Kardex Holding AG

BATS-CHIXE:KARNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.1b

Kardex Holding Valuierung

Ist KARNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KARNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 254.93
Fair Value
4.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KARNZ (CHF267) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF254.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KARNZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KARNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KARNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KARNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KARNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KARNZ's PE?
PE-Verhältnis30.4x
Ergebnis€72.60m
Marktanteil€2.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KARNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KARNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
ROR Rotork
21.8x10.0%UK£2.6b
BOY Bodycote
18.1x23.5%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
9.6x10.0%UK£1.0b
SPX Spirax Group
24.7x8.4%UK£4.7b
KARNZ Kardex Holding
30.4x8.1%CHF 2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KARNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KARNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies17PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KARNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.4x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KARNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KARNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.4x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KARNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KARNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 267.00
CHF 277.95
+4.1%
13.9%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Jan ’26CHF 269.50
CHF 272.74
+1.2%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Dec ’25CHF 272.00
CHF 273.17
+0.4%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Nov ’25CHF 262.50
CHF 273.17
+4.1%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Oct ’25CHF 271.50
CHF 265.97
-2.0%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Sep ’25CHF 275.50
CHF 265.97
-3.5%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Aug ’25CHF 269.00
CHF 262.93
-2.3%
14.6%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Jul ’25CHF 230.00
CHF 257.71
+12.0%
11.5%CHF 316.00CHF 225.00n/a6
Jun ’25CHF 249.00
CHF 252.74
+1.5%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
May ’25CHF 244.50
CHF 252.74
+3.4%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
Apr ’25CHF 253.50
CHF 250.33
-1.3%
11.4%CHF 307.00CHF 220.00n/a6
Mar ’25CHF 234.00
CHF 244.00
+4.3%
11.1%CHF 294.00CHF 210.00n/a6
Feb ’25CHF 223.00
CHF 242.57
+8.8%
10.4%CHF 294.00CHF 210.00n/a7
Jan ’25CHF 219.00
CHF 234.00
+6.8%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00CHF 269.506
Dec ’24CHF 206.50
CHF 234.35
+13.5%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00CHF 272.006
Nov ’24CHF 174.60
CHF 237.62
+36.1%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 262.506
Oct ’24CHF 200.00
CHF 237.62
+18.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 271.506
Sep ’24CHF 200.25
CHF 237.62
+18.7%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 275.506
Aug ’24CHF 216.00
CHF 232.80
+7.8%
5.7%CHF 255.00CHF 220.00CHF 269.006
Jul ’24CHF 199.60
CHF 213.80
+7.1%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 230.006
Jun ’24CHF 198.60
CHF 213.80
+7.7%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 249.006
May ’24CHF 202.00
CHF 213.80
+5.8%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 244.506
Apr ’24CHF 198.40
CHF 213.54
+7.6%
6.4%CHF 230.57CHF 200.00CHF 253.506
Mar ’24CHF 175.60
CHF 199.37
+13.5%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 234.006
Feb ’24CHF 183.20
CHF 199.37
+8.8%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 223.006
Jan ’24CHF 152.40
CHF 193.53
+27.0%
8.1%CHF 220.00CHF 175.00CHF 219.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 276.40
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/14 02:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/14 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kardex Holding AG wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christian ArnoldBank Vontobel AG
Lasse StuebenBerenberg
Martin ComtesseJefferies LLC