SGS Valuierung
Ist SGSNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SGSNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SGSNZ (CHF90.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF121.86) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SGSNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SGSNZ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SGSNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Was ist SGSNZ's PE? | |
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PE-Verhältnis | 30.7x |
Ergebnis | CHF 548.00m |
Marktanteil | CHF 16.82b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 3x |
Unternehmenswert/EBITDA | 17.5x |
PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SGSNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
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Peer-Durchschnitt | 34.7x | ||
ITRK Intertek Group | 24.3x | 12.6% | UK£7.5b |
EXPN Experian | 34.2x | 12.7% | UK£32.1b |
REL RELX | 35.6x | 8.1% | UK£67.3b |
DATA GlobalData | 44.5x | 27.7% | UK£1.5b |
SGSNZ SGS | 30.7x | 12.0% | CHF 16.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SGSNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SGSNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Professional Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SGSNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.7x) mit dem UK Professional Services Branchendurchschnitt (23.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SGSNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 30.7x |
Faires PE Verhältnis | 32.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SGSNZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | CHF 90.22 | CHF 92.99 +3.1% | 8.8% | CHF 109.00 | CHF 79.00 | n/a | 19 |
Dec ’25 | CHF 87.28 | CHF 92.94 +6.5% | 8.8% | CHF 109.00 | CHF 79.00 | n/a | 19 |
Nov ’25 | CHF 92.84 | CHF 92.99 +0.2% | 8.7% | CHF 109.00 | CHF 80.00 | n/a | 19 |
Oct ’25 | CHF 93.98 | CHF 92.63 -1.4% | 9.0% | CHF 108.00 | CHF 78.00 | n/a | 19 |
Sep ’25 | CHF 94.86 | CHF 92.02 -3.0% | 9.9% | CHF 106.00 | CHF 73.00 | n/a | 20 |
Aug ’25 | CHF 96.02 | CHF 91.70 -4.5% | 10.1% | CHF 106.00 | CHF 73.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | CHF 80.02 | CHF 87.82 +9.7% | 7.8% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 20 |
Jun ’25 | CHF 84.08 | CHF 88.23 +4.9% | 8.3% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 19 |
May ’25 | CHF 81.28 | CHF 88.18 +8.5% | 8.3% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | CHF 87.46 | CHF 87.39 -0.08% | 8.1% | CHF 100.00 | CHF 73.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | CHF 84.72 | CHF 86.63 +2.3% | 7.6% | CHF 95.00 | CHF 73.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | CHF 80.15 | CHF 86.20 +7.5% | 9.1% | CHF 101.00 | CHF 73.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | CHF 72.52 | CHF 85.81 +18.3% | 10.4% | CHF 101.00 | CHF 66.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | CHF 74.40 | CHF 85.95 +15.5% | 10.4% | CHF 101.00 | CHF 66.00 | CHF 87.28 | 18 |
Nov ’24 | CHF 73.38 | CHF 88.19 +20.2% | 7.5% | CHF 101.00 | CHF 77.00 | CHF 92.84 | 16 |
Oct ’24 | CHF 76.92 | CHF 88.19 +14.7% | 7.5% | CHF 101.00 | CHF 77.00 | CHF 93.98 | 16 |
Sep ’24 | CHF 80.80 | CHF 88.59 +9.6% | 7.7% | CHF 101.00 | CHF 77.00 | CHF 94.86 | 17 |
Aug ’24 | CHF 84.36 | CHF 88.23 +4.6% | 8.1% | CHF 103.00 | CHF 77.00 | CHF 96.02 | 18 |
Jul ’24 | CHF 84.32 | CHF 90.86 +7.8% | 8.6% | CHF 104.00 | CHF 75.00 | CHF 80.02 | 18 |
Jun ’24 | CHF 81.66 | CHF 90.69 +11.1% | 9.3% | CHF 104.00 | CHF 76.00 | CHF 84.08 | 19 |
May ’24 | CHF 80.52 | CHF 90.26 +12.1% | 9.1% | CHF 104.00 | CHF 76.00 | CHF 81.28 | 18 |
Apr ’24 | CHF 80.60 | CHF 92.10 +14.3% | 14.6% | CHF 136.00 | CHF 76.00 | CHF 87.46 | 17 |
Mar ’24 | CHF 86.12 | CHF 92.57 +7.5% | 14.2% | CHF 136.00 | CHF 76.00 | CHF 84.72 | 17 |
Feb ’24 | CHF 89.44 | CHF 93.53 +4.6% | 13.7% | CHF 136.00 | CHF 77.64 | CHF 80.15 | 16 |
Jan ’24 | CHF 86.24 | CHF 96.27 +11.6% | 13.6% | CHF 136.00 | CHF 77.64 | CHF 72.52 | 17 |
Dec ’23 | CHF 89.40 | CHF 96.38 +7.8% | 13.5% | CHF 136.00 | CHF 77.64 | CHF 74.40 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
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Unternehmensanalyse | 2024/12/23 05:00 |
Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/20 00:00 |
Gewinne | 2024/06/30 |
Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
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Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
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Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
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Marktpreise | 30 Jahre |
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Eigentümerschaft | 10 Jahre |
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Verwaltung | 10 Jahre |
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Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
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* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
SGS SA wird von 42 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
Analyst | Einrichtung |
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Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |
Jean-Philippe Bertschy | Bank Vontobel AG |
Paul Daniel Sullivan | Barclays |