Elixirr International plc

AIM:ELIX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£341.7m

Elixirr International Valuierung

Ist ELIX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELIX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ELIX (£7.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£16.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ELIX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELIX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ELIX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ELIX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ELIX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ELIX's PE?
PE-Verhältnis18.6x
ErgebnisUK£18.41m
MarktanteilUK£341.68m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ELIX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ELIX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.8x
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
WIL Wilmington
20.6x7.3%UK£353.6m
FNTL Fintel
47.1x34.0%UK£278.2m
SAG Science Group
33.9x18.3%UK£204.8m
ELIX Elixirr International
18.6x16.2%UK£341.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ELIX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELIX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Professional Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.6xn/aUS$21.81m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ELIX 18.6xBranchendurchschnittswert 23.7xNo. of Companies4PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ELIX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Professional Services (23.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELIX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELIX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnis20.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ELIX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ELIX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£7.20
UK£9.68
+34.4%
12.1%UK£10.85UK£8.50n/a2
Dec ’25UK£7.78
UK£9.68
+24.4%
12.1%UK£10.85UK£8.50n/a2
Nov ’25UK£6.80
UK£9.63
+41.6%
10.0%UK£10.85UK£8.50n/a3
Oct ’25UK£6.45
UK£8.85
+37.2%
9.4%UK£9.98UK£8.00n/a3
Sep ’25UK£6.42
UK£8.82
+37.3%
9.8%UK£9.98UK£7.90n/a3
Aug ’25UK£5.88
UK£8.82
+49.9%
9.8%UK£9.98UK£7.90n/a3
Jul ’25UK£5.60
UK£8.82
+57.4%
9.8%UK£9.98UK£7.90n/a3
Jun ’25UK£5.90
UK£8.82
+49.4%
9.8%UK£9.98UK£7.90n/a3
May ’25UK£5.70
UK£8.82
+54.7%
9.8%UK£9.98UK£7.90n/a3
Apr ’25UK£5.65
UK£8.75
+54.9%
10.7%UK£9.98UK£7.70n/a3
Mar ’25UK£5.50
UK£8.75
+59.1%
10.7%UK£9.98UK£7.70n/a3
Feb ’25UK£5.38
UK£8.75
+62.8%
10.7%UK£9.98UK£7.70n/a3
Jan ’25UK£6.20
UK£8.68
+40.1%
11.7%UK£9.98UK£7.50n/a3
Dec ’24UK£4.75
UK£8.55
+80.0%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£7.783
Nov ’24UK£4.55
UK£8.55
+87.9%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£6.803
Oct ’24UK£5.65
UK£8.55
+51.3%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£6.453
Sep ’24UK£5.10
UK£8.55
+67.6%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£6.423
Aug ’24UK£5.23
UK£8.55
+63.6%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£5.883
Jul ’24UK£4.73
UK£8.55
+80.8%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£5.603
Jun ’24UK£4.74
UK£8.55
+80.4%
12.3%UK£9.98UK£7.50UK£5.903
May ’24UK£5.20
UK£8.74
+68.1%
14.2%UK£9.98UK£7.50UK£5.702
Apr ’24UK£4.90
UK£8.55
+74.4%
12.2%UK£9.59UK£7.50UK£5.652
Mar ’24UK£5.20
UK£8.55
+64.3%
12.2%UK£9.59UK£7.50UK£5.502
Feb ’24UK£5.10
UK£8.55
+67.5%
12.2%UK£9.59UK£7.50UK£5.382
Jan ’24UK£5.10
UK£8.55
+67.5%
12.2%UK£9.59UK£7.50UK£6.202
Dec ’23UK£5.10
UK£8.55
+67.5%
12.2%UK£9.59UK£7.50UK£4.752

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 11:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Elixirr International plc wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Guy HewettCavendish
Michael DonnellyInvestec Bank plc (UK)
Jacob ArmstrongStifel, Equities Research