Fortune Brands Innovations, Inc.

LSE:0IRN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.1b

Fortune Brands Innovations Valuierung

Ist 0IRN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IRN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0IRN ($81.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($96.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0IRN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IRN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0IRN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0IRN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0IRN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0IRN's PE?
PE-Verhältnis22.4x
ErgebnisUS$448.10m
MarktanteilUS$10.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0IRN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0IRN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
GEN Genuit Group
42.7x29.9%UK£1.0b
FAN Volution Group
26.5x12.1%UK£1.1b
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£773.1m
NXR Norcros
25.2x29.5%UK£224.5m
0IRN Fortune Brands Innovations
22.4x11.5%US$10.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0IRN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0IRN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0IRN 22.4xBranchendurchschnittswert 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0IRN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.4x) mit dem UK Building Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0IRN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0IRN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.4x
Faires PE Verhältnis23x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0IRN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0IRN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$81.01
US$90.37
+11.6%
9.5%US$109.00US$76.00n/a16
Nov ’25US$83.36
US$89.56
+7.4%
10.5%US$111.00US$79.00n/a16
Oct ’25US$88.70
US$85.56
-3.5%
8.4%US$100.00US$73.00n/a16
Sep ’25US$78.50
US$85.56
+9.0%
8.4%US$100.00US$73.00n/a16
Aug ’25US$79.30
US$85.44
+7.7%
8.5%US$100.00US$73.00n/a16
Jul ’25US$63.62
US$85.44
+34.3%
7.7%US$98.00US$72.00n/a16
Jun ’25US$68.94
US$85.44
+23.9%
7.7%US$98.00US$72.00n/a16
May ’25US$70.82
US$85.47
+20.7%
7.9%US$98.00US$72.00n/a15
Apr ’25US$84.32
US$86.50
+2.6%
7.8%US$98.00US$72.00n/a16
Mar ’25US$82.67
US$86.44
+4.6%
7.8%US$98.00US$72.00n/a16
Feb ’25US$78.11
US$84.76
+8.5%
9.4%US$98.00US$69.00n/a17
Jan ’25US$76.32
US$74.06
-3.0%
13.2%US$94.00US$56.00n/a17
Dec ’24US$70.56
US$68.41
-3.0%
9.9%US$82.00US$56.00n/a17
Nov ’24US$55.43
US$68.41
+23.4%
9.9%US$82.00US$56.00US$83.3617
Oct ’24US$62.83
US$81.47
+29.7%
8.7%US$91.00US$66.00US$88.7017
Sep ’24US$66.50
US$79.61
+19.7%
13.0%US$91.00US$48.00US$78.5018
Aug ’24US$72.04
US$79.47
+10.3%
13.4%US$91.00US$48.00US$79.3017
Jul ’24US$72.08
US$70.65
-2.0%
11.7%US$87.00US$48.00US$63.6217
Jun ’24US$61.22
US$70.50
+15.2%
11.6%US$84.00US$48.00US$68.9416
May ’24US$64.77
US$70.13
+8.3%
11.5%US$84.00US$48.00US$70.8216
Apr ’24US$57.44
US$68.31
+18.9%
10.5%US$79.00US$48.00US$84.3216
Mar ’24US$60.90
US$68.69
+12.8%
10.9%US$79.00US$48.00US$82.6716
Feb ’24US$64.37
US$68.94
+7.1%
15.0%US$89.00US$48.00US$78.1116
Jan ’24US$57.83
US$67.60
+16.9%
16.5%US$89.00US$48.00US$76.3215
Dec ’23US$65.86
US$74.44
+13.0%
15.5%US$94.00US$57.00US$70.5616
Nov ’23US$60.21
US$74.44
+23.6%
15.5%US$94.00US$57.00US$55.4316

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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