Komercní banka, a.s.

LSE:0IKH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč169.6b

Komercní banka Valuierung

Ist 0IKH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IKH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč1.28k
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0IKH (CZK884) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK1275.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0IKH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IKH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0IKH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0IKH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0IKH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0IKH's PE?
PE-Verhältnis10.7x
ErgebnisKč15.80b
MarktanteilKč169.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0IKH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0IKH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.9x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.3b
TBCG TBC Bank Group
5.1x17.4%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-4.1%UK£2.0b
STAN Standard Chartered
8x5.5%UK£25.7b
0IKH Komercní banka
10.7x-0.5%Kč169.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0IKH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0IKH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0IKH 10.7xBranchendurchschnittswert 8.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0IKH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.7x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0IKH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0IKH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0IKH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0IKH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellKč884.00
Kč897.80
+1.6%
7.9%Kč975.00Kč770.00n/a11
Jan ’26Kč848.00
Kč888.08
+4.7%
7.8%Kč964.00Kč770.00n/a10
Dec ’25Kč807.50
Kč896.02
+11.0%
8.2%Kč1,012.03Kč770.00n/a11
Nov ’25n/a
Kč883.84
0%
9.2%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Oct ’25n/a
Kč885.11
0%
9.1%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Sep ’25n/a
Kč886.93
0%
9.2%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Aug ’25n/a
Kč892.14
0%
9.4%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jul ’25n/a
Kč893.86
0%
9.5%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jun ’25Kč778.00
Kč899.77
+15.7%
9.7%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
May ’25Kč863.01
Kč886.75
+2.8%
8.4%Kč975.00Kč730.00n/a11
Apr ’25Kč838.35
Kč859.38
+2.5%
10.2%Kč975.00Kč730.00n/a11
Mar ’25Kč815.77
Kč852.62
+4.5%
10.5%Kč975.00Kč730.00n/a10
Feb ’25Kč748.68
Kč822.10
+9.8%
8.3%Kč961.01Kč730.00n/a10
Jan ’25Kč725.12
Kč822.10
+13.4%
8.3%Kč961.01Kč730.00Kč848.0010
Dec ’24Kč688.47
Kč813.56
+18.2%
8.9%Kč961.01Kč729.00Kč807.5010
Nov ’24Kč681.45
Kč795.53
+16.7%
7.3%Kč896.72Kč700.00n/a10
Oct ’24Kč669.24
Kč813.61
+21.6%
8.3%Kč926.07Kč700.00n/a11
Sep ’24Kč709.57
Kč817.33
+15.2%
8.1%Kč926.07Kč700.00n/a11
Aug ’24Kč711.93
Kč822.34
+15.5%
10.5%Kč940.00Kč700.00n/a11
Jul ’24Kč659.52
Kč833.27
+26.3%
10.7%Kč940.00Kč700.00n/a11
Jun ’24Kč659.00
Kč833.27
+26.4%
10.7%Kč940.00Kč700.00Kč778.0011
May ’24Kč748.95
Kč860.64
+14.9%
9.7%Kč1,020.00Kč710.00Kč863.0111
Apr ’24Kč718.42
Kč855.37
+19.1%
9.5%Kč1,020.00Kč710.00Kč838.3512
Mar ’24Kč751.16
Kč854.96
+13.8%
9.5%Kč1,020.00Kč710.00Kč815.7712
Feb ’24Kč737.10
Kč871.54
+18.2%
12.6%Kč1,100.00Kč710.00Kč748.6812
Jan ’24n/a
Kč885.62
0%
14.1%Kč1,100.00Kč710.00Kč725.1212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
Kč883.80
Fair Value
0.02% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/24 20:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Komercní banka, a.s. wird von 34 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku