Wie ist das Verhältnis von VOLVBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

VOLVBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.9x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von VOLVBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

VOLVBS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Machinery (21.7x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von VOLVBS im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VOLVBS für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von VOLVBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

VOLVBS (SEK251.65) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK211.45) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

VOLVBS Aktienübersicht

Manufactures and sells trucks, buses, construction equipment, and marine and industrial engines in Europe, the United States, Asia, Africa, and Oceania. Mehr Details

VOLVBS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (11.3x) liegt unter dem UK Markt (15.9x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 30.2%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 1.4% pro Jahr sinken.

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Aktien sind hochgradig illiquide

Dividende von 5.65% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

AB Volvo (publ) Wettbewerber

Rolls-Royce Holdings

LSE:RR.

UK£48.6b

BAE Systems

LSE:BA.

UK£34.6b

Ashtead Group

LSE:AHT

UK£21.6b

Weir Group

LSE:WEIR

UK£5.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für AB Volvo
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	SEK 251.65
52-Wochen-Hoch	SEK 251.93
52-Wochen-Tief	SEK 238.95
Beta	1.08
1 Monat Veränderung	0%
3 Monate Veränderung	n/a
1 Jahr Veränderung	n/a
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	5.31%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	VOLVBS	GB Machinery	GB Markt
7D	0%	-0.2%	0.5%
1Y	n/a	-6.2%	2.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie VOLVBS im Vergleich zur Branche UK Machinery abschneidet.

Rendite vs. Markt: Unzureichende Daten, um festzustellen, wie VOLVBS im Vergleich zum UK Markt abgeschnitten hat.

Preisvolatilität

Is VOLVBS's price volatile compared to industry and market?
VOLVBS volatility
VOLVBS Average Weekly Movement	n/a
Machinery Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.5%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: VOLVBS hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: Unzureichende Daten, um die Volatilitätsveränderung von VOLVBS im vergangenen Jahr zu bestimmen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1915	89,272	Martin Lundstedt	www.volvogroup.com

AB Volvo (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von AB Volvo im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VOLVBS grundlegende Statistiken
Marktanteil	SEK 505.61b
Gewinn(TTM)	SEK 44.39b
Umsatz(TTM)	SEK 538.95b

11.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist VOLVBS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VOLVBS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	SEK 538.95b
Kosten der Einnahmen	SEK 386.62b
Bruttogewinn	SEK 135.82b
Sonstige Ausgaben	SEK 91.43b
Umsatz	SEK 44.39b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2023

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jan 26, 2024

Gewinn per Aktie (EPS)	21.83
Bruttomarge	25.20%
Nettogewinnspanne	8.24%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	130.4%

Wie hat sich VOLVBS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.7%

Aktuelle Dividendenrendite

32%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/01/07 19:53
Aktienkurs zum Tagesende	2023/12/07 00:00
Gewinne	2023/09/30
Jährliche Einnahmen	2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AB Volvo (publ) wird von 51 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Olof Cederholm	ABG Sundal Collier
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
David Leiker	Baird