Wie ist das Verhältnis von QQL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

QQL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von QQL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

QQL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Aerospace & Defense (19.7x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von QQL im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QQL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).

Wie hoch ist der faire Preis von QQL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

QQL (£4.04) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£7.37) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

QQL Aktienübersicht

QQL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	6/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

45.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 15.11% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 5.5% pro Jahr gestiegen.

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 24.3%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für QQL festgestellt.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

QinetiQ Group plc Wettbewerber

Babcock International Group

LSE:BAB

UK£2.5b

Chemring Group

LSE:CHG

UK£880.6m

Senior

LSE:SNR

UK£649.2m

Cohort

AIM:CHRT

UK£494.8m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für QinetiQ Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	UK£4.04
52-Wochen-Hoch	UK£4.90
52-Wochen-Tief	UK£3.02
Beta	0.44
1 Monat Veränderung	-6.38%
3 Monate Veränderung	-11.27%
1 Jahr Veränderung	30.31%
3 Jahre Veränderung	52.69%
5 Jahre Veränderung	10.78%
Veränderung seit IPO	157.79%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	QQL	GB Aerospace & Defense	GB Markt
7D	-2.0%	-2.9%	-2.6%
1Y	30.3%	6.6%	2.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: QQL übertraf die Branche UK Aerospace & Defense , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: QQL übertraf den Markt UK, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is QQL's price volatile compared to industry and market?
QQL volatility
QQL Average Weekly Movement	3.7%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.7%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiler Aktienkurs: QQL hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: QQLDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2001	8,500	Steve Wadey	www.qinetiq.com

Die QinetiQ Group plc ist als Wissenschafts- und Ingenieurunternehmen in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Infrastruktur im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Australien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten EMEA Services und Global Solutions tätig. Es bietet fortschrittliche Materialien und Fertigungsprodukte, künstliche Intelligenz, Analytik und fortschrittliche Computertechnologien, Cyber- und elektromagnetische Technologien, Systeme für den Schutz und die Leistung von Menschen, neuartige Systeme, Waffen und Effekte, Produkte für Plattform- und Systemdesign und -bewertung, Energiequellen, Energiespeicherung und -verteilung, Robotik und autonome Dienstleistungen, sichere Kommunikations- und Navigationssysteme sowie Systeme für Sensorik, Verarbeitung und Datenfusion.

QinetiQ Group plc's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von QinetiQ Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
QQL grundlegende Statistiken
Marktanteil	UK£2.27b
Gewinn(TTM)	UK£138.90m
Umsatz(TTM)	UK£1.98b

16.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist QQL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
QQL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	UK£1.98b
Kosten der Einnahmen	UK£1.69b
Bruttogewinn	UK£281.40m
Sonstige Ausgaben	UK£142.50m
Umsatz	UK£138.90m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.25
Bruttomarge	14.24%
Nettogewinnspanne	7.03%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	36.2%

Wie hat sich QQL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.1%

Aktuelle Dividendenrendite

35%

Ausschüttungsquote

Zahlt QQL eine zuverlässige Dividende?

Siehe QQL Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie QQL kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
QinetiQ Group Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Jan 09 2025
Datum der Dividendenzahlung	Feb 07 2025
Tage bis Ex-Dividende	18 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	47 days

Zahlt QQL eine zuverlässige Dividende?

Siehe QQL Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 01:36
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

QinetiQ Group plc wird von 27 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Milene Kerner	Barclays
Joseph Campbell	Barclays
George Mcwhirter	Berenberg

QQL Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

QinetiQ Group plc Wettbewerber

LSE:BAB

UK£2.5b

LSE:CHG

UK£880.6m

LSE:SNR

UK£649.2m

AIM:CHRT

UK£494.8m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Qinetiq Group plc Appoints Ezinne Uzo-Okoro as an Independent Non-Executive Director of the Board and Member of the Audit, Nominations, Remuneration and Risk & Security Committees, Effective November 1, 2024

QinetiQ Group plc to Report First Half, 2025 Results on Nov 14, 2024

Qinetiq Group plc Provides Update Regarding Appointment of Martin Cooper as Chief Financial Officer

Final dividend increased to UK£0.057

Full year 2024 earnings released: EPS: UK£0.24 (vs UK£0.27 in FY 2023)

QinetiQ Group plc Announces Chief Financial Officer Changes

Recent updates

Qinetiq Group plc Appoints Ezinne Uzo-Okoro as an Independent Non-Executive Director of the Board and Member of the Audit, Nominations, Remuneration and Risk & Security Committees, Effective November 1, 2024

