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LSE:0RHI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.7b

Signify Valuierung

Ist 0RHI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RHI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RHI (€21.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€63.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RHI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RHI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RHI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RHI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RHI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RHI's PE?
PE-Verhältnis10x
Ergebnis€268.00m
Marktanteil€2.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RHI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RHI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
DSCV discoverIE Group
42.7x17.6%UK£683.9m
VLX Volex
15.2x13.9%UK£522.0m
TFW FW Thorpe
15.1xn/aUK£366.1m
LUCE Luceco
11x7.4%UK£200.5m
0RHI Signify
10x10.5%€2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RHI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RHI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RHI 10.0xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RHI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Electrical (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RHI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RHI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10x
Faires PE Verhältnis18.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RHI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RHI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€21.28
€29.73
+39.7%
20.2%€42.00€18.00n/a13
Dec ’25€21.17
€30.62
+44.6%
15.8%€42.00€23.50n/a13
Nov ’25€22.66
€30.23
+33.4%
16.7%€42.00€23.50n/a13
Oct ’25€21.54
€31.12
+44.5%
16.4%€42.00€23.00n/a13
Sep ’25€22.15
€31.12
+40.5%
16.4%€42.00€23.00n/a13
Aug ’25€22.76
€31.65
+39.1%
14.4%€42.00€23.50n/a13
Jul ’25€23.72
€33.38
+40.7%
12.5%€42.00€26.00n/a13
Jun ’25€24.96
€33.38
+33.8%
12.5%€42.00€26.00n/a13
May ’25€25.71
€34.00
+32.3%
14.5%€44.00€26.00n/a13
Apr ’25€28.60
€34.58
+20.9%
13.3%€44.00€28.00n/a13
Mar ’25€24.66
€34.35
+39.3%
14.0%€44.00€28.00n/a13
Feb ’25€26.82
€34.42
+28.3%
13.8%€44.00€28.00n/a13
Jan ’25€30.37
€34.79
+14.6%
11.9%€40.00€26.00n/a12
Dec ’24€27.87
€34.25
+22.9%
12.8%€40.00€26.00€21.1712
Nov ’24€24.72
€34.73
+40.5%
13.0%€41.00€26.00€22.6611
Oct ’24€25.66
€36.17
+41.0%
15.6%€50.00€29.00€21.5412
Sep ’24€26.16
€35.77
+36.7%
15.6%€50.00€29.00€22.1513
Aug ’24€28.40
€36.92
+30.0%
14.7%€50.00€30.00€22.7613
Jul ’24€25.87
€38.55
+49.0%
14.6%€50.00€29.00€23.7211
Jun ’24€24.24
€38.82
+60.1%
15.0%€50.00€29.00€24.9611
May ’24€29.60
€41.42
+39.9%
12.1%€50.00€30.00€25.7112
Apr ’24€30.49
€41.53
+36.2%
11.8%€50.00€30.00€28.6013
Mar ’24€33.29
€41.53
+24.8%
11.8%€50.00€30.00€24.6613
Feb ’24€34.10
€41.38
+21.4%
11.6%€50.00€30.00€26.8213
Jan ’24€31.80
€43.92
+38.1%
15.4%€60.00€33.00€30.3713
Dec ’23€32.46
€43.92
+35.3%
15.4%€60.00€33.00€27.8713

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 21:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Signify N.V. wird von 29 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James WinchesterBarclays
Trion ReidBerenberg