K3 Capital Group PLC

AIM:K3C Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£270.0m

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K3 Capital Group Valuierung

Ist K3C im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von K3C, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: K3C (£3.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: K3C unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von K3C zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da K3C profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für K3C. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von K3C durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist K3C's PE?
PE-Verhältnis28.3x
ErgebnisUK£9.54m
MarktanteilUK£269.95m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von K3C im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für K3C im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.3x
AFM Alpha Financial Markets Consulting
36.7xn/aUK£581.6m
GTLY Gateley (Holdings)
31.4x34.92%UK£183.7m
FNTL Fintel
46.6x30.15%UK£275.1m
WIL Wilmington
22.3x16.98%UK£310.8m
K3C K3 Capital Group
28.3x17.49%UK£270.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: K3C ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von K3C zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Professional Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CPI Capita
3x7.96%US$307.19m
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$20.21m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
K3C 28.3xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies5PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: K3C ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.3x) mit dem UK Professional Services Branchendurchschnitt (23.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von K3C zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

K3C PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.3x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: K3C ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für K3C und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
UK£3.68
0%
7.04%UK£4.05UK£3.50n/a3
May ’26n/a
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Apr ’26n/a
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Mar ’26n/a
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Feb ’26n/a
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Jan ’26n/a
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Dec ’25n/a
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Nov ’25n/a
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Oct ’25n/a
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Jul ’25n/a
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Jan ’25n/a
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Oct ’24n/a
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Sep ’24n/a
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Aug ’24n/a
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Jun ’24n/a
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Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2023/02/16 12:07
Aktienkurs zum Tagesende2023/02/14 00:00
Gewinne2022/05/31
Jährliche Einnahmen2022/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

K3 Capital Group PLC wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullCanaccord Genuity
Nikolai LysiukCavendish
Steven WoolfNumis Securities Ltd.