DKSH Holding Valuierung
Ist 0QQE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QQE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0QQE (CHF65.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF73.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0QQE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QQE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0QQE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0QQE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.5x |
| Ergebnis | CHF 189.80m |
| Marktanteil | CHF 4.27b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.7x |
| PEG-Verhältnis | 12.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0QQE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.7x | ||
RS1 RS Group | 20.3x | 18.4% | UK£3.4b |
HWDN Howden Joinery Group | 17.7x | 6.0% | UK£4.5b |
GFTU Grafton Group | 14.5x | 5.8% | UK£1.9b |
DPLM Diploma | 46.3x | 15.7% | UK£6.0b |
0QQE DKSH Holding | 22.5x | 1.8% | CHF 4.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QQE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0QQE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QQE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.5x) mit dem UK Trade Distributors Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0QQE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.5x |
| Faires PE Verhältnis | 15.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QQE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 65.70 | CHF 75.40 +14.8% | 4.6% | CHF 80.00 | CHF 70.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CHF 62.60 | CHF 73.08 +16.7% | 8.6% | CHF 80.00 | CHF 62.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CHF 67.60 | CHF 74.07 +9.6% | 8.3% | CHF 80.00 | CHF 62.40 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CHF 68.00 | CHF 75.07 +10.4% | 7.8% | CHF 80.00 | CHF 62.40 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CHF 68.80 | CHF 75.07 +9.1% | 7.8% | CHF 80.00 | CHF 62.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CHF 61.20 | CHF 73.63 +20.3% | 6.6% | CHF 79.00 | CHF 62.40 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CHF 60.69 | CHF 73.77 +21.6% | 6.6% | CHF 79.00 | CHF 62.40 | n/a | 7 |
| May ’25 | CHF 59.90 | CHF 73.40 +22.5% | 7.0% | CHF 79.00 | CHF 62.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CHF 61.70 | CHF 73.40 +19.0% | 7.0% | CHF 79.00 | CHF 62.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CHF 65.15 | CHF 73.40 +12.7% | 7.0% | CHF 79.00 | CHF 62.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CHF 59.75 | CHF 71.33 +19.4% | 8.9% | CHF 79.00 | CHF 59.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CHF 58.45 | CHF 72.23 +23.6% | 7.7% | CHF 79.00 | CHF 61.40 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CHF 57.45 | CHF 72.23 +25.7% | 7.7% | CHF 79.00 | CHF 61.40 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CHF 56.06 | CHF 79.80 +42.4% | 4.6% | CHF 84.00 | CHF 73.00 | CHF 62.60 | 5 |
| Oct ’24 | CHF 62.02 | CHF 79.80 +28.7% | 4.6% | CHF 84.00 | CHF 73.00 | CHF 67.60 | 5 |
| Sep ’24 | CHF 67.15 | CHF 78.50 +16.9% | 5.7% | CHF 84.00 | CHF 72.00 | CHF 68.00 | 6 |
| Aug ’24 | CHF 70.25 | CHF 78.50 +11.7% | 5.7% | CHF 84.00 | CHF 72.00 | CHF 68.80 | 6 |
| Jul ’24 | CHF 66.54 | CHF 79.83 +20.0% | 7.6% | CHF 90.00 | CHF 71.00 | CHF 61.20 | 6 |
| Jun ’24 | CHF 66.34 | CHF 79.83 +20.3% | 7.6% | CHF 90.00 | CHF 71.00 | CHF 60.69 | 6 |
| May ’24 | CHF 70.92 | CHF 80.50 +13.5% | 8.3% | CHF 90.00 | CHF 71.00 | CHF 59.90 | 6 |
| Apr ’24 | CHF 73.57 | CHF 80.50 +9.4% | 8.3% | CHF 90.00 | CHF 71.00 | CHF 61.70 | 6 |
| Mar ’24 | CHF 77.30 | CHF 80.83 +4.6% | 8.3% | CHF 90.00 | CHF 71.00 | CHF 65.15 | 6 |
| Feb ’24 | CHF 77.86 | CHF 79.67 +2.3% | 9.5% | CHF 90.00 | CHF 70.00 | CHF 59.75 | 6 |
| Jan ’24 | CHF 70.26 | CHF 81.00 +15.3% | 9.4% | CHF 90.00 | CHF 70.00 | CHF 58.45 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 71.56 | CHF 82.00 +14.6% | 8.6% | CHF 90.00 | CHF 70.00 | CHF 57.45 | 5 |
| Nov ’23 | CHF 72.55 | CHF 86.25 +18.9% | 6.8% | CHF 95.00 | CHF 80.00 | CHF 56.06 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Renold
UK£95.0m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.48
7D
-12.1%
1Y
48.6%
Rieter Holding
CHF 390.3m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-3.5%
1Y
0.3%
Nilfisk Holding
DKK 2.9b
Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.
0RUZ
DKK 106.20
7D
-0.2%
1Y
-5.5%