Ricardo plc

BATS-CHIXE:RCDOl Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£270.6m

Ricardo Valuierung

Ist RCDOl im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RCDOl, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RCDOl (£4.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£14.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RCDOl wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RCDOl zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RCDOl kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RCDOl. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RCDOl durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RCDOl's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUK£474.70m
MarktanteilUK£270.63m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RCDOl im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RCDOl im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
MRL Marlowe
0.6x-3.8%UK£265.4m
DWF DWF Group
0.7x2.6%UK£316.4m
FNTL Fintel
4x7.6%UK£276.1m
SAG Science Group
1.8x1.6%UK£202.7m
RCDOl Ricardo
0.6x2.6%UK£270.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RCDOl ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RCDOl zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Professional Services?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HAS Hays
0.2x0.4%US$1.54b
IPEL Impellam Group
0.2xn/aUS$489.91m
STEM SThree
0.2x-3.6%US$461.95m
CPI Capita
0.09x-1.3%US$285.21m
No. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RCDOl ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Professional Services (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RCDOl zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RCDOl PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RCDOl ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RCDOl und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.36
UK£6.44
+47.7%
16.5%UK£7.75UK£3.90n/a9
Jan ’26UK£4.20
UK£6.44
+53.3%
16.5%UK£7.75UK£3.90n/a9
Dec ’25UK£4.02
UK£6.50
+61.8%
16.1%UK£7.75UK£3.90n/a9
Nov ’25UK£4.29
UK£6.50
+51.6%
16.1%UK£7.75UK£3.90n/a9
Oct ’25UK£4.45
UK£6.50
+46.2%
16.1%UK£7.75UK£3.90n/a9
Sep ’25UK£5.04
UK£6.54
+29.7%
13.3%UK£7.75UK£4.60n/a9
Aug ’25UK£5.16
UK£6.52
+26.3%
14.1%UK£7.75UK£4.60n/a8
Jul ’25UK£4.93
UK£6.52
+32.4%
15.1%UK£7.75UK£4.60n/a7
Jun ’25UK£4.87
UK£6.05
+24.2%
20.7%UK£7.75UK£4.00n/a7
May ’25UK£4.54
UK£6.05
+33.2%
20.7%UK£7.75UK£4.00n/a7
Apr ’25UK£4.52
UK£6.08
+34.5%
19.3%UK£7.75UK£4.00n/a8
Mar ’25UK£4.23
UK£6.03
+42.5%
19.8%UK£7.75UK£4.00n/a7
Feb ’25UK£4.36
UK£6.13
+40.5%
18.0%UK£7.75UK£4.00n/a7
Jan ’25UK£4.94
UK£6.13
+24.0%
18.0%UK£7.75UK£4.00UK£4.207
Dec ’24UK£4.84
UK£6.13
+26.6%
18.0%UK£7.75UK£4.00UK£4.027
Nov ’24UK£4.39
UK£6.13
+39.5%
18.0%UK£7.75UK£4.00UK£4.297
Oct ’24UK£5.06
UK£6.18
+22.1%
16.9%UK£7.75UK£4.00UK£4.458
Sep ’24UK£5.20
UK£6.30
+21.2%
17.0%UK£7.75UK£4.00UK£5.047
Aug ’24UK£5.88
UK£6.34
+7.8%
17.0%UK£7.75UK£4.00UK£5.167
Jul ’24UK£5.68
UK£6.13
+7.9%
14.7%UK£6.75UK£4.00UK£4.937
Jun ’24UK£5.60
UK£6.13
+9.5%
14.7%UK£6.75UK£4.00UK£4.877
May ’24UK£6.04
UK£6.13
+1.5%
14.7%UK£6.75UK£4.00UK£4.547
Apr ’24UK£5.41
UK£6.04
+11.6%
14.5%UK£6.75UK£4.00UK£4.528
Mar ’24UK£5.69
UK£5.59
-1.8%
13.2%UK£6.60UK£4.00UK£4.238
Feb ’24UK£5.22
UK£5.59
+7.1%
13.2%UK£6.60UK£4.00UK£4.368
Jan ’24UK£4.79
UK£5.34
+11.7%
15.0%UK£6.60UK£4.00UK£4.948

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 16:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/06 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ricardo plc wird von 18 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArden Partners Plc.
James BaylissBerenberg
Richard HickinbothamCharles Stanley Securities