Banco Santander, S.A.

LSE:BNC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£55.3b

Banco Santander Valuierung

Ist BNC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BNC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BNC (£3.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£7.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BNC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BNC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BNC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BNC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BNC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BNC's PE?
PE-Verhältnis5.7x
Ergebnis€11.75b
Marktanteil€66.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BNC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BNC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
BARC Barclays
9x10.9%UK£38.1b
NWG NatWest Group
7.2x1.1%UK£32.1b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.0%UK£32.9b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.6b
BNC Banco Santander
5.7x-0.02%UK£66.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BNC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BNC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BNC 5.7xBranchendurchschnittswert 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BNC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BNC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BNC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.7x
Faires PE Verhältnis6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BNC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BNC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.69
UK£4.75
+28.7%
7.1%UK£5.24UK£3.90n/a21
Dec ’25UK£3.65
UK£4.78
+31.3%
7.4%UK£5.28UK£3.93n/a21
Nov ’25UK£3.83
UK£4.82
+26.1%
7.3%UK£5.33UK£3.97n/a21
Oct ’25UK£3.67
UK£4.67
+27.3%
7.6%UK£5.25UK£3.91n/a22
Sep ’25UK£3.74
UK£4.82
+29.0%
7.5%UK£5.41UK£4.04n/a22
Aug ’25UK£3.61
UK£4.72
+31.0%
7.4%UK£5.31UK£3.96n/a22
Jul ’25UK£3.74
UK£4.69
+25.5%
8.6%UK£5.32UK£3.63n/a22
Jun ’25UK£4.10
UK£4.67
+13.9%
8.8%UK£5.36UK£3.66n/a22
May ’25UK£3.92
UK£4.52
+15.5%
7.6%UK£5.09UK£3.68n/a22
Apr ’25UK£3.86
UK£4.38
+13.5%
9.1%UK£4.97UK£3.26n/a22
Mar ’25UK£3.29
UK£4.28
+30.1%
9.2%UK£4.75UK£3.25n/a23
Feb ’25UK£3.23
UK£4.23
+30.9%
10.0%UK£4.73UK£3.07n/a23
Jan ’25UK£3.29
UK£4.27
+29.6%
10.3%UK£4.81UK£3.12n/a22
Dec ’24UK£3.27
UK£4.24
+29.8%
10.3%UK£4.79UK£3.10UK£3.6522
Nov ’24UK£3.00
UK£4.28
+43.0%
11.2%UK£5.14UK£3.14UK£3.8323
Oct ’24UK£3.13
UK£4.18
+33.7%
10.0%UK£4.92UK£3.28UK£3.6723
Sep ’24UK£3.03
UK£4.16
+37.6%
9.8%UK£4.90UK£3.27UK£3.7424
Aug ’24UK£3.12
UK£4.13
+32.3%
10.2%UK£4.90UK£3.27UK£3.6124
Jul ’24UK£2.97
UK£3.98
+33.9%
10.0%UK£4.76UK£3.27UK£3.7421
Jun ’24UK£2.70
UK£3.96
+46.8%
12.4%UK£4.79UK£2.60UK£4.1020
May ’24UK£2.82
UK£4.07
+44.5%
12.9%UK£4.91UK£2.64UK£3.9220
Apr ’24UK£3.00
UK£4.07
+35.7%
12.0%UK£4.87UK£2.65UK£3.8620
Mar ’24UK£3.26
UK£3.97
+21.5%
13.2%UK£5.16UK£2.67UK£3.2920
Feb ’24UK£2.87
UK£3.57
+24.4%
14.6%UK£4.59UK£2.65UK£3.2320
Jan ’24UK£2.49
UK£3.54
+42.5%
15.1%UK£4.48UK£2.64UK£3.2919
Dec ’23UK£2.40
UK£3.45
+43.6%
16.0%UK£4.41UK£2.60UK£3.2719

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 16:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Banco Santander, S.A. wird von 59 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
José Valle CarrascalAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.