Burckhardt Compression Holding AG

BATS-CHIXE:BCHNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF2.0b

Burckhardt Compression Holding Valuierung

Ist BCHNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BCHNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BCHNZ (CHF626) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1291.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BCHNZ wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCHNZ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BCHNZ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.1x
Unternehmenswert/EBITDA13.7x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BCHNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BCHNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.3x
BOY Bodycote
15.4x9.6%UK£1.3b
VSVS Vesuvius
10.4x9.8%UK£1.2b
ROR Rotork
24.4x8.2%UK£2.8b
MGAM Morgan Advanced Materials
18.9x23.4%UK£879.3m
BCHNZ Burckhardt Compression Holding
21.9x9.5%CHF2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BCHNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BCHNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BCHNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem European Machinery Branchendurchschnitt (17.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BCHNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BCHNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.9x
Faires PE Verhältnis20.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BCHNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BCHNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF579.00
CHF637.00
+10.0%
10.8%CHF750.00CHF568.00n/a4
Jun ’25CHF596.00
CHF604.50
+1.4%
6.0%CHF650.00CHF568.00n/a4
May ’25CHF586.00
CHF604.50
+3.2%
6.0%CHF650.00CHF568.00n/a4
Apr ’25CHF565.00
CHF604.50
+7.0%
6.0%CHF650.00CHF568.00n/a4
Mar ’25CHF528.00
CHF604.50
+14.5%
6.0%CHF650.00CHF568.00n/a4
Feb ’25CHF484.00
CHF596.00
+23.1%
6.4%CHF650.00CHF568.00n/a3
Jan ’25CHF508.00
CHF604.50
+19.0%
6.0%CHF650.00CHF568.00n/a4
Dec ’24CHF486.00
CHF604.50
+24.4%
6.0%CHF650.00CHF568.00n/a4
Nov ’24CHF460.00
CHF604.50
+31.4%
6.0%CHF650.00CHF568.00n/a4
Oct ’24CHF501.00
CHF604.50
+20.7%
6.0%CHF650.00CHF568.00n/a4
Sep ’24CHF529.00
CHF609.60
+15.2%
5.6%CHF650.00CHF568.00n/a5
Aug ’24CHF511.00
CHF589.60
+15.4%
5.7%CHF630.00CHF550.00n/a5
Jul ’24CHF521.00
CHF589.60
+13.2%
5.7%CHF630.00CHF550.00n/a5
Jun ’24CHF540.00
CHF587.60
+8.8%
5.4%CHF630.00CHF550.00CHF596.005
May ’24CHF548.00
CHF553.60
+1.0%
9.8%CHF630.00CHF460.00CHF586.005
Apr ’24CHF565.00
CHF553.60
-2.0%
9.8%CHF630.00CHF460.00CHF565.005
Mar ’24CHF569.00
CHF540.80
-5.0%
7.6%CHF568.00CHF460.00CHF528.005
Feb ’24CHF564.00
CHF540.80
-4.1%
7.6%CHF568.00CHF460.00CHF484.005
Jan ’24CHF553.00
CHF521.20
-5.8%
8.9%CHF566.00CHF460.00CHF508.005
Dec ’23CHF529.00
CHF521.20
-1.5%
8.9%CHF566.00CHF460.00CHF486.005
Nov ’23CHF478.50
CHF508.00
+6.2%
8.6%CHF580.00CHF460.00CHF460.005
Oct ’23CHF369.00
CHF508.00
+37.7%
8.6%CHF580.00CHF460.00CHF501.005
Sep ’23CHF395.00
CHF508.00
+28.6%
8.6%CHF580.00CHF460.00CHF529.005
Aug ’23CHF429.50
CHF508.00
+18.3%
8.6%CHF580.00CHF460.00CHF511.005
Jul ’23CHF393.00
CHF508.00
+29.3%
8.6%CHF580.00CHF460.00CHF521.005
Jun ’23CHF481.00
CHF500.00
+4.0%
8.6%CHF570.00CHF460.00CHF540.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken