Schweiter Technologies AG

BATS-CHIXE:SWTQZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 559.8m

Schweiter Technologies Valuierung

Ist SWTQZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWTQZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SWTQZ (CHF390) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF550.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWTQZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWTQZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWTQZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SWTQZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWTQZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SWTQZ's PE?
PE-Verhältnis15.5x
ErgebnisCHF 36.20m
MarktanteilCHF 559.84m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SWTQZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SWTQZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
JHD James Halstead
19x4.1%UK£789.8m
GEN Genuit Group
43x29.9%UK£1.0b
NXR Norcros
24.9x28.9%UK£221.8m
FAN Volution Group
26.1x12.1%UK£1.1b
SWTQZ Schweiter Technologies
15.5x23.2%CHF 559.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWTQZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWTQZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies13PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SWTQZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Building (17.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWTQZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWTQZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnis20.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SWTQZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SWTQZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 390.00
CHF 543.25
+39.3%
29.2%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Nov ’25CHF 403.50
CHF 527.75
+30.8%
30.6%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Oct ’25CHF 419.00
CHF 516.20
+23.2%
27.8%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Sep ’25CHF 411.00
CHF 534.40
+30.0%
26.5%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Aug ’25CHF 410.50
CHF 550.50
+34.1%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jul ’25CHF 397.50
CHF 550.50
+38.5%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jun ’25CHF 447.50
CHF 571.17
+27.6%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
May ’25CHF 415.50
CHF 571.17
+37.5%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
Apr ’25CHF 507.00
CHF 582.00
+14.8%
18.0%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Mar ’25CHF 440.00
CHF 624.17
+41.9%
16.3%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Feb ’25CHF 465.50
CHF 715.83
+53.8%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Jan ’25CHF 519.00
CHF 715.83
+37.9%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Dec ’24CHF 485.00
CHF 715.83
+47.6%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00n/a6
Nov ’24CHF 518.00
CHF 750.83
+44.9%
19.7%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 403.506
Oct ’24CHF 587.00
CHF 788.33
+34.3%
18.5%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 419.006
Sep ’24CHF 616.00
CHF 783.57
+27.2%
16.4%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 411.007
Aug ’24CHF 677.00
CHF 795.71
+17.5%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 410.507
Jul ’24CHF 644.00
CHF 795.71
+23.6%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 397.507
Jun ’24CHF 653.00
CHF 826.43
+26.6%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 447.507
May ’24CHF 712.00
CHF 826.43
+16.1%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 415.507
Apr ’24CHF 697.00
CHF 826.43
+18.6%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 507.007
Mar ’24CHF 787.00
CHF 856.71
+8.9%
13.2%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 440.007
Feb ’24CHF 815.00
CHF 899.57
+10.4%
18.4%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 465.507
Jan ’24CHF 742.00
CHF 899.57
+21.2%
18.4%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 519.007
Dec ’23CHF 771.00
CHF 891.67
+15.7%
20.0%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 485.006
Nov ’23CHF 659.00
CHF 964.17
+46.3%
22.8%CHF 1,250.00CHF 650.00CHF 518.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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