Fastenal Company

LSE:0IKW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$36.1b

Fastenal Valuierung

Ist 0IKW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IKW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0IKW ($66.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($55.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0IKW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IKW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0IKW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.9x
Unternehmenswert/EBITDA21.4x
PEG-Verhältnis4.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0IKW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0IKW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
AHT Ashtead Group
18.5x9.2%UK£23.7b
BNZL Bunzl
18.7x3.8%UK£9.8b
HWDN Howden Joinery Group
18.7x7.7%UK£4.8b
DPLM Diploma
48x16.5%UK£5.6b
0IKW Fastenal
31.2x7.6%US$36.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0IKW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0IKW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0IKW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.7x) mit dem European Trade Distributors Branchendurchschnitt (16x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0IKW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0IKW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.2x
Faires PE Verhältnis27x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0IKW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0IKW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$62.70
US$66.32
+5.8%
12.5%US$85.00US$50.00n/a11
Jun ’25US$65.05
US$67.04
+3.1%
11.9%US$85.00US$50.00n/a11
May ’25US$67.90
US$66.88
-1.5%
12.2%US$85.00US$50.00n/a11
Apr ’25US$77.20
US$65.22
-15.5%
13.9%US$85.00US$50.00n/a12
Mar ’25US$72.62
US$63.56
-12.5%
10.8%US$75.00US$50.00n/a12
Feb ’25US$69.43
US$63.47
-8.6%
10.6%US$75.00US$50.00n/a12
Jan ’25US$64.66
US$58.18
-10.0%
7.2%US$66.00US$48.00n/a13
Dec ’24US$60.57
US$58.02
-4.2%
7.1%US$66.00US$48.00n/a13
Nov ’24US$58.43
US$58.02
-0.7%
7.1%US$66.00US$48.00n/a13
Oct ’24US$54.80
US$56.09
+2.4%
7.6%US$61.30US$48.00n/a14
Sep ’24US$57.05
US$56.02
-1.8%
7.7%US$61.30US$48.00n/a13
Aug ’24US$58.14
US$56.52
-2.8%
8.0%US$63.00US$48.00n/a14
Jul ’24US$59.13
US$54.87
-7.2%
9.5%US$63.00US$46.00n/a13
Jun ’24US$53.93
US$54.18
+0.5%
9.4%US$63.00US$46.00US$65.0513
May ’24US$53.72
US$54.18
+0.9%
9.4%US$63.00US$46.00US$67.9013
Apr ’24US$53.50
US$51.73
-3.3%
10.1%US$63.00US$42.00US$77.2012
Mar ’24US$51.58
US$51.73
+0.3%
10.1%US$63.00US$42.00US$72.6212
Feb ’24US$50.80
US$50.12
-1.3%
7.7%US$56.00US$42.00US$69.4311
Jan ’24US$47.08
US$49.60
+5.4%
7.3%US$55.00US$43.00US$64.6610
Dec ’23US$51.51
US$48.10
-6.6%
7.8%US$55.00US$43.00US$60.5710
Nov ’23US$49.06
US$47.30
-3.6%
8.7%US$55.00US$42.00US$58.4310
Oct ’23US$46.45
US$48.85
+5.2%
10.9%US$60.00US$42.00US$54.8010
Sep ’23US$50.60
US$48.85
-3.5%
10.9%US$60.00US$42.00US$57.0510
Aug ’23US$51.37
US$48.05
-6.5%
11.2%US$60.00US$42.00US$58.1410
Jul ’23US$49.38
US$56.14
+13.7%
14.4%US$70.00US$44.50US$59.1311
Jun ’23US$53.30
US$57.05
+7.0%
13.9%US$70.00US$44.50US$53.9311

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y