Orell Füssli AG

BATS-CHIXE:OFNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 150.9m

Orell Füssli Valuierung

Ist OFNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OFNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OFNZ (CHF76.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF2547.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OFNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OFNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OFNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OFNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OFNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OFNZ's PE?
PE-Verhältnis17.1x
ErgebnisCHF 8.81m
MarktanteilCHF 150.92m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OFNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OFNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.4x
WATR Water Intelligence
18x15.6%UK£66.5m
MER Mears Group
8.1x-15.6%UK£333.4m
RST Restore
96.4x48.7%UK£364.2m
BEG Begbies Traynor Group
99.1x49.8%UK£139.4m
OFNZ Orell Füssli
17.1x17.9%CHF 150.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OFNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OFNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies12PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OFNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.1x) mit dem UK Commercial Services Branchendurchschnitt (18.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OFNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OFNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis17.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OFNZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OFNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 76.60
CHF 91.20
+19.1%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Nov ’25CHF 77.00
CHF 91.20
+18.4%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Oct ’25CHF 75.60
CHF 91.20
+20.6%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Sep ’25CHF 77.20
CHF 91.20
+18.1%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Aug ’25CHF 77.40
CHF 93.90
+21.3%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jul ’25CHF 76.40
CHF 93.90
+22.9%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jun ’25CHF 77.00
CHF 93.90
+21.9%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
May ’25CHF 80.00
CHF 93.90
+17.4%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Mar ’25CHF 72.80
CHF 83.70
+15.0%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Feb ’25CHF 72.20
CHF 83.70
+15.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Jan ’25CHF 74.80
CHF 83.70
+11.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Dec ’24CHF 71.80
CHF 83.70
+16.6%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Nov ’24n/a
CHF 83.70
0%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 77.002
Oct ’24CHF 71.60
CHF 83.70
+16.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 75.602
Sep ’24CHF 72.20
CHF 83.70
+15.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 77.202
Aug ’24CHF 72.60
CHF 87.35
+20.3%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.402
Jul ’24CHF 75.80
CHF 87.35
+15.2%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 76.402
Jun ’24CHF 77.00
CHF 87.35
+13.4%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.002
May ’24CHF 78.40
CHF 87.35
+11.4%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 80.002
Apr ’24CHF 77.00
CHF 87.35
+13.4%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 76.002
Mar ’24CHF 80.00
CHF 91.50
+14.4%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 72.802
Feb ’24n/a
CHF 91.50
0%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 72.202
Jan ’24n/a
CHF 91.50
0%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 74.802

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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