Balfour Beatty plc

BATS-CHIXE:BBYL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.2b

Balfour Beatty Valuierung

Ist BBYL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BBYL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BBYL (£3.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£5.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BBYL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBYL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BBYL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.2x
Unternehmenswert/EBITDA10.8x
PEG-Verhältnis9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BBYL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BBYL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
MGNS Morgan Sindall Group
11.5x0.4%UK£1.4b
KLR Keller Group
9.5x2.4%UK£1.2b
RNWH Renew Holdings
17.3x1.7%UK£846.8m
KIE Kier Group
12.5x14.7%UK£639.0m
BBYL Balfour Beatty
9.7x1.1%UK£2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBYL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BBYL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a3.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BBYL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Construction (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BBYL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BBYL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.7x
Faires PE Verhältnis16.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BBYL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BBYL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.39
UK£4.58
+4.5%
16.9%UK£5.20UK£2.50n/a9
Sep ’25UK£4.17
UK£4.58
+9.8%
16.9%UK£5.20UK£2.50n/a9
Aug ’25UK£4.15
UK£4.41
+6.2%
16.2%UK£5.00UK£2.50n/a9
Jul ’25UK£3.65
UK£4.39
+20.3%
16.0%UK£5.00UK£2.50n/a9
Jun ’25UK£3.72
UK£4.39
+18.0%
16.0%UK£5.00UK£2.50n/a9
May ’25UK£3.70
UK£4.36
+17.9%
15.6%UK£4.80UK£2.50n/a9
Apr ’25UK£3.83
UK£4.36
+13.8%
15.6%UK£4.80UK£2.50n/a9
Mar ’25UK£3.44
UK£4.28
+24.3%
16.3%UK£4.75UK£2.50n/a9
Feb ’25UK£3.31
UK£4.35
+31.5%
16.3%UK£4.75UK£2.50n/a8
Jan ’25UK£3.32
UK£4.17
+25.4%
17.6%UK£4.75UK£2.50n/a8
Dec ’24UK£3.32
UK£4.17
+25.6%
17.6%UK£4.75UK£2.50n/a8
Nov ’24UK£3.03
UK£4.16
+37.1%
17.6%UK£4.75UK£2.50n/a8
Oct ’24UK£3.22
UK£4.16
+29.0%
17.6%UK£4.75UK£2.50n/a8
Sep ’24UK£3.23
UK£4.08
+26.2%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£4.178
Aug ’24UK£3.51
UK£4.14
+18.1%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£4.158
Jul ’24UK£3.43
UK£4.14
+20.7%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£3.658
Jun ’24UK£3.68
UK£4.14
+12.6%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£3.728
May ’24UK£3.82
UK£4.16
+9.0%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£3.707
Apr ’24UK£3.72
UK£4.06
+9.1%
18.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.838
Mar ’24UK£3.65
UK£3.88
+6.0%
17.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.448
Feb ’24UK£3.67
UK£3.88
+5.5%
17.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.318
Jan ’24UK£3.38
UK£3.78
+11.7%
16.2%UK£4.50UK£2.30UK£3.328
Dec ’23UK£3.28
UK£3.69
+12.6%
16.4%UK£4.50UK£2.30UK£3.328
Nov ’23UK£3.02
UK£3.64
+20.6%
15.1%UK£4.10UK£2.30UK£3.038
Oct ’23UK£3.07
UK£3.62
+18.0%
16.2%UK£4.10UK£2.30UK£3.227
Sep ’23UK£3.13
UK£3.62
+15.6%
16.2%UK£4.10UK£2.30UK£3.237

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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