Melrose Industries PLC

LSE:MRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£8.3b

Melrose Industries Valuierung

Ist MRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRO (£6.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£15.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRO wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MRO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.7x
Unternehmenswert/EBITDA23.4x
PEG-Verhältnis114x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
BAB Babcock International Group
0.6x2.5%UK£2.7b
QQ. QinetiQ Group
1.4x6.3%UK£2.6b
BA. BAE Systems
1.8x8.9%UK£41.6b
RR. Rolls-Royce Holdings
2.4x5.7%UK£38.9b
MRO Melrose Industries
2.5x9.3%UK£8.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MRO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MRO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.4x) mit dem European Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.5x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MRO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£6.32
UK£7.12
+12.6%
9.5%UK£8.70UK£6.25n/a12
Jun ’25UK£6.16
UK£7.11
+15.5%
9.6%UK£8.70UK£6.25n/a12
May ’25UK£6.21
UK£7.11
+14.5%
9.6%UK£8.70UK£6.25n/a12
Apr ’25UK£6.73
UK£6.94
+3.1%
7.6%UK£7.85UK£6.25n/a11
Mar ’25UK£6.26
UK£6.35
+1.4%
8.7%UK£7.35UK£5.40n/a11
Feb ’25UK£5.79
UK£6.24
+7.8%
7.2%UK£7.20UK£5.40n/a11
Jan ’25UK£5.67
UK£6.06
+6.9%
8.6%UK£7.20UK£5.40n/a11
Dec ’24UK£5.34
UK£6.00
+12.4%
6.9%UK£6.50UK£5.40n/a11
Nov ’24UK£4.83
UK£5.93
+22.8%
6.5%UK£6.40UK£5.40n/a11
Oct ’24UK£4.69
UK£5.93
+26.4%
5.9%UK£6.40UK£5.40n/a11
Sep ’24UK£5.16
UK£5.95
+15.4%
7.0%UK£6.65UK£5.25n/a11
Aug ’24UK£5.24
UK£5.93
+13.3%
6.5%UK£6.40UK£5.25n/a11
Jul ’24UK£5.06
UK£5.87
+15.9%
9.8%UK£6.40UK£4.50n/a10
Jun ’24UK£4.88
UK£5.64
+15.5%
12.6%UK£6.40UK£4.50UK£6.1610
May ’24UK£4.09
UK£4.90
+19.8%
14.8%UK£6.75UK£4.40UK£6.218
Apr ’24UK£5.00
UK£5.59
+11.9%
15.7%UK£6.75UK£3.36UK£6.739
Mar ’24UK£4.62
UK£5.15
+11.5%
15.4%UK£6.12UK£3.45UK£6.269
Feb ’24UK£4.29
UK£5.05
+17.8%
14.3%UK£5.85UK£3.45UK£5.799
Jan ’24UK£4.04
UK£5.61
+39.1%
22.8%UK£8.55UK£3.63UK£5.6710
Dec ’23UK£3.92
UK£5.61
+43.4%
22.8%UK£8.55UK£3.63UK£5.3410
Nov ’23UK£3.60
UK£5.45
+51.7%
26.6%UK£8.55UK£3.63UK£4.839
Oct ’23UK£3.07
UK£5.72
+86.6%
24.6%UK£8.55UK£3.63UK£4.699
Sep ’23UK£3.88
UK£5.87
+51.1%
20.6%UK£8.55UK£3.63UK£5.1613
Aug ’23UK£4.55
UK£5.89
+29.3%
21.8%UK£9.00UK£3.63UK£5.2413
Jul ’23UK£4.64
UK£5.83
+25.7%
21.7%UK£9.00UK£3.63UK£5.0613
Jun ’23UK£4.00
UK£5.84
+46.0%
23.4%UK£9.00UK£3.63UK£4.8812

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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