Cembre Valuierung
Ist 0DXU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0DXU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0DXU (€41.69) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€20.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0DXU über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0DXU zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0DXU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0DXU's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.5x |
| Ergebnis | €37.86m |
| Marktanteil | €701.29m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0DXU im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.2x | ||
DSCV discoverIE Group | 39.6x | 18.8% | UK£614.0m |
VLX Volex | 15.5x | 12.9% | UK£538.3m |
TFW FW Thorpe | 14.8x | n/a | UK£359.1m |
LUCE Luceco | 10.8x | 7.4% | UK£198.0m |
0DXU Cembre | 18.5x | 8.2% | €701.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0DXU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0DXU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0DXU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.5x) mit dem UK Electrical Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0DXU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0DXU für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €41.69 | €40.50 -2.8% | 6.2% | €43.00 | €38.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €38.19 | €40.50 +6.1% | 6.2% | €43.00 | €38.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €36.86 | €40.50 +9.9% | 6.2% | €43.00 | €38.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €38.68 | €43.00 +11.2% | 2.3% | €44.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €43.00 0% | 2.3% | €44.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €38.01 | €43.00 +13.1% | 2.3% | €44.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €43.67 0% | 2.9% | €45.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €43.35 | €43.05 -0.7% | 3.5% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €44.25 | €43.05 -2.7% | 3.5% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €42.55 0% | 3.4% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €40.00 | €42.55 +6.4% | 3.4% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €37.20 | €42.55 +14.4% | 3.4% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €35.86 | €42.55 +18.6% | 3.4% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €31.90 | €41.40 +29.8% | 1.0% | €42.00 | €41.00 | €38.19 | 3 |
| Oct ’24 | €33.90 | €41.40 +22.1% | 1.0% | €42.00 | €41.00 | €36.86 | 3 |
| Sep ’24 | €33.30 | €37.17 +11.6% | 5.6% | €40.00 | €35.00 | €38.68 | 3 |
| Aug ’24 | €32.60 | €37.17 +14.0% | 5.6% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €30.00 | €35.75 +19.2% | 2.1% | €36.50 | €35.00 | €38.01 | 2 |
| Jun ’24 | €31.90 | €35.75 +12.1% | 2.1% | €36.50 | €35.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | €30.20 | €35.35 +17.1% | 1.0% | €35.70 | €35.00 | €43.35 | 2 |
| Apr ’24 | €30.25 | €35.35 +16.9% | 1.0% | €35.70 | €35.00 | €44.25 | 2 |
| Mar ’24 | €29.20 | €32.50 +11.3% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | €29.70 | €32.50 +9.4% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €40.00 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €32.50 0% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €37.20 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Rieter Holding
CHF 390.3m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-2.3%
1Y
2.7%
Eiffage
€8.1b
Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.
0NPT
€84.95
7D
-1.5%
1Y
-6.7%
Palfinger
€686.3m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.90
7D
-0.5%
1Y
-14.1%