Software Circle Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6

Software Circle hat ein Gesamteigenkapital von £22.5M und eine Gesamtverschuldung von £11.0M, was einen Verschuldungsgrad von 49.1% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £38.0M bzw. £15.6M.

Wichtige Informationen

34.5%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

UK£7.49m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad	n/a
Bargeld	UK£15.39m
Eigenkapital	UK£21.68m
Gesamtverbindlichkeiten	UK£12.71m
Gesamtvermögen	UK£34.39m

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Recent updates

Software Circle plc's (LON:SFT) P/S Still Appears To Be Reasonable

Mar 28

Grafenia Plc's (LON:GRA) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Oct 17

Is Grafenia (LON:GRA) Using Too Much Debt?

Aug 08

Does Grafenia (LON:GRA) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 20

Is Grafenia (LON:GRA) Using Debt In A Risky Way?

Jan 18

What Can We Learn About Grafenia's (LON:GRA) CEO Compensation?

Nov 27

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: SFTDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£21.6M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (£6.1M).

Langfristige Verbindlichkeiten: SFTDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£21.6M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (£9.5M).

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: SFT über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.

Schulden abbauen: SFTDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 42.8% auf 49.1% gestiegen.

Bilanz

Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl SFT unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: SFT ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 39.4% pro Jahr wächst.

Software Circle Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6

Wichtige Informationen

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Is Grafenia (LON:GRA) Using Too Much Debt?

Does Grafenia (LON:GRA) Have A Healthy Balance Sheet?

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Recent updates

Software Circle plc Announces Board Changes

Full year 2024 earnings released: UK£0.009 loss per share (vs UK£0.012 loss in FY 2023)

Software Circle plc, Annual General Meeting, Sep 18, 2024

Software Circle plc (AIM:SFT) acquired Link Maker Systems Limited from Craig Rigby-Wilson (Co-CEO), Andy Leary-May (Co-CEO) and Linda Hill for £4.5 million.

Full year 2024 earnings released: UK£0.009 loss per share (vs UK£0.012 loss in FY 2023)

New minor risk - Financial data availability

Software Circle plc (AIM:SFT) acquired Be The Brand Experience Limited for £3.5 million

Software Circle plc's (LON:SFT) P/S Still Appears To Be Reasonable

Now 22% overvalued after recent price rise

Now 23% overvalued after recent price rise

Software Circle plc (AIM:SFT) acquired Arc Technology Limited for £2.0 million.

Now 22% overvalued after recent price rise

First half 2024 earnings released: UK£0.013 loss per share (vs UK£0.004 loss in 1H 2023)

Grafenia Plc's (LON:GRA) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

New major risk - Shareholder dilution

Sun Mountain Partners, LLC acquired a 11.8% stake in Grafenia Plc (AIM:GRA).

New minor risk - Shareholder dilution

Grafenia Plc, Annual General Meeting, Sep 26, 2023

Full year 2023 earnings released: UK£0.012 loss per share (vs UK£0.005 loss in FY 2022)

Is Grafenia (LON:GRA) Using Too Much Debt?

Full year 2023 earnings released: UK£0.012 loss per share (vs UK£0.005 loss in FY 2022)

Grafenia Plc acquired Care Management Systems Limited for £3.5 million.

Grafenia Plc to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 30, 2023

Grafenia Plc (AIM:GRA) acquired Watermark Technologies Limited for £2.5 million.

First half 2023 earnings released

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Grafenia plc Appoints Matthias Riechert to the Board as A Non-Executive Director

Grafenia Plc (AIM:GRA) agreed to acquire Vertical Plus for £2.9 million.

Grafenia Plc, Annual General Meeting, Sep 14, 2022

Full year 2022 earnings released: UK£0.016 loss per share (vs UK£0.018 loss in FY 2021)

Rymack Sign Solutions Limited ntered into a sale and purchase agreement to acquire Works Manchester Limited from Grafenia Plc (AIM:GRA) for £3.2 million.

Less than half of directors are independent

Grafenia Plc Provides Earnings Guidance for the Full Year of 2022

Does Grafenia (LON:GRA) Have A Healthy Balance Sheet?

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Full year 2021 earnings released: UK£0.018 loss per share (vs UK£0.033 loss in FY 2020)

Grafenia Plc Proposes the Distribution of Dividend in the Amount of EUR 0.8232 Per Share, Subject to the Approval of the Dividend by the AGM to Be Held on June 30, 2021

Grafenia plc Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 March 2021

Is Grafenia (LON:GRA) Using Debt In A Risky Way?

First half 2021 earnings released: UK£0.01 loss per share

What Can We Learn About Grafenia's (LON:GRA) CEO Compensation?

Earnings released

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