Jyske Bank Valuierung
Ist 0MGD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0MGD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0MGD (DKK519.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK1447.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0MGD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0MGD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0MGD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0MGD's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 5.7x |
| Ergebnis | DKK 5.60b |
| Marktanteil | DKK 31.95b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0MGD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.7x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.7x | n/a | US$5.5b |
TBCG TBC Bank Group | 4.8x | 17.4% | UK£1.7b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -4.1% | UK£2.0b |
STAN Standard Chartered | 7.4x | 5.2% | UK£23.7b |
0MGD Jyske Bank | 5.7x | -5.2% | DKK 32.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0MGD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0MGD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0MGD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (4.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0MGD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.7x |
| Faires PE Verhältnis | 4.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0MGD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 519.50 | DKK 576.33 +10.9% | 6.7% | DKK 607.00 | DKK 522.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | DKK 510.10 | DKK 576.33 +13.0% | 6.7% | DKK 607.00 | DKK 522.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | DKK 496.80 | DKK 572.33 +15.2% | 7.7% | DKK 607.00 | DKK 510.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 485.00 | DKK 585.00 +20.6% | 9.6% | DKK 645.00 | DKK 510.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 516.50 | DKK 618.75 +19.8% | 4.7% | DKK 650.00 | DKK 585.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | DKK 541.50 | DKK 618.75 +14.3% | 4.7% | DKK 650.00 | DKK 585.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | DKK 544.11 | DKK 631.25 +16.0% | 4.4% | DKK 670.00 | DKK 600.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | DKK 551.56 | DKK 631.25 +14.4% | 4.4% | DKK 670.00 | DKK 600.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | DKK 568.72 | DKK 641.67 +12.8% | 3.8% | DKK 670.00 | DKK 610.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | DKK 574.00 | DKK 652.00 +13.6% | 6.3% | DKK 700.00 | DKK 600.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | DKK 582.60 | DKK 617.33 +6.0% | 7.8% | DKK 662.00 | DKK 550.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 559.94 | DKK 620.50 +10.8% | 6.8% | DKK 662.00 | DKK 550.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | DKK 528.66 | DKK 613.75 +16.1% | 7.0% | DKK 645.00 | DKK 540.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | DKK 482.50 | DKK 593.33 +23.0% | 8.7% | DKK 630.00 | DKK 520.00 | DKK 510.10 | 3 |
| Dec ’24 | DKK 474.92 | DKK 595.40 +25.4% | 7.5% | DKK 650.00 | DKK 532.00 | DKK 496.80 | 5 |
| Nov ’24 | DKK 482.28 | DKK 599.40 +24.3% | 7.1% | DKK 650.00 | DKK 532.00 | DKK 485.00 | 5 |
| Oct ’24 | DKK 517.80 | DKK 608.20 +17.5% | 5.0% | DKK 650.00 | DKK 576.00 | DKK 516.50 | 5 |
| Sep ’24 | DKK 490.56 | DKK 614.20 +25.2% | 6.2% | DKK 670.00 | DKK 576.00 | DKK 541.50 | 5 |
| Aug ’24 | DKK 513.73 | DKK 611.20 +19.0% | 5.9% | DKK 660.00 | DKK 576.00 | DKK 544.11 | 5 |
| Jul ’24 | DKK 519.91 | DKK 580.17 +11.6% | 13.2% | DKK 660.00 | DKK 425.00 | DKK 551.56 | 6 |
| Jun ’24 | DKK 481.41 | DKK 581.00 +20.7% | 14.5% | DKK 660.00 | DKK 425.00 | DKK 568.72 | 5 |
| May ’24 | DKK 492.63 | DKK 568.75 +15.5% | 16.1% | DKK 680.00 | DKK 425.00 | DKK 574.00 | 4 |
| Apr ’24 | DKK 482.41 | DKK 576.25 +19.5% | 17.6% | DKK 710.00 | DKK 425.00 | DKK 582.60 | 4 |
| Mar ’24 | DKK 588.12 | DKK 530.50 -9.8% | 20.2% | DKK 710.00 | DKK 425.00 | DKK 559.94 | 4 |
| Feb ’24 | DKK 496.33 | DKK 475.50 -4.2% | 6.2% | DKK 497.00 | DKK 425.00 | DKK 528.66 | 4 |
| Jan ’24 | DKK 451.25 | DKK 447.50 -0.8% | 6.6% | DKK 490.00 | DKK 415.00 | DKK 482.50 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/01/07 03:17 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/01/07 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Jyske Bank A/S wird von 14 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Mads Thinggaard | ABG Sundal Collier |
| Namita Samtani | Barclays |
| Namita Samtani | Barclays |