Schweiter Technologies Valuierung
Ist 0QR1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QR1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0QR1 (CHF387.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF547.29) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0QR1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QR1 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0QR1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0QR1's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 15.5x |
| Ergebnis | CHF 36.20m |
| Marktanteil | CHF 559.84m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0QR1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.3x | ||
JHD James Halstead | 19x | 4.1% | UK£789.8m |
GEN Genuit Group | 43x | 29.9% | UK£1.0b |
NXR Norcros | 24.9x | 28.9% | UK£221.8m |
FAN Volution Group | 26.1x | 12.1% | UK£1.1b |
0QR1 Schweiter Technologies | 15.5x | 23.2% | CHF 559.8m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QR1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0QR1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QR1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Building (17.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0QR1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.5x |
| Faires PE Verhältnis | 20.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QR1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 387.50 | CHF 543.25 +40.2% | 29.2% | CHF 800.00 | CHF 375.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 400.50 | CHF 527.75 +31.8% | 30.6% | CHF 800.00 | CHF 375.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 418.00 | CHF 516.20 +23.5% | 27.8% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 410.00 | CHF 534.40 +30.3% | 26.5% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CHF 411.00 | CHF 550.50 +33.9% | 28.0% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 397.50 | CHF 550.50 +38.5% | 28.0% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 449.00 | CHF 571.17 +27.2% | 20.7% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CHF 413.00 | CHF 571.17 +38.3% | 20.7% | CHF 800.00 | CHF 410.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CHF 508.00 | CHF 582.00 +14.6% | 18.0% | CHF 800.00 | CHF 475.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CHF 441.00 | CHF 624.17 +41.5% | 16.3% | CHF 800.00 | CHF 475.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CHF 467.00 | CHF 715.83 +53.3% | 25.0% | CHF 1,000.00 | CHF 475.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CHF 519.98 | CHF 715.83 +37.7% | 25.0% | CHF 1,000.00 | CHF 475.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CHF 482.45 | CHF 715.83 +48.4% | 25.0% | CHF 1,000.00 | CHF 475.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CHF 516.00 | CHF 750.83 +45.5% | 19.7% | CHF 1,000.00 | CHF 585.00 | CHF 400.50 | 6 |
| Oct ’24 | CHF 590.99 | CHF 788.33 +33.4% | 18.5% | CHF 1,000.00 | CHF 585.00 | CHF 418.00 | 6 |
| Sep ’24 | CHF 623.00 | CHF 783.57 +25.8% | 16.4% | CHF 1,000.00 | CHF 650.00 | CHF 410.00 | 7 |
| Aug ’24 | CHF 678.33 | CHF 795.71 +17.3% | 10.7% | CHF 900.00 | CHF 650.00 | CHF 411.00 | 7 |
| Jul ’24 | CHF 644.06 | CHF 795.71 +23.5% | 10.7% | CHF 900.00 | CHF 650.00 | CHF 397.50 | 7 |
| Jun ’24 | CHF 651.92 | CHF 826.43 +26.8% | 11.6% | CHF 950.00 | CHF 650.00 | CHF 449.00 | 7 |
| May ’24 | CHF 713.27 | CHF 826.43 +15.9% | 11.6% | CHF 950.00 | CHF 650.00 | CHF 413.00 | 7 |
| Apr ’24 | CHF 690.58 | CHF 826.43 +19.7% | 11.6% | CHF 950.00 | CHF 650.00 | CHF 508.00 | 7 |
| Mar ’24 | CHF 786.35 | CHF 856.71 +8.9% | 13.2% | CHF 1,000.00 | CHF 650.00 | CHF 441.00 | 7 |
| Feb ’24 | CHF 817.99 | CHF 899.57 +10.0% | 18.4% | CHF 1,200.00 | CHF 650.00 | CHF 467.00 | 7 |
| Jan ’24 | CHF 754.99 | CHF 899.57 +19.1% | 18.4% | CHF 1,200.00 | CHF 650.00 | CHF 519.98 | 7 |
| Dec ’23 | CHF 772.29 | CHF 891.67 +15.5% | 20.0% | CHF 1,200.00 | CHF 650.00 | CHF 482.45 | 6 |
| Nov ’23 | CHF 675.44 | CHF 964.17 +42.7% | 22.8% | CHF 1,250.00 | CHF 650.00 | CHF 516.00 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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