Orell Füssli Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Orell Füssli hat ein Gesamteigenkapital von CHF125.8M und eine Gesamtverschuldung von CHF105.0K, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 0.08% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CHF181.2M bzw. CHF55.4M. Orell Füssli Das EBIT des Unternehmens beträgt CHF18.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 15.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CHF53.5M.
Wichtige Informationen
0.08%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CHF 105.00k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 15.1x |
| Bargeld | CHF 53.53m |
| Eigenkapital | CHF 125.81m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CHF 55.41m |
| Gesamtvermögen | CHF 181.22m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: OFNZDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CHF115.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CHF53.8M).
Langfristige Verbindlichkeiten: OFNZDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CHF115.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CHF1.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: OFNZ über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: OFNZ Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 1.1% auf 0.08% zurückgegangen.
Schuldendeckung: OFNZDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (33869.5%).
Zinsdeckung: OFNZDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (15.1x Coverage) gut gedeckt.