AFC Energy plc

AIM:AFC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£82.3m

AFC Energy Valuierung

Ist AFC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AFC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AFC (£0.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AFC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AFC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AFC kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für AFC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AFC durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist AFC's PB?
KBV3.5x
BuchwertUK£23.23m
MarktanteilUK£82.27m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von AFC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für AFC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
DWHT Dewhurst Group
1.3xn/aUK£59.4m
DIA Dialight
1.2x84.9%UK£41.8m
LUCE Luceco
2.2x7.4%UK£200.5m
PHE PowerHouse Energy Group
6.2xn/aUK£46.2m
AFC AFC Energy
3.5x3.7%UK£82.3m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: AFC ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AFC zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Electrical?

0 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
AFC 3.5xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies3PB00.81.62.43.24+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: AFC ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (3.5x) mit dem UK Electrical Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AFC zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AFC PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis3.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von AFC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AFC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.096
UK£0.61
+536.0%
24.7%UK£0.80UK£0.40n/a4
Dec ’25UK£0.11
UK£0.61
+477.8%
24.7%UK£0.80UK£0.40n/a4
Nov ’25UK£0.081
UK£0.75
+825.9%
42.9%UK£1.25UK£0.40n/a4
Oct ’25UK£0.10
UK£0.75
+628.2%
42.9%UK£1.25UK£0.40n/a4
Sep ’25UK£0.13
UK£0.75
+478.7%
42.9%UK£1.25UK£0.40n/a4
Aug ’25UK£0.15
UK£0.74
+397.0%
44.8%UK£1.25UK£0.40n/a4
Jul ’25UK£0.17
UK£0.79
+368.2%
44.5%UK£1.25UK£0.40n/a4
Jun ’25UK£0.23
UK£0.77
+230.2%
41.3%UK£1.25UK£0.40n/a5
May ’25UK£0.18
UK£0.77
+315.4%
41.3%UK£1.25UK£0.40n/a5
Apr ’25UK£0.17
UK£0.77
+337.7%
41.3%UK£1.25UK£0.40n/a5
Mar ’25UK£0.16
UK£0.80
+406.3%
39.3%UK£1.25UK£0.40n/a5
Feb ’25UK£0.19
UK£0.80
+318.8%
39.3%UK£1.25UK£0.40n/a5
Jan ’25UK£0.20
UK£0.80
+290.2%
39.3%UK£1.25UK£0.40n/a5
Dec ’24UK£0.14
UK£0.80
+476.4%
39.3%UK£1.25UK£0.40UK£0.115
Nov ’24UK£0.13
UK£0.80
+499.7%
39.3%UK£1.25UK£0.40UK£0.0815
Oct ’24UK£0.15
UK£0.75
+384.5%
44.5%UK£1.25UK£0.40UK£0.104
Sep ’24UK£0.15
UK£0.66
+330.9%
65.3%UK£1.25UK£0.13UK£0.134
Aug ’24UK£0.15
UK£0.74
+387.1%
62.6%UK£1.25UK£0.13UK£0.153
Jul ’24UK£0.13
UK£0.74
+487.3%
62.6%UK£1.25UK£0.13UK£0.173
Jun ’24UK£0.15
UK£0.75
+392.8%
60.1%UK£1.25UK£0.16UK£0.233
Apr ’24UK£0.21
UK£1.08
+412.8%
80.6%UK£1.95UK£0.21UK£0.172
Mar ’24UK£0.24
UK£1.08
+356.9%
80.6%UK£1.95UK£0.21UK£0.162
Feb ’24UK£0.22
UK£1.12
+420.0%
74.1%UK£1.95UK£0.29UK£0.192
Jan ’24UK£0.18
UK£1.12
+505.4%
74.1%UK£1.95UK£0.29UK£0.202
Dec ’23UK£0.21
UK£1.12
+430.8%
74.1%UK£1.95UK£0.29UK£0.142

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 06:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/04/30
Jährliche Einnahmen2023/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AFC Energy plc wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tom McColmAllenby Capital Limited
Adam ForsythCantor Fitzgerald Europe
Paul SingerEdison Investment Research