RTX Corporation

LSE:0R2N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$160.5b

RTX Valuierung

Ist 0R2N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R2N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R2N ($121.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($164.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R2N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R2N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R2N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R2N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R2N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R2N's PE?
PE-Verhältnis33.9x
ErgebnisUS$4.72b
MarktanteilUS$160.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R2N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R2N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
BA. BAE Systems
20.9x7.7%UK£38.5b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%UK£45.6b
BAB Babcock International Group
13.4x14.2%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
17.2x15.1%UK£2.4b
0R2N RTX
33.9x15.4%US$160.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R2N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R2N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R2N 33.9xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R2N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.9x) mit dem UK Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (20.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R2N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R2N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.9x
Faires PE Verhältnis34.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R2N ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R2N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$121.45
US$134.10
+10.4%
7.6%US$157.00US$113.00n/a22
Nov ’25US$119.17
US$134.53
+12.9%
7.6%US$157.00US$113.00n/a21
Oct ’25US$124.38
US$122.79
-1.3%
10.3%US$150.00US$104.00n/a21
Sep ’25US$122.59
US$120.51
-1.7%
9.9%US$142.00US$101.00n/a21
Aug ’25US$116.24
US$118.53
+2.0%
12.3%US$142.00US$90.00n/a21
Jul ’25US$99.79
US$107.10
+7.3%
10.5%US$139.00US$86.00n/a22
Jun ’25US$106.89
US$107.10
+0.2%
10.8%US$141.00US$86.00n/a22
May ’25US$101.73
US$105.82
+4.0%
9.0%US$120.00US$86.00n/a22
Apr ’25US$97.92
US$98.03
+0.1%
9.9%US$120.00US$85.00n/a23
Mar ’25US$89.75
US$96.77
+7.8%
8.2%US$112.00US$85.00n/a23
Feb ’25US$91.94
US$97.01
+5.5%
8.8%US$112.00US$80.00n/a23
Jan ’25US$84.08
US$90.97
+8.2%
12.4%US$112.00US$75.00n/a23
Dec ’24US$82.36
US$90.41
+9.8%
12.3%US$112.00US$75.00n/a23
Nov ’24US$82.54
US$91.06
+10.3%
12.0%US$112.00US$75.00US$119.1723
Oct ’24US$71.77
US$91.64
+27.7%
12.6%US$111.00US$70.00US$124.3824
Sep ’24US$86.30
US$100.93
+17.0%
6.1%US$112.00US$91.00US$122.5923
Aug ’24US$87.95
US$101.64
+15.6%
6.5%US$112.00US$91.00US$116.2421
Jul ’24US$98.00
US$109.27
+11.5%
5.8%US$120.00US$98.00US$99.7922
Jun ’24US$93.37
US$109.50
+17.3%
5.9%US$120.00US$98.00US$106.8922
May ’24US$99.65
US$109.98
+10.4%
5.6%US$120.00US$100.00US$101.7320
Apr ’24US$97.65
US$109.10
+11.7%
5.3%US$120.00US$100.00US$97.9220
Mar ’24US$97.96
US$109.15
+11.4%
5.3%US$120.00US$100.00US$89.7520
Feb ’24US$98.19
US$110.00
+12.0%
5.3%US$120.00US$100.00US$91.9419
Jan ’24US$100.27
US$106.11
+5.8%
9.3%US$120.00US$83.00US$84.0820
Dec ’23US$99.45
US$104.53
+5.1%
9.6%US$120.00US$83.00US$82.3619
Nov ’23US$95.44
US$103.84
+8.8%
10.1%US$120.00US$83.00US$82.5418

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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