QinetiQ Group plc to Report First Half, 2025 Results on Nov 14, 2024

Qinetiq Group plc Provides Update Regarding Appointment of Martin Cooper as Chief Financial Officer

Final dividend increased to UK£0.057

Full year 2024 earnings released: EPS: UK£0.24 (vs UK£0.27 in FY 2023)

QinetiQ Group plc Announces Chief Financial Officer Changes

QinetiQ Reports First Successful Flights of New Design Rattler Supersonic Target

Qinetiq Group plc Announces Resignation of Lawrence (Larry) Prior III, Non-Executive Director

QinetiQ Group plc Announces Board Appointments, Effective from March 1, 2024

Upcoming dividend of UK£0.026 per share at 2.5% yield

QinetiQ Group plc, Annual General Meeting, Jul 18, 2024

First half 2024 earnings released: EPS: UK£0.11 (vs UK£0.19 in 1H 2023)

QinetiQ Group plc Provides Revenue Guidance for the Fiscal Year 2024 and Provides Long Term Guidance

Group CEO & Executive Director recently sold UK£1.0m worth of stock

Upcoming dividend of UK£0.053 per share at 2.2% yield

QinetiQ Group plc, Annual General Meeting, Jul 20, 2023

Now 20% undervalued

Full year 2023 earnings released: EPS: UK£0.27 (vs UK£0.16 in FY 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

QinetiQ Group plc Appoints Gary Stewart as CEO for Australia Sector, Effective 01 May 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of UK£0.024 per share

QinetiQ Group plc to Report Fiscal Year 2023 Results on May 25, 2023

QinetiQ Group plc Announces Lynn Brubaker Retires as Non-Executive Director, Effective 31 December 2022

First half 2023 earnings released: EPS: UK£0.20 (vs UK£0.039 in 1H 2022)

High number of new directors

Qinetiq Group plc Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Redwire Corporation (NYSE:RDW) completed the acquisition of QinetiQ Space N.V. from QinetiQ Group plc (LSE:QQ.).

QinetiQ Group plc Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Redwire Corporation (NYSE:RDW) entered into a definitive agreement to acquire Qinetiq Space NV from QinetiQ Group plc (LSE:QQ.) for €32 million.

QinetiQ Group plc (LSE:QQ.) reached an agreement to acquire Air Affairs (Australia) Pty Ltd for a cash consideration of AUD53 million.

QinetiQ Group plc to Report First Half, 2023 Results on Nov 10, 2022

High number of new directors

Upcoming dividend of UK£0.05 per share

Now 21% undervalued

QinetiQ Group plc, Annual General Meeting, Jul 21, 2022

Now 21% undervalued

Full year 2022 earnings released: EPS: UK£0.16 (vs UK£0.22 in FY 2021)

Qinetiq Group plc Proposes Final Dividend for the Year Ended 31 March 2022, Payable on 25 August 2022

Qinetiq Group plc Appoints Steve Mogford as an Independent Non-Executive Director, Effective from August 1, 2022

High number of new directors

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of UK£0.023 per share

Group CFO & Corporate Governance and Director David Smith has left the company

Independent Chairman of the Board recently bought UK£133k worth of stock

First half 2022 earnings released: EPS UK£0.042 (vs UK£0.13 in 1H 2021)

High number of new directors

Upcoming dividend of UK£0.047 per share

Full year 2021 earnings released: EPS UK£0.22 (vs UK£0.19 in FY 2020)

QinetiQ Group plc Proposes Dividend for the Fiscal Year 2021

Full year 2021 earnings released: EPS UK£0.22 (vs UK£0.19 in FY 2020)

Independent Non-Executive Director has left the company

QinetiQ Group plc Provides Earnings Guidance for the Full Year Ended 31 March 2021

QinetiQ Group plc Wins £127 Million Typhoon Contract Through EDP

Upcoming Dividend of UK£0.022 Per Share

New 90-day high: UK£3.26

Luna Innovations Incorporated (NasdaqCM:LUNA) acquired OptaSense Holdings Ltd. from QinetiQ Group plc (LSE:QQ.) for £29 million.

QinetiQ Group plc (LSE:QQ.) acquired Newman & Spurr Consultancy Limited for £14 million.

QinetiQ Group plc Announces Directorate Change

Erträge & Einnahmen