Dassault Aviation société anonyme

LSE:0IAX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €15.0b

Dassault Aviation société anonyme Valuierung

Ist 0IAX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IAX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0IAX (€193.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€117.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0IAX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IAX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0IAX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0IAX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0IAX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0IAX's PE?
PE-Verhältnis18.5x
Ergebnis€807.89m
Marktanteil€14.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0IAX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0IAX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.4x
BA. BAE Systems
18.8x8.0%UK£34.6b
BAB Babcock International Group
13.1x14.2%UK£2.5b
RR. Rolls-Royce Holdings
20.9x-0.9%UK£48.6b
QQ. QinetiQ Group
16.7x15.1%UK£2.3b
0IAX Dassault Aviation société anonyme
18.5x15.2%€15.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0IAX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0IAX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0IAX 18.5xBranchendurchschnittswert 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0IAX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Aerospace & Defense (19.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0IAX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0IAX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.5x
Faires PE Verhältnis25.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0IAX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0IAX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€193.10
€223.69
+15.8%
8.2%€255.00€193.00n/a16
Dec ’25€187.70
€222.60
+18.6%
8.5%€255.00€193.00n/a15
Nov ’25€186.99
€219.53
+17.4%
9.1%€255.00€193.00n/a15
Oct ’25€186.39
€220.20
+18.1%
9.0%€255.00€193.00n/a15
Sep ’25€196.13
€219.87
+12.1%
9.2%€255.00€190.00n/a15
Aug ’25€185.71
€219.93
+18.4%
9.3%€250.00€190.00n/a14
Jul ’25€171.64
€220.29
+28.3%
8.6%€250.00€193.00n/a14
Jun ’25€195.86
€220.29
+12.5%
8.6%€250.00€193.00n/a14
May ’25€202.13
€217.93
+7.8%
9.4%€250.00€193.00n/a14
Apr ’25€204.03
€209.64
+2.8%
7.7%€241.00€193.00n/a14
Mar ’25€183.61
€205.13
+11.7%
6.8%€240.00€190.00n/a15
Feb ’25€176.50
€205.21
+16.3%
7.0%€240.00€190.00n/a14
Jan ’25€179.27
€208.57
+16.3%
8.0%€240.00€181.00n/a14
Dec ’24€184.09
€207.93
+13.0%
8.0%€240.00€181.00€187.7014
Nov ’24€187.66
€206.14
+9.9%
7.9%€240.00€181.00€186.9914
Oct ’24€178.65
€205.43
+15.0%
8.3%€240.00€181.00€186.3914
Sep ’24€181.83
€204.43
+12.4%
8.5%€240.00€181.00€196.1314
Aug ’24€176.68
€204.07
+15.5%
8.6%€240.00€181.00€185.7114
Jul ’24€183.48
€197.86
+7.8%
7.5%€240.00€181.00€171.6414
Jun ’24€162.45
€195.50
+20.3%
4.4%€210.00€183.00€195.8612
May ’24€177.29
€194.67
+9.8%
4.4%€210.00€183.00€202.1312
Apr ’24€182.66
€194.42
+6.4%
4.5%€210.00€183.00€204.0312
Mar ’24€162.10
€181.42
+11.9%
6.0%€200.00€166.00€183.6112
Feb ’24€156.60
€181.73
+16.0%
6.1%€200.00€166.00€176.5011
Jan ’24€158.44
€178.80
+12.8%
6.0%€200.00€163.00€179.2710
Dec ’23€151.60
€178.30
+17.6%
6.1%€200.00€163.00€184.0910

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 19:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dassault Aviation société anonyme wird von 27 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
George McwhirterBerenberg
Tristan SansonBNP Paribas Exane
Benjamin HeelanBofA Global Research