Burckhardt Compression Holding AG

BATS-CHIXE:BCHNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.7b

Burckhardt Compression Holding Valuierung

Ist BCHNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BCHNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 424.57
Fair Value
21.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BCHNZ (CHF516.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF424.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BCHNZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCHNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BCHNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BCHNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BCHNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BCHNZ's PE?
PE-Verhältnis16.6x
ErgebnisCHF 105.13m
MarktanteilCHF 1.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BCHNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BCHNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.7x
GDWN Goodwin
59.9xn/aUK£1.5b
ROR Rotork
28.3x15.30%UK£2.8b
BOY Bodycote
37.6x39.09%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
13x18.97%UK£916.2m
BCHNZ Burckhardt Compression Holding
16.6x4.68%CHF 1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BCHNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BCHNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies35PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BCHNZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Machinery (24.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BCHNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BCHNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.6x
Faires PE Verhältnis15.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BCHNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BCHNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 516.50
CHF 696.40
+34.83%
7.74%CHF 770.00CHF 631.00n/a5
Nov ’26CHF 557.50
CHF 731.80
+31.26%
9.32%CHF 800.00CHF 631.00n/a5
Oct ’26CHF 617.00
CHF 731.80
+18.61%
9.32%CHF 800.00CHF 631.00n/a5
Sep ’26CHF 720.00
CHF 728.00
+1.11%
10.16%CHF 800.00CHF 612.00n/a5
Aug ’26CHF 727.00
CHF 728.00
+0.14%
10.16%CHF 800.00CHF 612.00n/a5
Jul ’26CHF 653.00
CHF 729.33
+11.69%
9.63%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
Jun ’26CHF 607.00
CHF 715.67
+17.90%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
May ’26CHF 559.00
CHF 715.67
+28.03%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
Apr ’26CHF 598.00
CHF 699.14
+16.91%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Mar ’26CHF 631.00
CHF 699.14
+10.80%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Feb ’26CHF 695.00
CHF 699.14
+0.60%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Jan ’26CHF 647.00
CHF 699.14
+8.06%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Dec ’25CHF 658.00
CHF 681.67
+3.60%
9.17%CHF 753.00CHF 600.00n/a6
Nov ’25CHF 640.00
CHF 662.50
+3.52%
10.24%CHF 750.00CHF 579.00CHF 557.506
Oct ’25CHF 594.00
CHF 657.25
+10.65%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 617.004
Sep ’25CHF 604.00
CHF 657.25
+8.82%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 720.004
Aug ’25CHF 615.00
CHF 657.25
+6.87%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 727.004
Jul ’25CHF 596.00
CHF 639.75
+7.34%
10.35%CHF 750.00CHF 579.00CHF 653.004
Jun ’25CHF 596.00
CHF 604.50
+1.43%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 607.004
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.16%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 559.004
Apr ’25CHF 565.00
CHF 604.50
+6.99%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 598.004
Mar ’25CHF 528.00
CHF 604.50
+14.49%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 631.004
Feb ’25CHF 484.00
CHF 596.00
+23.14%
6.41%CHF 650.00CHF 568.00CHF 695.003
Jan ’25CHF 508.00
CHF 604.50
+19.00%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 647.004
Dec ’24CHF 486.00
CHF 604.50
+24.38%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 658.004
Nov ’24CHF 460.00
CHF 604.50
+31.41%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 640.004
CHF 695.73
Fair Value
25.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/19 03:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/19 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Burckhardt Compression Holding AG wird von 13 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg
Will WymanGoldman Sachs