Diploma PLC

LSE:DPLM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£5.8b

Diploma Valuierung

Ist DPLM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DPLM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DPLM (£43.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£37.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DPLM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DPLM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DPLM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DPLM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DPLM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DPLM's PE?
PE-Verhältnis44.6x
ErgebnisUK£129.30m
MarktanteilUK£5.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DPLM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DPLM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
HWDN Howden Joinery Group
17.1x6.0%UK£4.3b
RS1 RS Group
19x16.5%UK£3.2b
BNZL Bunzl
22.2x7.1%UK£10.8b
AHT Ashtead Group
17.9x1.8%UK£22.0b
DPLM Diploma
44.6x14.7%UK£5.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DPLM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DPLM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DPLM 44.6xBranchendurchschnittswert 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DPLM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.6x) mit dem UK Trade Distributors Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DPLM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DPLM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.6x
Faires PE Verhältnis22.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DPLM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DPLM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£43.04
UK£47.59
+10.6%
10.2%UK£55.00UK£39.00n/a14
Dec ’25UK£44.60
UK£46.62
+4.5%
9.8%UK£52.00UK£39.00n/a13
Nov ’25UK£42.88
UK£45.87
+7.0%
10.5%UK£52.00UK£38.00n/a13
Oct ’25UK£44.42
UK£45.45
+2.3%
10.3%UK£52.00UK£38.00n/a13
Sep ’25UK£44.64
UK£43.40
-2.8%
10.1%UK£50.10UK£36.00n/a12
Aug ’25UK£43.80
UK£43.55
-0.6%
10.4%UK£50.10UK£36.00n/a11
Jul ’25UK£41.22
UK£43.51
+5.6%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
Jun ’25UK£40.92
UK£43.51
+6.3%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
May ’25UK£36.18
UK£40.35
+11.5%
6.7%UK£44.00UK£35.00n/a11
Apr ’25UK£37.22
UK£39.76
+6.8%
7.3%UK£44.00UK£35.00n/a11
Mar ’25UK£34.82
UK£37.22
+6.9%
6.0%UK£40.00UK£31.00n/a11
Feb ’25UK£33.40
UK£36.86
+10.4%
6.5%UK£40.00UK£31.00n/a11
Jan ’25UK£35.82
UK£36.59
+2.1%
6.0%UK£39.15UK£31.00n/a11
Dec ’24UK£33.74
UK£36.59
+8.4%
6.0%UK£39.15UK£31.00UK£44.6011
Nov ’24UK£28.86
UK£34.48
+19.5%
6.4%UK£37.25UK£29.00UK£42.8811
Oct ’24UK£30.04
UK£34.23
+14.0%
6.6%UK£37.25UK£29.00UK£44.4212
Sep ’24UK£31.34
UK£33.96
+8.4%
6.3%UK£37.00UK£29.00UK£44.6411
Aug ’24UK£32.50
UK£33.98
+4.5%
6.6%UK£37.00UK£29.00UK£43.808
Jul ’24UK£29.84
UK£31.78
+6.5%
10.9%UK£37.00UK£24.00UK£41.2212
Jun ’24UK£30.08
UK£31.78
+5.6%
10.9%UK£37.00UK£24.00UK£40.9212
May ’24UK£26.86
UK£30.69
+14.2%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£36.1812
Apr ’24UK£28.10
UK£30.69
+9.2%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£37.2212
Mar ’24UK£28.06
UK£30.47
+8.6%
13.9%UK£37.00UK£21.50UK£34.8212
Feb ’24UK£27.20
UK£30.47
+12.0%
13.9%UK£37.00UK£21.50UK£33.4012
Jan ’24UK£27.76
UK£30.20
+8.8%
14.3%UK£37.00UK£21.50UK£35.8211
Dec ’23UK£29.20
UK£29.05
-0.5%
16.9%UK£37.00UK£21.50UK£33.7411

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 11:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Diploma PLC wird von 30 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays
James BaylissBerenberg