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BAE Systems plcLSE:BA. Aktienübersicht

Marktkapitalisierung UK£57.2b
Aktienkurs
UK£19.26
n/v
1Y59.2%
7D2.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

BAE Systems plc

LSE:BA. Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£57.2b

BAE Systems (BA.) Aktienübersicht

BAE Systems plc bietet Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Sicherheitslösungen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, dem Nahen Osten, Australien, Japan, Europa und international an. Mehr Details

BA. grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden4/6

Belohnungen

8.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 11.15% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 7.8% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand


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Diversified Defense Demand And Global Tensions Will Drive New Order Expansion

Key Takeaways Surge in global defense spending and modernization drives strong, visible growth for BAE, with expanded opportunities in advanced, high-value defense technologies and systems. Broad international presence and increased investment in R&D, production, and local partnerships diversify revenue streams and reduce reliance on limited government customers.
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UK£21.49
FV
10.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10.16%
Revenue growth p.a.
766
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Geopolitical Tensions And Cyber Advances Will Drive Defense Industry Strength

Key Takeaways Dominant positions in flagship defense programs, technological leadership, and broad geographic reach enable BAE to outperform peers and capture long-term above-expectation revenue and profit growth. Superior innovation, first-mover advantages, and scalability drive stronger margins, enhanced cash flow, and substantial returns to shareholders through dividends and buybacks.
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UK£25.51
FV
24.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13.23%
Revenue growth p.a.
107
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Government Spending Cuts And Rising Costs Will Undermine Revenues

Key Takeaways Shifting defense budgets, increased ESG scrutiny, and procurement localization threaten revenue stability, financing access, and international market opportunities. Heavy dependence on major government contracts and technology adaptation risks leave earnings exposed to contract changes and competitive disruption.
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UK£15.83
FV
21.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
9.76%
Revenue growth p.a.
197
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BAE Systems plc Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für BAE Systems
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUK£19.26
52-Wochen-HochUK£21.59
52-Wochen-TiefUK£11.75
Beta-0.0087
1 Monat Veränderung-8.00%
3 Monate Veränderung6.59%
1 Jahr Veränderung59.20%
3 Jahre Veränderung119.16%
5 Jahre Veränderung299.56%
Veränderung seit IPO2,416.99%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Calculating The Intrinsic Value Of BAE Systems plc (LON:BA.)

Nov 05
Calculating The Intrinsic Value Of BAE Systems plc (LON:BA.)

BAE Systems' (LON:BA.) Dividend Will Be £0.135

Oct 16
BAE Systems' (LON:BA.) Dividend Will Be £0.135

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For BAE Systems plc (LON:BA.)

Oct 03
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For BAE Systems plc (LON:BA.)

BAE Systems (LON:BA.) Has Announced A Dividend Of £0.135

Sep 19
BAE Systems (LON:BA.) Has Announced A Dividend Of £0.135

BAE Systems' (LON:BA.) Dividend Will Be £0.135

Sep 05
BAE Systems' (LON:BA.) Dividend Will Be £0.135

BAE Systems (LON:BA.) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aug 26
BAE Systems (LON:BA.) Seems To Use Debt Quite Sensibly

BAE Systems (LON:BA.) Will Pay A Dividend Of £0.135

Aug 14
BAE Systems (LON:BA.) Will Pay A Dividend Of £0.135

The Returns At BAE Systems (LON:BA.) Aren't Growing

Aug 13
The Returns At BAE Systems (LON:BA.) Aren't Growing

Does BAE Systems (LON:BA.) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jul 27
Does BAE Systems (LON:BA.) Deserve A Spot On Your Watchlist?

BAE Systems plc's (LON:BA.) Share Price Not Quite Adding Up

Jun 17
BAE Systems plc's (LON:BA.) Share Price Not Quite Adding Up

Is BAE Systems (LON:BA.) A Risky Investment?

May 12
Is BAE Systems (LON:BA.) A Risky Investment?

It's Unlikely That BAE Systems plc's (LON:BA.) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Apr 30
It's Unlikely That BAE Systems plc's (LON:BA.) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

BAE Systems plc (LON:BA.) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 21
BAE Systems plc (LON:BA.) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

BAE Systems (LON:BA.) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Apr 09
BAE Systems (LON:BA.) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

BAE Systems' (LON:BA.) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 28
BAE Systems' (LON:BA.) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Slowing Rates Of Return At BAE Systems (LON:BA.) Leave Little Room For Excitement

Mar 17
Slowing Rates Of Return At BAE Systems (LON:BA.) Leave Little Room For Excitement

BAE Systems plc's (LON:BA.) 32% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Mar 04
BAE Systems plc's (LON:BA.) 32% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings
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Investments In Space, AI, And Drones Will Secure Future Leadership In Defense Technologies

Record order backlog and alignment with global defense spending will drive revenue growth and margin expansion through strategic national defense alignments.

BAE Systems (LON:BA.) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To £0.206

Feb 22
BAE Systems (LON:BA.) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To £0.206

Aktionärsrenditen

BA.GB Aerospace & DefenseGB Markt
7D2.7%0.1%0.4%
1Y59.2%76.9%19.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: BA. unter dem Niveau der Branche UK Aerospace & Defense , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 76.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: BA. übertraf den Markt UK, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 19 erzielte.

Preisvolatilität

Is BA.'s price volatile compared to industry and market?
BA. volatility
BA. Average Weekly Movement4.3%
Aerospace & Defense Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in GB Market11.4%
10% least volatile stocks in GB Market2.7%

Stabiler Aktienkurs: BA. hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum UK -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: BA.Die wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1979109,700Charles Woodburnwww.baesystems.com

BAE Systems plc bietet Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Sicherheitslösungen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, dem Nahen Osten, Australien, Japan, Europa und international an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Elektronische Systeme, Plattformen & Dienstleistungen, Luft- und Seeverkehr sowie Cyber & Intelligence. Das Segment Elektronische Systeme bietet elektronische Kampfführungssysteme, Navigationssysteme, elektro-optische Sensoren, militärische und zivile digitale Triebwerks- und Flugsteuerungen, Präzisionslenk- und Suchköpfe, militärische Kommunikationssysteme und Datenverbindungen der neuesten Generation, permanente Überwachungsfunktionen und elektrische Antriebssysteme sowie Raumfahrtelektronik, Raumfahrzeuge, Boden- und taktische Systeme.

BAE Systems plc's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von BAE Systems im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
BA. grundlegende Statistiken
MarktanteilUK£57.24b
Gewinn(TTM)UK£1.98b
Umsatz(TTM)UK£27.41b
29.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist BA. zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
BA. Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUK£27.41b
Kosten der EinnahmenUK£23.93b
BruttogewinnUK£3.48b
Sonstige AusgabenUK£1.50b
GewinnUK£1.98b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 18, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)0.66
Bruttomarge12.70%
Nettogewinnspanne7.21%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis69.9%

Wie hat sich BA. auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.8%
Aktuelle Dividendenrendite
52%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/11 18:24
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/11 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BAE Systems plc wird von 35 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph CampbellBarclays
George McwhirterBerenberg
Andrew GollanBerenberg