SGS SA

BATS-CHIXE:SGSNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 15.9b

SGS Valuierung

Ist SGSNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SGSNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 81.78
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SGSNZ (CHF82.14) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF81.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SGSNZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SGSNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SGSNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SGSNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SGSNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SGSNZ's PE?
PE-Verhältnis27.4x
ErgebnisCHF 581.00m
MarktanteilCHF 15.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SGSNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SGSNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.1x
ITRK Intertek Group
21.5x7.9%UK£7.4b
EXPN Experian
39.5x12.5%UK£34.8b
REL RELX
39.1x8.7%UK£75.6b
DATA GlobalData
48.3x21.8%UK£1.4b
SGSNZ SGS
27.4x10.1%CHF 15.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SGSNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SGSNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Professional Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CPI Capita
3x4.4%US$309.31m
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.6xn/aUS$21.76m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies5PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SGSNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem UK Professional Services Branchendurchschnitt (22.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SGSNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SGSNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.4x
Faires PE Verhältnis27.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SGSNZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SGSNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 82.14
CHF 94.06
+14.5%
7.3%CHF 105.00CHF 80.00n/a18
Apr ’26CHF 89.16
CHF 96.85
+8.6%
8.0%CHF 112.00CHF 83.00n/a18
Mar ’26CHF 92.22
CHF 96.96
+5.1%
9.2%CHF 113.00CHF 79.00n/a19
Feb ’26CHF 88.78
CHF 92.78
+4.5%
9.6%CHF 107.00CHF 78.00n/a19
Jan ’26CHF 90.88
CHF 92.99
+2.3%
8.8%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Dec ’25CHF 87.28
CHF 92.94
+6.5%
8.8%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Nov ’25CHF 92.84
CHF 92.99
+0.2%
8.7%CHF 109.00CHF 80.00n/a19
Oct ’25CHF 93.98
CHF 92.63
-1.4%
9.0%CHF 108.00CHF 78.00n/a19
Sep ’25CHF 94.86
CHF 92.02
-3.0%
9.9%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Aug ’25CHF 96.02
CHF 91.70
-4.5%
10.1%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Jul ’25CHF 80.02
CHF 87.82
+9.7%
7.8%CHF 100.00CHF 73.00n/a20
Jun ’25CHF 84.08
CHF 88.23
+4.9%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
May ’25CHF 81.28
CHF 88.18
+8.5%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00CHF 80.5519
Apr ’25CHF 87.46
CHF 87.39
-0.08%
8.1%CHF 100.00CHF 73.00CHF 89.1619
Mar ’25CHF 84.72
CHF 86.63
+2.3%
7.6%CHF 95.00CHF 73.00CHF 92.2218
Feb ’25CHF 80.15
CHF 86.20
+7.5%
9.1%CHF 101.00CHF 73.00CHF 88.7818
Jan ’25CHF 72.52
CHF 85.81
+18.3%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00CHF 90.8818
Dec ’24CHF 74.40
CHF 85.95
+15.5%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00CHF 87.2818
Nov ’24CHF 73.38
CHF 88.19
+20.2%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00CHF 92.8416
Oct ’24CHF 76.92
CHF 88.19
+14.7%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00CHF 93.9816
Sep ’24CHF 80.80
CHF 88.59
+9.6%
7.7%CHF 101.00CHF 77.00CHF 94.8617
Aug ’24CHF 84.36
CHF 88.23
+4.6%
8.1%CHF 103.00CHF 77.00CHF 96.0218
Jul ’24CHF 84.32
CHF 3.63
-95.7%
8.6%CHF 4.16CHF 3.00CHF 80.0218
Jun ’24CHF 81.66
CHF 90.69
+11.1%
9.3%CHF 104.00CHF 76.00CHF 84.0819
May ’24CHF 80.52
CHF 90.26
+12.1%
9.1%CHF 104.00CHF 76.00CHF 81.2818
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 94.08
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/06 23:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SGS SA wird von 38 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
James RosenthalBarclays