’25UK£4.06
UK£5.52
+35.9%
19.1%UK£7.00UK£3.50n/a16
Jan ’25UK£4.41
UK£6.01
+36.3%
15.9%UK£7.50UK£4.50n/a16
Dec ’24UK£4.28
UK£6.13
+43.4%
14.5%UK£7.50UK£4.50UK£3.9416
Nov ’24UK£4.19
UK£6.31
+50.5%
12.1%UK£7.50UK£4.50UK£3.9116
Oct ’24UK£6.10
UK£6.59
+8.1%
10.4%UK£7.50UK£4.60UK£3.6716
Sep ’24UK£5.96
UK£6.58
+10.5%
10.4%UK£7.50UK£4.60UK£4.8316
Aug ’24UK£6.29
UK£6.55
+4.1%
10.3%UK£7.50UK£4.60UK£4.6417
Jul ’24UK£6.15
UK£6.38
+3.7%
10.5%UK£7.40UK£4.60UK£4.6017
Jun ’24UK£6.37
UK£6.34
-0.5%
10.5%UK£7.40UK£4.60UK£4.1417
May ’24UK£6.32
UK£6.22
-1.6%
9.9%UK£7.00UK£4.60UK£4.0218
Apr ’24UK£5.92
UK£6.10
+3.0%
10.1%UK£7.00UK£4.60UK£4.7218
Mar ’24UK£5.09
UK£5.89
+15.7%
11.6%UK£6.70UK£4.60UK£4.3917
Feb ’24UK£4.91
UK£5.93
+20.6%
12.0%UK£6.70UK£4.60UK£4.0617
Jan ’24UK£5.08
UK£6.05
+19.1%
9.2%UK£6.65UK£4.60UK£4.4116
Dec ’23UK£5.44
UK£6.05
+11.2%
9.2%UK£6.65UK£4.60UK£4.2816

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 03:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Rentokil Initial plc wird von 39 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vibha IssarAlphaValue
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays