BAE Systems plc

BATS-CHIXE:BAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£53.8b

BAE Systems Valuierung

Ist BAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£21.94
Fair Value
17.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BAL (£18.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£21.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BAL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BAL's PE?
PE-Verhältnis27.2x
ErgebnisUK£1.98b
MarktanteilUK£53.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.1x
RR. Rolls-Royce Holdings
16.2x-13.49%UK£93.9b
MRO Melrose Industries
25.1x3.07%UK£7.9b
BAB Babcock International Group
23.9x9.93%UK£5.9b
CHG Chemring Group
27.1x14.04%UK£1.4b
BAL BAE Systems
27.2x11.28%UK£53.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies8PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BAL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Aerospace & Defense (24.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.2x
Faires PE Verhältnis31.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BAL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£18.06
UK£21.35
+18.21%
12.23%UK£25.00UK£13.70n/a17
Nov ’26UK£18.76
UK£21.35
+13.78%
12.23%UK£25.00UK£13.70n/a17
Oct ’26UK£20.36
UK£20.88
+2.58%
15.21%UK£25.00UK£13.00n/a18
Sep ’26UK£17.91
UK£20.75
+15.88%
15.55%UK£25.00UK£13.00n/a17
Aug ’26UK£18.13
UK£20.48
+12.99%
15.76%UK£24.00UK£13.00n/a16
Jul ’26UK£18.68
UK£19.06
+2.07%
17.56%UK£23.50UK£13.00n/a16
Jun ’26UK£18.97
UK£17.56
-7.41%
16.95%UK£23.50UK£13.00n/a15
May ’26UK£17.37
UK£16.51
-4.94%
16.46%UK£23.50UK£12.86n/a17
Apr ’26UK£15.83
UK£16.25
+2.65%
17.15%UK£24.50UK£12.86n/a17
Mar ’26UK£14.10
UK£14.78
+4.88%
9.07%UK£16.85UK£12.25n/a17
Feb ’26UK£12.26
UK£14.71
+19.96%
8.50%UK£16.70UK£12.40n/a16
Jan ’26UK£11.48
UK£14.57
+26.99%
8.79%UK£16.70UK£11.80n/a17
Dec ’25UK£12.22
UK£14.61
+19.59%
8.93%UK£16.70UK£11.80n/a17
Nov ’25UK£12.67
UK£14.45
+14.03%
7.02%UK£16.00UK£11.80UK£18.7617
Oct ’25UK£12.79
UK£14.43
+12.82%
7.14%UK£16.00UK£11.80UK£20.3617
Sep ’25UK£13.65
UK£14.41
+5.56%
6.81%UK£16.00UK£11.80UK£17.9118
Aug ’25UK£12.84
UK£14.34
+11.70%
6.65%UK£16.00UK£11.80UK£18.1318
Jul ’25UK£12.77
UK£14.16
+10.87%
7.42%UK£16.00UK£11.80UK£18.6818
Jun ’25UK£13.94
UK£14.00
+0.42%
6.60%UK£15.50UK£11.80UK£18.9718
May ’25UK£13.37
UK£13.61
+1.80%
6.80%UK£15.00UK£11.80UK£17.3718
Apr ’25UK£13.52
UK£13.38
-1.03%
7.07%UK£14.50UK£11.80UK£15.8318
Mar ’25UK£12.51
UK£12.98
+3.79%
7.07%UK£14.50UK£11.80UK£14.1019
Feb ’25UK£11.70
UK£12.16
+3.96%
5.88%UK£13.50UK£10.70UK£12.2619
Jan ’25UK£11.13
UK£11.85
+6.55%
6.05%UK£13.00UK£10.60UK£11.4819
Dec ’24UK£10.58
UK£11.77
+11.33%
5.52%UK£13.00UK£10.60UK£12.2219
Nov ’24UK£11.18
UK£11.52
+3.02%
5.11%UK£12.51UK£10.20UK£12.6719
UK£21.34
Fair Value
15.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/13 09:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/13 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BAE Systems plc wird von 34 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph CampbellBarclays
Andrew GollanBerenberg
George McwhirterBerenberg