General Dynamics Corporation

LSE:0IUC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$77.4b

General Dynamics Valuierung

Ist 0IUC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IUC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0IUC ($281.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($466.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0IUC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IUC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0IUC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0IUC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0IUC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0IUC's PE?
PE-Verhältnis21.3x
ErgebnisUS$3.64b
MarktanteilUS$77.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0IUC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0IUC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
BA. BAE Systems
21.7x7.7%UK£39.9b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.8x-0.09%UK£46.1b
BAB Babcock International Group
13.8x14.2%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
17.5x13.9%UK£2.4b
0IUC General Dynamics
21.3x9.2%US$77.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0IUC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0IUC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0IUC 21.3xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0IUC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Aerospace & Defense (20.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0IUC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0IUC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.3x
Faires PE Verhältnis26.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0IUC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0IUC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$281.03
US$330.14
+17.5%
6.1%US$365.00US$283.00n/a21
Nov ’25US$294.21
US$330.07
+12.2%
6.1%US$365.00US$283.00n/a21
Oct ’25US$305.80
US$323.67
+5.8%
4.4%US$345.00US$289.00n/a23
Sep ’25US$295.82
US$324.28
+9.6%
4.4%US$345.00US$289.00n/a23
Aug ’25US$292.37
US$322.20
+10.2%
4.6%US$345.00US$289.00n/a22
Jul ’25US$287.65
US$316.50
+10.0%
5.4%US$345.00US$271.00n/a21
Jun ’25US$296.73
US$314.27
+5.9%
5.1%US$345.00US$271.00n/a20
May ’25US$286.53
US$309.92
+8.2%
6.0%US$345.00US$271.00n/a21
Apr ’25US$282.99
US$294.66
+4.1%
7.6%US$345.00US$253.00n/a23
Mar ’25US$271.83
US$290.93
+7.0%
7.1%US$345.00US$253.00n/a23
Feb ’25US$265.79
US$289.89
+9.1%
7.4%US$345.00US$253.00n/a23
Jan ’25US$259.27
US$276.61
+6.7%
8.9%US$345.00US$235.00n/a22
Dec ’24US$248.42
US$271.15
+9.2%
7.4%US$325.00US$235.00n/a22
Nov ’24US$243.69
US$270.41
+11.0%
7.5%US$325.00US$235.00US$294.2122
Oct ’24US$222.35
US$263.90
+18.7%
8.8%US$325.00US$227.00US$305.8021
Sep ’24US$226.20
US$264.10
+16.8%
8.8%US$325.00US$227.00US$295.8220
Aug ’24US$224.43
US$263.75
+17.5%
8.7%US$325.00US$227.00US$292.3720
Jul ’24US$215.52
US$260.95
+21.1%
9.8%US$325.00US$218.00US$287.6519
Jun ’24US$205.38
US$261.00
+27.1%
10.1%US$325.00US$218.00US$296.7318
May ’24US$217.28
US$261.50
+20.4%
11.0%US$325.00US$218.00US$286.5318
Apr ’24US$227.87
US$267.50
+17.4%
9.5%US$325.00US$223.00US$282.9918
Mar ’24US$227.94
US$267.50
+17.4%
9.5%US$325.00US$223.00US$271.8318
Feb ’24US$230.51
US$265.11
+15.0%
10.0%US$325.00US$222.00US$265.7918
Jan ’24US$245.74
US$270.89
+10.2%
10.2%US$325.00US$227.00US$259.2719
Dec ’23US$252.48
US$266.56
+5.6%
10.6%US$325.00US$211.00US$248.4218
Nov ’23US$250.10
US$265.71
+6.2%
10.5%US$325.00US$211.00US$243.6917

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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