Santander Bank Polska S.A.

LSE:0DVR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: zł51.0b

Santander Bank Polska Valuierung

Ist 0DVR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0DVR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł922.99
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0DVR (PLN494) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN922.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0DVR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0DVR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0DVR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0DVR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0DVR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0DVR's PE?
PE-Verhältnis9.8x
Ergebniszł5.21b
Marktanteilzł51.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0DVR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0DVR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.7x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.4xn/aUS$5.3b
STAN Standard Chartered
8.2x5.6%UK£26.5b
NWG NatWest Group
8x1.1%UK£36.0b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-5.1%UK£2.1b
0DVR Santander Bank Polska
9.8x9.1%zł51.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0DVR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0DVR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0DVR 9.8xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0DVR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.8x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (5.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0DVR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0DVR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0DVR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0DVR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
zł555.72
0%
11.7%zł639.00zł450.00n/a10
Jan ’26n/a
zł557.80
0%
11.7%zł639.00zł470.00n/a9
Dec ’25n/a
zł562.01
0%
10.5%zł639.00zł470.00n/a9
Nov ’25n/a
zł565.45
0%
9.9%zł639.00zł470.00n/a9
Oct ’25zł467.00
zł565.45
+21.1%
9.9%zł639.00zł470.00n/a9
Sep ’25n/a
zł566.56
0%
10.1%zł639.00zł470.00n/a9
Aug ’25zł528.39
zł561.43
+6.3%
10.3%zł639.00zł470.00n/a9
Jul ’25zł550.19
zł541.10
-1.7%
14.2%zł639.00zł420.00n/a9
Jun ’25n/a
zł543.99
0%
14.8%zł646.00zł420.00n/a9
May ’25zł564.81
zł539.38
-4.5%
15.5%zł646.00zł420.00n/a9
Apr ’25n/a
zł517.07
0%
15.6%zł646.00zł420.00n/a8
Mar ’25n/a
zł479.68
0%
10.3%zł562.00zł409.00n/a9
Feb ’25n/a
zł478.57
0%
10.6%zł562.00zł409.00n/a9
Jan ’25n/a
zł437.51
0%
13.2%zł562.00zł356.00n/a9
Dec ’24zł497.27
zł411.96
-17.2%
16.2%zł486.63zł257.00n/a9
Nov ’24n/a
zł398.07
0%
17.5%zł486.63zł257.00n/a9
Oct ’24n/a
zł366.07
0%
15.2%zł413.63zł238.00zł467.009
Sep ’24n/a
zł369.44
0%
15.8%zł427.00zł238.00n/a9
Aug ’24n/a
zł349.78
0%
20.6%zł427.00zł200.00zł528.399
Jul ’24zł389.60
zł344.00
-11.7%
18.3%zł420.00zł200.00zł550.198
Jun ’24zł340.81
zł333.78
-2.1%
16.7%zł408.70zł200.00n/a8
May ’24n/a
zł322.03
0%
16.9%zł408.70zł220.00zł564.818
Apr ’24zł293.40
zł296.61
+1.1%
15.0%zł352.00zł220.00n/a9
Mar ’24n/a
zł293.11
0%
14.0%zł351.00zł236.00n/a9
Feb ’24n/a
zł282.69
0%
12.2%zł338.00zł236.00n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
zł549.71
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 19:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/24 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Santander Bank Polska S.A. wird von 28 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Olga VeselovaBofA Global Research