ITM Power Plc

AIM:ITM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£217.7m

ITM Power Valuierung

Ist ITM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ITM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ITM (£0.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ITM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ITM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ITM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ITM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ITM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis13.2x
VertriebUK£16.51m
MarktanteilUK£217.69m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ITM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ITM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
IES Invinity Energy Systems
6x61.5%UK£52.9m
SAE SIMEC Atlantis Energy
0.9x26.8%UK£12.3m
XPP XP Power
1.1x3.4%UK£313.9m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£360.2m
ITM ITM Power
13.2x39.2%UK£217.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ITM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ITM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Electrical?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$768.21m
VLX Volex
0.7x6.7%US$684.71m
XPP XP Power
1.1x3.4%US$393.36m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$245.44m
ITM 13.2xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies11PS0612182430+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ITM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.2x) mit dem UK Electrical Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ITM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ITM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.2x
Faires PS Verhältnis0.03x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ITM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ITM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.35
UK£0.77
+119.7%
42.0%UK£1.70UK£0.40n/a15
Nov ’25UK£0.43
UK£0.79
+82.4%
40.9%UK£1.70UK£0.40n/a15
Oct ’25UK£0.49
UK£0.79
+62.0%
39.7%UK£1.70UK£0.45n/a15
Sep ’25UK£0.50
UK£0.83
+66.4%
37.5%UK£1.70UK£0.45n/a15
Aug ’25UK£0.52
UK£0.93
+78.1%
47.5%UK£2.00UK£0.46n/a15
Jul ’25UK£0.47
UK£0.93
+97.3%
48.1%UK£2.00UK£0.46n/a16
Jun ’25UK£0.63
UK£0.98
+56.3%
44.6%UK£2.00UK£0.46n/a16
May ’25UK£0.49
UK£0.98
+98.1%
44.6%UK£2.00UK£0.46n/a18
Apr ’25UK£0.54
UK£0.96
+78.6%
45.2%UK£2.00UK£0.46n/a19
Mar ’25UK£0.55
UK£0.96
+73.2%
44.2%UK£2.00UK£0.46n/a20
Feb ’25UK£0.58
UK£1.00
+71.6%
43.9%UK£2.00UK£0.46n/a18
Jan ’25UK£0.59
UK£1.09
+83.2%
52.3%UK£2.50UK£0.50n/a18
Dec ’24UK£0.52
UK£1.15
+122.5%
47.0%UK£2.50UK£0.55n/a18
Nov ’24UK£0.65
UK£1.25
+93.0%
54.1%UK£3.10UK£0.55UK£0.4319
Oct ’24UK£0.75
UK£1.63
+115.7%
76.4%UK£6.00UK£0.60UK£0.4918
Sep ’24UK£0.83
UK£1.55
+85.8%
77.5%UK£6.00UK£0.60UK£0.5020
Aug ’24UK£0.91
UK£1.57
+72.1%
77.1%UK£6.00UK£0.61UK£0.5220
Jul ’24UK£0.72
UK£1.59
+119.5%
76.2%UK£6.00UK£0.61UK£0.4720
Jun ’24UK£0.69
UK£1.60
+132.7%
75.5%UK£6.00UK£0.61UK£0.6320
May ’24UK£0.78
UK£1.76
+124.6%
70.9%UK£6.00UK£0.61UK£0.4921
Apr ’24UK£0.85
UK£1.79
+111.0%
68.5%UK£6.00UK£0.70UK£0.5421
Mar ’24UK£1.00
UK£1.81
+81.5%
67.8%UK£6.00UK£0.70UK£0.5521
Feb ’24UK£1.03
UK£1.82
+76.4%
68.4%UK£6.00UK£0.70UK£0.5820
Jan ’24UK£0.92
UK£2.20
+140.1%
76.6%UK£6.41UK£0.70UK£0.5921
Dec ’23UK£1.05
UK£2.20
+110.5%
76.6%UK£6.41UK£0.70UK£0.5221
Nov ’23UK£0.89
UK£2.78
+212.3%
68.5%UK£6.41UK£0.70UK£0.6520

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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