Burckhardt Compression Holding Valuierung
Ist BCHNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BCHNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BCHNZ (CHF642) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF676.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BCHNZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCHNZ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BCHNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Was ist BCHNZ's PE? | |
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PE-Verhältnis | 22.9x |
Ergebnis | CHF 94.79m |
Marktanteil | CHF 2.17b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
Unternehmenswert/EBITDA | 14.3x |
PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BCHNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 17.4x | ||
ROR Rotork | 22.4x | 10.0% | UK£2.7b |
BOY Bodycote | 18.4x | 23.5% | UK£1.1b |
VSVS Vesuvius | 10.3x | 10.0% | UK£1.1b |
IMI IMI | 18.4x | 12.2% | UK£4.7b |
BCHNZ Burckhardt Compression Holding | 22.9x | 9.9% | CHF 2.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BCHNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BCHNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
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Price-To-Earnings gegen Industrie: BCHNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.9x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BCHNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 22.9x |
Faires PE Verhältnis | 17.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BCHNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
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Aktuell | CHF 642.00 | CHF 699.14 +8.9% | 10.3% | CHF 804.00 | CHF 600.00 | n/a | 7 |
Dec ’25 | CHF 658.00 | CHF 681.67 +3.6% | 9.2% | CHF 753.00 | CHF 600.00 | n/a | 6 |
Nov ’25 | CHF 640.00 | CHF 662.50 +3.5% | 10.2% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 6 |
Oct ’25 | CHF 594.00 | CHF 657.25 +10.6% | 10.7% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | CHF 604.00 | CHF 657.25 +8.8% | 10.7% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CHF 615.00 | CHF 657.25 +6.9% | 10.7% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CHF 596.00 | CHF 639.75 +7.3% | 10.3% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CHF 596.00 | CHF 604.50 +1.4% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
May ’25 | CHF 586.00 | CHF 604.50 +3.2% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CHF 565.00 | CHF 604.50 +7.0% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CHF 528.00 | CHF 604.50 +14.5% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CHF 484.00 | CHF 596.00 +23.1% | 6.4% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CHF 508.00 | CHF 604.50 +19.0% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CHF 486.00 | CHF 604.50 +24.4% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 658.00 | 4 |
Nov ’24 | CHF 460.00 | CHF 604.50 +31.4% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 640.00 | 4 |
Oct ’24 | CHF 501.00 | CHF 604.50 +20.7% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 594.00 | 4 |
Sep ’24 | CHF 529.00 | CHF 609.60 +15.2% | 5.6% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 604.00 | 5 |
Aug ’24 | CHF 511.00 | CHF 589.60 +15.4% | 5.7% | CHF 630.00 | CHF 550.00 | CHF 615.00 | 5 |
Jul ’24 | CHF 521.00 | CHF 589.60 +13.2% | 5.7% | CHF 630.00 | CHF 550.00 | CHF 596.00 | 5 |
Jun ’24 | CHF 540.00 | CHF 587.60 +8.8% | 5.4% | CHF 630.00 | CHF 550.00 | CHF 596.00 | 5 |
May ’24 | CHF 548.00 | CHF 553.60 +1.0% | 9.8% | CHF 630.00 | CHF 460.00 | CHF 586.00 | 5 |
Apr ’24 | CHF 565.00 | CHF 553.60 -2.0% | 9.8% | CHF 630.00 | CHF 460.00 | CHF 565.00 | 5 |
Mar ’24 | CHF 569.00 | CHF 540.80 -5.0% | 7.6% | CHF 568.00 | CHF 460.00 | CHF 528.00 | 5 |
Feb ’24 | CHF 564.00 | CHF 540.80 -4.1% | 7.6% | CHF 568.00 | CHF 460.00 | CHF 484.00 | 5 |
Jan ’24 | CHF 553.00 | CHF 521.20 -5.8% | 8.9% | CHF 566.00 | CHF 460.00 | CHF 508.00 | 5 |
Dec ’23 | CHF 529.00 | CHF 521.20 -1.5% | 8.9% | CHF 566.00 | CHF 460.00 | CHF 486.00 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
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Unternehmensanalyse | 2024/12/24 04:17 |
Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/23 00:00 |
Gewinne | 2024/09/30 |
Jährliche Einnahmen | 2024/03/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
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Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
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Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
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Marktpreise | 30 Jahre |
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Eigentümerschaft | 10 Jahre |
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Verwaltung | 10 Jahre |
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Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
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* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Burckhardt Compression Holding AG wird von 19 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
Analyst | Einrichtung |
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Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
Michael Roost | Baader Helvea Equity Research |
Patrick Laager | Berenberg |