Kardex Holding AG

BATS-CHIXE:KARNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.1b

Kardex Holding Valuierung

Ist KARNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KARNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KARNZ (CHF268) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF309.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KARNZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KARNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KARNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KARNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KARNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KARNZ's PE?
PE-Verhältnis30.4x
Ergebnis€72.60m
Marktanteil€2.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KARNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KARNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
ROR Rotork
23.4x8.9%UK£2.8b
BOY Bodycote
17.8x20.2%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.1x11.9%UK£1.1b
JDG Judges Scientific
44x25.3%UK£559.3m
KARNZ Kardex Holding
30.4x6.9%CHF 2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KARNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KARNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies29PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KARNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.4x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KARNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KARNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.4x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KARNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KARNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 268.00
CHF 273.17
+1.9%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Nov ’25CHF 262.50
CHF 273.17
+4.1%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Oct ’25CHF 271.50
CHF 265.97
-2.0%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Sep ’25CHF 275.50
CHF 265.97
-3.5%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Aug ’25CHF 269.00
CHF 262.93
-2.3%
14.6%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Jul ’25CHF 230.00
CHF 257.71
+12.0%
11.5%CHF 316.00CHF 225.00n/a6
Jun ’25CHF 249.00
CHF 252.74
+1.5%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
May ’25CHF 244.50
CHF 252.74
+3.4%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
Apr ’25CHF 253.50
CHF 250.33
-1.3%
11.4%CHF 307.00CHF 220.00n/a6
Mar ’25CHF 234.00
CHF 244.00
+4.3%
11.1%CHF 294.00CHF 210.00n/a6
Feb ’25CHF 223.00
CHF 242.57
+8.8%
10.4%CHF 294.00CHF 210.00n/a7
Jan ’25CHF 219.00
CHF 234.00
+6.8%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Dec ’24CHF 206.50
CHF 234.35
+13.5%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Nov ’24CHF 174.60
CHF 237.62
+36.1%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 262.506
Oct ’24CHF 200.00
CHF 237.62
+18.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 271.506
Sep ’24CHF 200.25
CHF 237.62
+18.7%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 275.506
Aug ’24CHF 216.00
CHF 232.80
+7.8%
5.7%CHF 255.00CHF 220.00CHF 269.006
Jul ’24CHF 199.60
CHF 213.80
+7.1%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 230.006
Jun ’24CHF 198.60
CHF 213.80
+7.7%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 249.006
May ’24CHF 202.00
CHF 213.80
+5.8%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 244.506
Apr ’24CHF 198.40
CHF 213.54
+7.6%
6.4%CHF 230.57CHF 200.00CHF 253.506
Mar ’24CHF 175.60
CHF 199.37
+13.5%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 234.006
Feb ’24CHF 183.20
CHF 199.37
+8.8%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 223.006
Jan ’24CHF 152.40
CHF 193.53
+27.0%
8.1%CHF 220.00CHF 175.00CHF 219.006
Dec ’23CHF 158.60
CHF 194.37
+22.6%
8.3%CHF 220.00CHF 175.00CHF 206.506
Nov ’23CHF 155.00
CHF 203.40
+31.2%
8.6%CHF 228.00CHF 175.00CHF 174.606

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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