DKSH Holding AG

BATS-CHIXE:DKSHZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.3b

DKSH Holding Valuierung

Ist DKSHZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DKSHZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DKSHZ (CHF65.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF73.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DKSHZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DKSHZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DKSHZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DKSHZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DKSHZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DKSHZ's PE?
PE-Verhältnis22.5x
ErgebnisCHF 189.80m
MarktanteilCHF 4.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DKSHZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DKSHZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.7x
RS1 RS Group
20.3x18.4%UK£3.4b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
GFTU Grafton Group
14.5x5.8%UK£1.9b
DPLM Diploma
46.3x15.7%UK£6.0b
DKSHZ DKSH Holding
22.5x1.8%CHF 4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DKSHZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DKSHZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DKSHZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.5x) mit dem UK Trade Distributors Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DKSHZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DKSHZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.5x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DKSHZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DKSHZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 65.60
CHF 75.40
+14.9%
4.6%CHF 80.00CHF 70.00n/a5
Nov ’25CHF 62.55
CHF 73.08
+16.8%
8.6%CHF 80.00CHF 62.40n/a5
Oct ’25CHF 66.60
CHF 74.07
+11.2%
8.3%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Sep ’25CHF 68.20
CHF 75.07
+10.1%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Aug ’25CHF 68.60
CHF 75.07
+9.4%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Jul ’25CHF 61.20
CHF 73.63
+20.3%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
Jun ’25CHF 61.10
CHF 73.77
+20.7%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
May ’25CHF 60.00
CHF 73.40
+22.3%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Apr ’25CHF 61.30
CHF 73.40
+19.7%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Mar ’25CHF 64.90
CHF 73.40
+13.1%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Feb ’25CHF 59.75
CHF 71.33
+19.4%
8.9%CHF 79.00CHF 59.00n/a6
Jan ’25CHF 58.40
CHF 72.23
+23.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40n/a6
Dec ’24CHF 57.45
CHF 72.23
+25.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40n/a6
Nov ’24CHF 55.90
CHF 79.80
+42.8%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00CHF 62.555
Oct ’24CHF 62.15
CHF 79.80
+28.4%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00CHF 66.605
Sep ’24CHF 67.15
CHF 78.50
+16.9%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.206
Aug ’24CHF 70.60
CHF 78.50
+11.2%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.606
Jul ’24CHF 66.55
CHF 79.83
+20.0%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.206
Jun ’24CHF 66.10
CHF 79.83
+20.8%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.106
May ’24CHF 70.95
CHF 80.50
+13.5%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 60.006
Apr ’24CHF 73.60
CHF 80.50
+9.4%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.306
Mar ’24CHF 77.05
CHF 80.83
+4.9%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 64.906
Feb ’24CHF 77.75
CHF 79.67
+2.5%
9.5%CHF 90.00CHF 70.00CHF 59.756
Jan ’24CHF 70.35
CHF 81.00
+15.1%
9.4%CHF 90.00CHF 70.00CHF 58.405
Dec ’23CHF 71.20
CHF 82.00
+15.2%
8.6%CHF 90.00CHF 70.00CHF 57.455
Nov ’23CHF 71.20
CHF 86.25
+21.1%
6.8%CHF 95.00CHF 80.00CHF 55.904

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%