Ist KARNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6
Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KARNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KARNZ (CHF193.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF160.62) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KARNZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KARNZ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KARNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KARNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KARNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KARNZ's PE?
PE-Verhältnis
19.8x
Ergebnis
€80.70m
Marktanteil
€1.60b
KARNZ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
1.8x
Unternehmenswert/EBITDA
13.1x
PEG-Verhältnis
4.6x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KARNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KARNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KARNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KARNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: KARNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.8x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KARNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
KARNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
19.8x
Faires PE Verhältnis
13x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KARNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KARNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
CHF 193.20
CHF 302.28
+56.5%
14.5%
CHF 378.00
CHF 270.00
n/a
4
Apr ’26
CHF 231.00
CHF 302.28
+30.9%
14.5%
CHF 378.00
CHF 270.00
n/a
4
Mar ’26
CHF 261.50
CHF 277.35
+6.1%
13.6%
CHF 339.00
CHF 225.00
n/a
5
Feb ’26
CHF 282.00
CHF 277.35
-1.6%
13.6%
CHF 339.00
CHF 225.00
n/a
5
Jan ’26
CHF 269.50
CHF 272.74
+1.2%
14.3%
CHF 342.00
CHF 225.00
n/a
5
Dec ’25
CHF 272.00
CHF 273.17
+0.4%
14.3%
CHF 342.00
CHF 225.00
n/a
5
Nov ’25
CHF 262.50
CHF 273.17
+4.1%
14.3%
CHF 342.00
CHF 225.00
n/a
5
Oct ’25
CHF 271.50
CHF 265.97
-2.0%
14.7%
CHF 342.00
CHF 225.00
n/a
6
Sep ’25
CHF 275.50
CHF 265.97
-3.5%
14.7%
CHF 342.00
CHF 225.00
n/a
6
Aug ’25
CHF 269.00
CHF 262.93
-2.3%
14.6%
CHF 342.00
CHF 225.00
n/a
6
Jul ’25
CHF 230.00
CHF 257.71
+12.0%
11.5%
CHF 316.00
CHF 225.00
n/a
6
Jun ’25
CHF 249.00
CHF 252.74
+1.5%
11.4%
CHF 312.00
CHF 220.00
n/a
7
May ’25
CHF 244.50
CHF 252.74
+3.4%
11.4%
CHF 312.00
CHF 220.00
n/a
7
Apr ’25
CHF 253.50
CHF 250.33
-1.3%
11.4%
CHF 307.00
CHF 220.00
CHF 231.00
6
Mar ’25
CHF 234.00
CHF 244.00
+4.3%
11.1%
CHF 294.00
CHF 210.00
CHF 261.50
6
Feb ’25
CHF 223.00
CHF 242.57
+8.8%
10.4%
CHF 294.00
CHF 210.00
CHF 282.00
7
Jan ’25
CHF 219.00
CHF 234.00
+6.8%
6.5%
CHF 255.00
CHF 210.00
CHF 269.50
6
Dec ’24
CHF 206.50
CHF 234.35
+13.5%
6.5%
CHF 255.00
CHF 210.00
CHF 272.00
6
Nov ’24
CHF 174.60
CHF 237.62
+36.1%
5.9%
CHF 255.00
CHF 220.00
CHF 262.50
6
Oct ’24
CHF 200.00
CHF 237.62
+18.8%
5.9%
CHF 255.00
CHF 220.00
CHF 271.50
6
Sep ’24
CHF 200.25
CHF 237.62
+18.7%
5.9%
CHF 255.00
CHF 220.00
CHF 275.50
6
Aug ’24
CHF 216.00
CHF 232.80
+7.8%
5.7%
CHF 255.00
CHF 220.00
CHF 269.00
6
Jul ’24
CHF 199.60
CHF 213.80
+7.1%
6.3%
CHF 230.57
CHF 200.00
CHF 230.00
6
Jun ’24
CHF 198.60
CHF 213.80
+7.7%
6.3%
CHF 230.57
CHF 200.00
CHF 249.00
6
May ’24
CHF 202.00
CHF 213.80
+5.8%
6.3%
CHF 230.57
CHF 200.00
CHF 244.50
6
Apr ’24
CHF 198.40
CHF 213.54
+7.6%
6.4%
CHF 230.57
CHF 200.00
CHF 253.50
6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 300.72
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten
Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse
2025/04/07 06:28
Aktienkurs zum Tagesende
2025/04/07 00:00
Gewinne
2024/12/31
Jährliche Einnahmen
2024/12/31
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Kardex Holding AG wird von 10 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.