dormakaba Holding Valuierung
Ist DOKAZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DOKAZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DOKAZ (CHF669) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1292.41) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DOKAZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOKAZ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DOKAZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DOKAZ's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 66.6x |
| Ergebnis | CHF 42.20m |
| Marktanteil | CHF 2.81b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DOKAZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.3x | ||
FAN Volution Group | 26.1x | 12.1% | UK£1.1b |
GEN Genuit Group | 43x | 29.9% | UK£1.0b |
JHD James Halstead | 19x | 4.1% | UK£789.8m |
NXR Norcros | 24.9x | 28.9% | UK£221.8m |
DOKAZ dormakaba Holding | 66.6x | 34.8% | CHF 2.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOKAZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DOKAZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DOKAZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.6x) mit dem UK Building Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DOKAZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 66.6x |
| Faires PE Verhältnis | 31x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOKAZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 669.00 | CHF 668.75 -0.04% | 16.1% | CHF 813.00 | CHF 450.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CHF 660.00 | CHF 607.67 -7.9% | 18.7% | CHF 798.00 | CHF 450.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CHF 625.00 | CHF 571.43 -8.6% | 19.8% | CHF 798.00 | CHF 450.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CHF 528.00 | CHF 499.33 -5.4% | 8.2% | CHF 550.00 | CHF 450.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CHF 534.00 | CHF 499.33 -6.5% | 8.2% | CHF 550.00 | CHF 450.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CHF 471.00 | CHF 472.83 +0.4% | 9.8% | CHF 550.00 | CHF 402.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CHF 485.00 | CHF 472.83 -2.5% | 9.8% | CHF 550.00 | CHF 402.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CHF 491.50 | CHF 478.00 -2.7% | 9.4% | CHF 550.00 | CHF 402.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CHF 474.50 | CHF 478.00 +0.7% | 9.4% | CHF 550.00 | CHF 402.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CHF 463.00 | CHF 455.88 -1.5% | 13.2% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CHF 428.00 | CHF 455.88 +6.5% | 13.2% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CHF 454.50 | CHF 455.88 +0.3% | 13.2% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CHF 468.50 | CHF 462.13 -1.4% | 14.4% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CHF 412.50 | CHF 462.13 +12.0% | 14.4% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | CHF 660.00 | 8 |
| Oct ’24 | CHF 450.50 | CHF 455.43 +1.1% | 15.1% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | CHF 625.00 | 7 |
| Sep ’24 | CHF 453.50 | CHF 435.50 -4.0% | 12.6% | CHF 550.00 | CHF 363.00 | CHF 528.00 | 8 |
| Aug ’24 | CHF 426.00 | CHF 431.13 +1.2% | 13.5% | CHF 550.00 | CHF 348.00 | CHF 534.00 | 8 |
| Jul ’24 | CHF 402.00 | CHF 433.63 +7.9% | 14.0% | CHF 550.00 | CHF 348.00 | CHF 471.00 | 8 |
| Jun ’24 | CHF 418.00 | CHF 433.63 +3.7% | 14.0% | CHF 550.00 | CHF 348.00 | CHF 485.00 | 8 |
| May ’24 | CHF 399.00 | CHF 451.50 +13.2% | 17.7% | CHF 590.00 | CHF 348.00 | CHF 491.50 | 8 |
| Apr ’24 | CHF 391.00 | CHF 451.50 +15.5% | 17.7% | CHF 590.00 | CHF 348.00 | CHF 474.50 | 8 |
| Mar ’24 | CHF 416.00 | CHF 446.88 +7.4% | 19.6% | CHF 590.00 | CHF 306.00 | CHF 463.00 | 8 |
| Feb ’24 | CHF 386.50 | CHF 450.00 +16.4% | 20.1% | CHF 590.00 | CHF 306.00 | CHF 428.00 | 8 |
| Jan ’24 | CHF 339.50 | CHF 455.00 +34.0% | 19.5% | CHF 590.00 | CHF 306.00 | CHF 454.50 | 8 |
| Dec ’23 | CHF 344.50 | CHF 455.00 +32.1% | 19.5% | CHF 590.00 | CHF 306.00 | CHF 468.50 | 8 |
| Nov ’23 | CHF 315.00 | CHF 464.38 +47.4% | 16.2% | CHF 590.00 | CHF 381.00 | CHF 412.50 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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