DKSH Holding AG

BATS-CHIXE:DKSHZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.3b

DKSH Holding Valuierung

Ist DKSHZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DKSHZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DKSHZ (CHF66.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF83.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DKSHZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DKSHZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DKSHZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DKSHZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DKSHZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DKSHZ's PE?
PE-Verhältnis22.9x
ErgebnisCHF 189.80m
MarktanteilCHF 4.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DKSHZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DKSHZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.7x
HWDN Howden Joinery Group
17x6.0%UK£4.3b
RS1 RS Group
19x16.5%UK£3.2b
GFTU Grafton Group
14.4x5.5%UK£1.9b
DPLM Diploma
44.5x13.9%UK£5.8b
DKSHZ DKSH Holding
22.9x9.5%CHF 4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DKSHZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DKSHZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Trade Distributors?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DKSHZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.9x) mit dem UK Trade Distributors Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DKSHZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DKSHZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.9x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DKSHZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DKSHZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 66.75
CHF 77.40
+16.0%
3.3%CHF 80.00CHF 73.00n/a5
Dec ’25CHF 65.30
CHF 75.40
+15.5%
4.6%CHF 80.00CHF 70.00n/a5
Nov ’25CHF 62.55
CHF 73.08
+16.8%
8.6%CHF 80.00CHF 62.40n/a5
Oct ’25CHF 66.60
CHF 74.07
+11.2%
8.3%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Sep ’25CHF 68.20
CHF 75.07
+10.1%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Aug ’25CHF 68.60
CHF 75.07
+9.4%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Jul ’25CHF 61.20
CHF 73.63
+20.3%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
Jun ’25CHF 61.10
CHF 73.77
+20.7%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
May ’25CHF 60.00
CHF 73.40
+22.3%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Apr ’25CHF 61.30
CHF 73.40
+19.7%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Mar ’25CHF 64.90
CHF 73.40
+13.1%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Feb ’25CHF 59.75
CHF 71.33
+19.4%
8.9%CHF 79.00CHF 59.00n/a6
Jan ’25CHF 58.40
CHF 72.23
+23.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40n/a6
Dec ’24CHF 57.45
CHF 72.23
+25.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40CHF 65.306
Nov ’24CHF 55.90
CHF 79.80
+42.8%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00CHF 62.555
Oct ’24CHF 62.15
CHF 79.80
+28.4%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00CHF 66.605
Sep ’24CHF 67.15
CHF 78.50
+16.9%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.206
Aug ’24CHF 70.60
CHF 78.50
+11.2%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.606
Jul ’24CHF 66.55
CHF 79.83
+20.0%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.206
Jun ’24CHF 66.10
CHF 79.83
+20.8%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.106
May ’24CHF 70.95
CHF 80.50
+13.5%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 60.006
Apr ’24CHF 73.60
CHF 80.50
+9.4%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.306
Mar ’24CHF 77.05
CHF 80.83
+4.9%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 64.906
Feb ’24CHF 77.75
CHF 79.67
+2.5%
9.5%CHF 90.00CHF 70.00CHF 59.756
Jan ’24CHF 70.35
CHF 81.00
+15.1%
9.4%CHF 90.00CHF 70.00CHF 58.405
Dec ’23CHF 71.20
CHF 82.00
+15.2%
8.6%CHF 90.00CHF 70.00CHF 57.455

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 14:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

DKSH Holding AG wird von 18 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Josh PuddleBerenberg
Andrew GroblerBNP Paribas Exane